Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
30.02
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0.64 %
11:44:22
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 EUR | 71.89 | 1.54 | 12.07 | +13.33% | +5.24% | +8.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "322.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 305.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 EUR | 71.89 | 27.00 | 194.00 | 1.50 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 491’924.26 | 526’359.72 | 554’512.61 | 556’809.56 | 561’124.00 |
| Dividende | 15.90 | 18.38 | 19.04 | 20.04 | 22.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.94 % | 5.71 % | 5.91 % | 6.22 % | 7.11 % |
| Gewinn/Aktie | 21.19 | 24.67 | 26.74 | 27.32 | 29.86 |
| KGV | 15.20 | 13.05 | 12.04 | 11.79 | 10.79 |
| EBIT in Mio. | 56’799.62 | 65’826.17 | 71’546.38 | 71’339.00 | 79’882.00 |
| EBITDA in Mio. | 76’682.52 | 86’601.61 | 93’143.42 | 99’032.00 | 104’964.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’550.35 | 50’015.26 | 54’207.47 | 52’166.50 | 61’161.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’979.91 | 49’518.91 | 53’768.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’931.85 | 65’725.63 | 71’051.51 | 69’020.00 | 80’399.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’871.22 | 65’251.94 | 70’223.38 | 69’020.00 | 80’399.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.88 | 24.29 | 26.16 | 26.42 | 29.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 124’892.75 | 136’413.66 | 147’004.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’337.98 | -24’902.82 | -26’778.48 | -17’183.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’479.90 | 65’365.03 | 69’835.10 | 67’998.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’785.72 | -33’264.23 | -37’129.66 | -37’293.00 | |
| Cashflow/Aktie | 29.48 | 31.94 | 33.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34’340.06 | 39’257.32 | 41’209.00 | 40’871.38 | 40’466.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.67 | 18.42 | 19.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 93.14 | 100.55 | 108.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -63’451.39 | -73’797.84 | 10’365.93 | 54’881.00 | 217’559.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’308.50 | 28’469.50 | 32’397.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’456.36 | 21’183.32 | 22’648.38 | 17’865.00 | 23’339.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’603.26 | 38’970.03 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 188’864.25 | 203’333.09 | 218’787.99 | 240’707.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 659’811.73 | 680’505.45 | 710’840.80 | 707’565.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 09:37 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 24.04.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.04.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.04.26 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. |