Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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23:00:21
BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.29 EUR | 117.02 | 1.12 | 12.89 | +9.18% | +5.29% | +0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "9.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 117.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.87% | |
| KGV | 12.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.29 EUR | 117.02 | -68.00 | 162.00 | 0.79 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’338.82 | 82’499.01 | 83’842.99 | 80’526.89 | 86’024.85 |
| Dividende | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.06 % | 5.30 % | 5.58 % | 5.53 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.80 |
| KGV | 14.26 | 13.69 | 13.03 | 12.87 | 12.78 |
| EBIT in Mio. | 15’327.13 | 15’899.72 | 16’489.00 | 17’149.72 | 17’419.40 |
| EBITDA in Mio. | 23’641.71 | 24’533.71 | 25’518.72 | 26’417.10 | 27’191.69 |
| Gewinn in Mio. | 7’173.07 | 7’407.39 | 7’754.94 | 7’871.18 | 7’948.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’173.07 | 7’407.39 | 7’754.94 | 7’871.18 | 7’948.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’291.20 | 12’672.37 | 13’066.06 | 13’214.20 | 13’472.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’239.25 | 12’687.90 | 13’139.29 | 13’528.99 | 14’408.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’611.00 | 35’221.50 | 35’669.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’338.00 | -19’398.00 | -13’593.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’839.38 | 18’586.38 | 19’129.21 | 22’092.00 | 26’019.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’261.00 | -5’231.00 | -5’587.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.65 | 1.72 | 1.68 | 1.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’937.58 | 1’272.69 | 3’114.56 | 3’276.75 | 3’022.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.23 | 0.41 | 0.05 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | 3.45 | 3.63 | 4.09 | 4.92 | 5.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63’036.69 | 69’585.65 | 73’909.23 | 80’000.66 | 84’648.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’992.15 | 17’038.88 | 15’650.97 | 16’273.16 | 15’677.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 40’390.32 | 41’363.92 | 43’952.15 | 48’334.43 | 47’994.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 189’560.60 | 198’793.20 | 204’914.20 | 213’192.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 13.07.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.06.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.05.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.05.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Enel Underperform | RBC Capital Markets | |
| 05.05.26 | Enel Underperform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. |