Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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-1.79 %
31.07.2026
BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 EUR | 21.25 | 6.11 | 3.21 | +16.24% | +3.4% | -0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "6.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 EUR | 21.25 | 246.00 | 296.00 | 2.07 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.46% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 2.07 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 161’072.07 | 166’055.87 | 170’053.74 | 174’506.75 | 178’670.60 |
| Dividende | 0.04 | 0.24 | 0.41 | 0.35 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 4.79 % | 8.09 % | 6.82 % | 7.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 1.13 | 1.67 | 1.90 | 2.20 |
| KGV | 7.63 | 4.46 | 3.03 | 2.65 | 2.30 |
| EBIT in Mio. | 2’819.35 | 4’805.16 | 6’890.48 | 7’091.25 | 8’593.20 |
| EBITDA in Mio. | 9’883.34 | 12’104.34 | 14’422.47 | 16’506.35 | 18’693.16 |
| Gewinn in Mio. | 2’165.54 | 3’815.29 | 4’689.61 | 5’174.25 | 5’842.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’217.70 | 3’859.06 | 4’742.36 | 5’069.00 | 5’842.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’739.12 | 3’907.15 | 5’821.52 | 5’513.00 | 6’128.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’474.38 | 3’777.15 | 6’115.69 | 5’337.00 | 6’844.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 1.07 | 1.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’618.60 | 20’883.80 | 22’457.50 | 20’216.00 | 20’715.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’730.50 | -9’758.87 | -9’970.46 | -8’739.00 | -8’926.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’799.37 | 9’650.22 | 11’603.87 | 6’853.50 | 7’094.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’255.50 | -196.75 | -1’026.33 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.43 | 3.09 | 3.92 | 1.63 | 2.73 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’019.05 | 1’047.96 | 2’584.63 | 2’885.08 | 3’354.49 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.63 | -0.05 | 0.59 | 0.26 | 0.69 |
| Buchwert/Aktie | 19.22 | 20.03 | 21.09 | 21.30 | 22.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’730.53 | 3’291.35 | 1’539.11 | -12’427.50 | -14’608.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’000.33 | 8’316.33 | 6’015.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’946.19 | 9’269.86 | 9’599.32 | 9’440.77 | 9’649.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’152.00 | 12’720.33 | 12’595.00 | 15’729.00 | 16’067.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 56’517.90 | 57’774.56 | 61’216.15 | 62’452.73 | 66’416.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 211’471.25 | 213’489.50 | 217’638.21 | 231’662.00 | 236’356.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 30.07.26 | Stellantis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.26 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.07.26 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.26 | Stellantis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.26 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.06.26 | Stellantis Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.05.26 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 26.05.26 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.05.26 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. |