Reckitt Benckiser Aktie 3406783 / GB00B24CGK77
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BMN
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Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen & Prognosen
Reckitt Benckiser Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.24 EUR | 46.28 | 1.03 | 13.01 | +9.06% | +4.35% | +1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "4633" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4921.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RECKITT BENCKISER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.72% | |
| KGV | 13.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reckitt Benckiser Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.24 EUR | 46.28 | -103.00 | 285.00 | 0.30 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reckitt Benckiser Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
Schätzungen zu Reckitt Benckiser in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’129.94 | 14’575.61 | 15’092.93 | 15’517.22 | 16’349.00 |
| Dividende | 2.08 | 2.19 | 2.31 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 4.40 % | 4.64 % | 4.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.42 | 3.65 | 3.90 | 4.02 | |
| KGV | 14.58 | 13.68 | 12.80 | 12.41 | |
| EBIT in Mio. | 3’485.19 | 3’632.69 | 3’797.21 | 3’877.05 | |
| EBITDA in Mio. | 3’878.60 | 4’059.53 | 4’299.55 | 4’440.15 | |
| Gewinn in Mio. | 2’337.70 | 2’455.82 | 2’575.51 | 2’686.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’337.70 | 2’455.82 | 2’575.51 | 2’686.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’014.37 | 3’123.00 | 3’477.16 | 3’590.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’818.56 | 3’199.66 | 3’435.23 | 3’625.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.07 | 3.25 | 3.80 | 3.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’706.25 | 9’012.00 | 9’546.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -484.23 | -508.00 | -593.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’675.17 | 2’937.50 | 3’255.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’649.50 | -1’453.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.81 | 4.12 | 4.66 | 4.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’972.13 | 2’265.01 | 2’422.83 | 2’665.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.96 | 3.68 | 4.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.86 | 10.42 | 10.45 | 15.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’128.20 | 7’964.75 | 7’853.80 | 6’675.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 328.00 | 323.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 472.95 | 513.30 | 548.60 | 598.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’299.33 | 4’975.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’791.28 | 7’260.29 | 7’446.57 | 10’286.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’470.00 | 25’760.25 | 25’651.50 | 25’641.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen
| 05.06.25 | Reckitt Benckiser Outperform | Bernstein Research | |
| 30.05.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
| 12.05.25 | Reckitt Benckiser Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.25 | Reckitt Benckiser Kaufen | DZ BANK | |
| 24.04.25 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | Reckitt Benckiser Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.04.25 | Reckitt Benckiser Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | Reckitt Benckiser Outperform | RBC Capital Markets |