Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’824.50
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21:01:57
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’821.50 EUR | 94.53 | 1.46 | 27.56 | +39.35% | +0.81% | -3.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "1835" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1656.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.24% | |
| KGV | 27.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’821.50 EUR | 94.53 | -145.00 | 389.00 | 0.96 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’616.19 | 16’915.65 | 22’558.77 | 27’882.15 | 34’480.25 |
| Dividende | 11.45 | 16.91 | 24.68 | 33.72 | 37.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.94 % | 1.37 % | 1.87 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 28.56 | 42.85 | 63.26 | 79.02 | 101.68 |
| KGV | 63.03 | 42.01 | 28.45 | 22.78 | 17.70 |
| EBIT in Mio. | 1’967.36 | 2’890.20 | 4’162.56 | 5’326.61 | 6’782.86 |
| EBITDA in Mio. | 2’387.95 | 3’391.62 | 4’638.18 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’246.80 | 1’908.78 | 2’850.49 | 3’604.02 | 4’562.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’340.71 | 1’953.85 | 2’800.08 | 3’745.82 | 4’679.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’853.67 | 2’799.93 | 4’087.48 | 5’111.22 | 6’152.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’875.80 | 2’747.29 | 3’898.35 | 5’032.00 | 6’092.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.42 | 42.78 | 62.84 | 78.37 | 96.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’563.75 | 5’964.75 | 7’792.25 | 6’180.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’212.65 | -1’338.28 | -1’497.22 | -1’179.00 | -1’297.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’201.87 | 2’771.43 | 3’640.60 | 4’941.33 | 5’946.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -480.52 | -633.28 | -910.89 | -986.00 | -1’425.00 |
| Cashflow/Aktie | 43.79 | 57.57 | 70.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 918.57 | 1’438.26 | 2’180.37 | 3’415.80 | 3’928.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.49 | 29.85 | 43.50 | 62.73 | 65.38 |
| Buchwert/Aktie | 117.51 | 149.67 | 197.22 | 246.89 | 301.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 667.56 | -74.02 | -1’118.62 | -3’636.75 | -5’309.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’178.74 | 1’130.06 | 1’335.04 | 1’502.33 | 1’676.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’239.45 | 6’741.00 | 8’929.19 | 11’075.00 | 14’545.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’334.78 | 19’589.87 | 23’828.49 | 30’112.00 | 28’715.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 10:39 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 04.07.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.07.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.07.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 17.06.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 13.06.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. |