Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lockheed Martin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476.50 EUR | 119.97 | 1.25 | 16.96 | +18.53% | +2.6% | +14.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "486.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 476.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 119.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOCKHEED MARTIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.79% | |
| KGV | 16.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lockheed Martin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 476.50 EUR | 119.97 | -120.00 | 300.00 | 0.30 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lockheed Martin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Schätzungen zu Lockheed Martin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 77’908.56 | 81’159.49 | 83’160.10 | 81’834.50 |
| Dividende | 14.11 | 14.71 | 16.05 | 17.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.68 % | 2.93 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | 29.47 | 31.35 | 33.06 | 34.35 |
| KGV | 18.60 | 17.49 | 16.59 | 15.96 |
| EBIT in Mio. | 9’500.43 | 9’725.71 | 9’835.82 | 9’763.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’100.43 | 11’438.17 | 11’721.03 | 11’770.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’761.89 | 7’092.65 | 7’295.32 | 7’290.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’795.88 | 7’098.42 | 7’179.40 | 7’400.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’099.99 | 8’477.42 | 8’764.35 | 8’852.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’026.90 | 8’355.22 | 8’623.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 29.47 | 31.35 | 33.06 | 34.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.19 | 30.79 | 33.08 | 33.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’276.00 | 12’266.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’821.33 | -1’820.50 | -1’900.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’343.33 | 8’659.52 | 8’534.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’502.50 | -6’678.49 | -6’849.00 | |
| Cashflow/Aktie | 35.96 | 37.64 | 40.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’144.09 | 6’424.66 | 6’763.25 | 7’348.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.85 | 28.79 | 31.26 | 36.05 |
| Buchwert/Aktie | 27.40 | 30.41 | 26.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’513.81 | 17’594.14 | 17’576.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’917.37 | 1’931.94 | 1’977.10 | 2’083.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’093.03 | 6’610.30 | 7’204.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’599.31 | 60’322.19 | 59’108.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen
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