LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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15:15:23
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.71 EUR | 1.68 | 1.68 | 23.07 | +38.28% | +0.59% | -8.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "18.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +38.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.71 EUR | 1.68 | 108.00 | 353.00 | 1.63 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| DEEPAK NITRITE INE288B01029 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’852.69 | 5’918.87 | 6’102.71 | 5’934.33 | 6’111.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.18 | 0.23 | 0.76 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 1.05 % | 1.36 % | 4.50 % | 0.59 % |
| Gewinn/Aktie | -0.15 | 0.45 | 0.65 | 0.72 | 1.06 |
| KGV | -111.97 | 37.35 | 25.87 | 23.58 | 15.93 |
| EBIT in Mio. | 11.54 | 76.79 | 124.94 | 1.89 | 224.75 |
| EBITDA in Mio. | 500.23 | 558.31 | 607.34 | 657.25 | 731.33 |
| Gewinn in Mio. | -162.43 | -93.62 | -25.60 | -192.77 | 57.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -27.86 | 25.48 | 66.29 | 47.00 | 58.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -145.59 | -59.66 | -0.52 | 24.00 | 79.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -151.96 | -55.99 | -0.52 | 24.00 | 79.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.17 | -1.27 | -0.75 | -2.24 | 0.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’277.69 | 1’365.58 | 1’473.21 | 1’341.00 | 1’433.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -304.69 | -322.55 | -131.39 | -320.00 | -323.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 362.60 | 439.89 | 485.00 | 507.00 | 625.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -98.65 | -277.58 | -315.21 | -138.00 | -138.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.40 | 4.67 | 4.87 | 5.90 | 7.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 29.10 | 110.27 | 128.57 | 185.33 | 319.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.17 | 1.27 | 1.66 | 2.81 | 3.49 |
| Buchwert/Aktie | 40.15 | 39.22 | 38.87 | 34.97 | 37.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’138.90 | 2’083.92 | 1’905.33 | 1’894.00 | 1’551.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.50 | 94.25 | 94.67 | 97.00 | 100.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 329.61 | 341.14 | 361.54 | 380.00 | 423.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’054.97 | 1’030.09 | 1’051.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’392.82 | 3’305.08 | 3’252.66 | 3’025.50 | 3’266.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’751.38 | 7’638.19 | 7’632.37 | 7’594.00 | 7’244.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 22.05.26 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.05.26 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.26 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | LANXESS Sell | UBS AG | |
| 08.05.26 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | LANXESS Sell | UBS AG | |
| 07.05.26 | LANXESS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | LANXESS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | LANXESS Underweight | Barclays Capital |