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WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen

WACKER CHEMIE AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
102.70 EUR 5.36
2.37 9.8 +20.21% +2.99%
-6.11%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 15.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.03.2024" bei einem Kurs von "106.6" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.11%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.11.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 26.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 5.36   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WACKER CHEMIE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.37   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 9.8   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +20.21%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.99%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.31% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

WACKER CHEMIE AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
102.70 EUR 5.36 83.00 222.00 1.43 0.48
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.83% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%.
Beta 1.43 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.48 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

WACKER CHEMIE AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CLARIANT AG (N)
CH0012142631
DUPONT DE NEMOURS
US26614N1028
MERCK KGAA
DE0006599905
SOLVAY S.A.
BE0003470755
BAYER
DE000BAY0017
AKZO NOBEL N.V.
NL0013267909
BASF
DE000BASF111
FUCHS SE
DE000A3E5D56
LANXESS AG
DE0005470405

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

1&1
DE0005545503
GERRESHEIMER
DE000A0LD6E6
STROEER
DE0007493991

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EVONIK INDUSTRIES
DE000EVNK013
KEMIRA
FI0009004824
OCI
NL0010558797

Schätzungen zu WACKER CHEMIE in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 6’137.31 6’602.09 6’918.45 7’176.17
Dividende 2.40 4.06 4.76 5.03
Dividendenrendite (in %) 2.26 % 3.83 % 4.49 % 4.74 % %
Ergebnis/Aktie 4.57 8.34 10.16 12.56
KGV 23.24 12.73 10.45 8.45
EBIT in Mio. 329.45 580.89 702.58 754.42
EBITDA in Mio. 770.27 1’042.47 1’175.54 1’187.28 1’036.00
Gewinn in Mio. 228.59 415.18 527.17 623.93
Gewinn (bereinigt) in Mio. 228.59 415.18 527.17 623.93
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 305.41 562.13 691.61 763.92
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 317.26 565.95 684.71 884.84
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 4.59 8.02 9.73 12.56
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 995.50 1’197.50 1’327.50
Cashflow (Investing) in Mio. -635.87 -574.53 -528.25
Cashflow (Operations) in Mio. 659.81 784.45 906.20
Cashflow (Financing) in Mio. -205.37 -228.72 -241.00
Cashflow/Aktie 33.18 14.14 16.00 18.66
Free Cashflow in Mio. -24.75 201.69 342.51 479.44 363.00
Free Cashflow/Aktie -0.28 3.91 6.26 8.46
Buchwert/Aktie 90.27 95.88 100.76 108.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 710.70 648.42 469.26 -122.90 -504.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 175.33 183.67 192.00
Kapitalausgaben in Mio. 639.12 585.61 549.77 535.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 520.50 547.00 567.50
Eigenkapital in Mio. 4’683.76 4’958.17 5’096.22 5’553.74
Bilanzsumme in Mio. 8’981.57 9’230.14 9’193.60 10’417.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen

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07.05.24 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
01.05.24 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
29.04.24 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
26.04.24 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.04.24 WACKER CHEMIE Buy Jefferies & Company Inc.
25.04.24 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
25.04.24 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
19.04.24 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
11.04.24 WACKER CHEMIE Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.04.24 WACKER CHEMIE Buy UBS AG