Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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BMN
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Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie Analysen & Prognosen
Shell (ex Royal Dutch Shell) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.72 GBP | 197.95 | 1.46 | 8.42 | +7.81% | +4.48% | -9.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "33.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 197.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHELL PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.35% | |
| KGV | 8.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shell (ex Royal Dutch Shell) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.72 GBP | 197.95 | -27.00 | 209.00 | 0.82 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shell (ex Royal Dutch Shell) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHELL PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu Shell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 280’440.54 | 285’006.71 | 300’333.67 | 275’254.00 | 276’368.00 |
| Dividende | 1.42 | 1.47 | 1.58 | 1.63 | 1.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 4.34 % | 4.66 % | 4.79 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 3.27 | 3.61 | 4.16 | 4.51 | 4.91 |
| KGV | 10.37 | 9.41 | 8.16 | 7.52 | 6.92 |
| EBIT in Mio. | 32’543.93 | 31’821.31 | 34’145.30 | 34’165.01 | 35’021.00 |
| EBITDA in Mio. | 55’503.35 | 55’790.72 | 58’093.18 | 58’147.45 | 60’703.03 |
| Gewinn in Mio. | 19’236.50 | 19’728.06 | 21’062.17 | 21’388.26 | 22’675.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’236.50 | 19’728.06 | 21’249.66 | 22’145.92 | 23’919.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’095.94 | 30’454.36 | 32’193.59 | 31’400.10 | 32’696.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’077.06 | 33’202.60 | 37’535.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.15 | 3.52 | 4.13 | 4.44 | 4.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’901.00 | -19’103.00 | -19’446.00 | -20’890.00 | -21’438.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’553.90 | 44’843.87 | 47’097.31 | 46’539.00 | 47’872.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’500.31 | -28’742.12 | -29’344.69 | -23’475.00 | -20’449.50 |
| Cashflow/Aktie | 6.95 | 7.89 | 8.96 | 8.62 | 9.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 25’332.32 | 25’429.79 | 27’613.53 | 32’022.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.74 | 4.17 | 5.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.31 | 31.06 | 33.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’933.91 | 40’626.13 | 39’006.02 | 41’282.72 | 30’880.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 995.00 | 1’080.00 | 1’080.00 | 1’080.00 | 1’080.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’459.41 | 20’550.25 | 20’446.08 | 19’299.09 | 19’023.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 174’793.42 | 173’202.14 | 173’414.37 | 175’859.67 | 179’531.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 384’220.68 | 383’161.43 | 382’752.77 | 380’630.50 | 384’558.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie Analysen
| 08.05.25 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Shell Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.25 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.05.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.05.25 | Shell Buy | UBS AG | |
| 02.05.25 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.05.25 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets |