BMW Aktie 324410 / DE0005190003
77.16
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-2.25 %
11:00:25
BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.10 EUR | 54.31 | 2.15 | 5.79 | +7.16% | +5.28% | -9.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "80.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.10 EUR | 54.31 | 42.00 | 250.00 | 1.25 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE DE000PAH0038 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 136’381.43 | 141’663.69 | 145’496.03 | 149’301.60 | 150’026.00 |
| Dividende | 4.15 | 4.62 | 5.15 | 5.77 | 6.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.35 % | 5.95 % | 6.62 % | 7.43 % | 8.08 % |
| Gewinn/Aktie | 10.76 | 12.29 | 13.75 | 15.76 | 16.81 |
| KGV | 7.22 | 6.32 | 5.65 | 4.93 | 4.62 |
| EBIT in Mio. | 9’785.29 | 11’383.21 | 11’753.02 | 13’113.32 | 12’554.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’835.54 | 21’728.56 | 22’724.64 | 25’267.20 | 20’451.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’488.33 | 7’369.27 | 8’111.01 | 8’799.62 | 8’579.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’500.46 | 7’453.86 | 8’074.52 | 9’049.00 | 9’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’554.88 | 10’840.38 | 11’838.12 | 12’963.99 | 12’398.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’016.60 | 10’302.10 | 11’286.30 | 11’133.00 | 11’408.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.53 | 12.13 | 14.04 | 16.53 | 17.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’662.75 | 25’037.50 | 27’117.75 | 27’471.00 | 27’933.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’900.25 | -8’850.50 | -9’092.67 | -9’330.00 | -9’537.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’413.25 | 15’147.36 | 15’092.52 | 16’437.50 | 16’829.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’592.00 | -2’668.00 | -2’574.52 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.93 | 28.83 | 31.76 | 34.71 | 28.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’593.38 | 5’244.14 | 5’484.55 | 6’868.50 | 7’039.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.97 | 7.62 | 9.32 | 16.25 | 17.16 |
| Buchwert/Aktie | 155.55 | 162.99 | 167.16 | 200.20 | 218.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25’868.89 | -28’555.76 | -26’846.34 | -23’183.41 | -21’850.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’361.50 | 7’449.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’297.33 | 9’200.22 | 10’713.89 | 8’830.00 | 9’037.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’657.00 | 10’290.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 92’101.79 | 95’971.51 | 94’328.00 | 109’543.00 | 113’738.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 270’289.83 | 276’911.83 | 274’864.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 18.03.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.03.26 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.03.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.03.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 13.03.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.26 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 13.03.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 12.03.26 | BMW Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets |