LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
26.66
EUR
-0.84
EUR
-3.05 %
11.07.2025
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.54 EUR | 2.54 | 1.91 | 11.09 | +20.54% | +0.63% | +2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "25.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.54 EUR | 2.54 | 133.00 | 214.00 | 1.98 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.33% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| AIR WATER JP3160670000 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’203.72 | 6’352.88 | 6’588.83 | 6’881.25 | 6’843.50 |
| Dividende | 0.13 | 0.25 | 0.43 | 0.19 | 0.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.94 % | 1.62 % | 0.73 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.20 | 1.94 | 2.64 | 2.42 | 1.20 |
| KGV | 22.10 | 13.62 | 10.02 | 10.94 | 22.05 |
| EBIT in Mio. | 60.53 | 129.05 | 201.62 | 310.19 | 293.77 |
| EBITDA in Mio. | 579.64 | 654.18 | 736.68 | 874.00 | 930.00 |
| Gewinn in Mio. | -69.17 | 17.95 | 84.38 | 164.20 | 103.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.25 | 89.44 | 159.16 | 209.70 | 105.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -121.66 | 4.07 | 99.28 | 187.79 | 142.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -117.80 | 4.63 | 94.49 | 187.79 | 142.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.96 | 0.12 | 0.99 | 1.90 | 1.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’383.37 | 1’480.67 | 1’607.51 | 1’600.00 | 1’708.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 101.06 | -337.60 | -354.45 | -321.00 | -325.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 500.35 | 566.36 | 597.20 | 710.00 | 781.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -340.46 | -181.67 | -129.56 | -144.00 | -152.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.06 | 5.76 | 6.27 | 7.81 | 8.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 166.83 | 192.41 | 209.54 | 309.19 | 456.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.26 | 2.44 | 4.50 | 5.28 |
| Buchwert/Aktie | 52.00 | 51.88 | 52.55 | 50.75 | 51.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’987.25 | 1’828.02 | 1’681.95 | 1’818.50 | 1’828.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98.98 | 97.15 | 100.15 | 99.00 | 102.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 344.94 | 354.16 | 369.83 | 444.00 | 425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’118.70 | 1’128.25 | 1’109.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’439.15 | 4’436.81 | 4’477.99 | 4’658.00 | 4’481.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’312.76 | 9’007.19 | 9’039.55 | 9’631.50 | 9’344.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 08.07.25 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 02.07.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 01.07.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.06.25 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 25.06.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.06.25 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.06.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 30.05.25 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG |