Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
32.22
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22:02:23
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.29 EUR | 71.19 | 1.59 | 11.77 | +13.64% | +5.12% | +4.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "337.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 323.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.29 EUR | 71.19 | 7.00 | 186.00 | 1.37 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 499’491.16 | 542’516.56 | 571’077.55 | 575’574.67 | 600’137.00 |
| Dividende | 15.79 | 18.65 | 20.00 | 20.58 | 22.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 5.26 % | 5.64 % | 5.80 % | 6.27 % |
| Gewinn/Aktie | 21.48 | 25.50 | 27.78 | 28.92 | 31.73 |
| KGV | 16.52 | 13.92 | 12.77 | 12.27 | 11.18 |
| EBIT in Mio. | 57’399.12 | 68’173.04 | 74’381.16 | 78’547.67 | 80’639.50 |
| EBITDA in Mio. | 77’794.97 | 89’791.67 | 96’892.31 | 104’444.50 | 116’647.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’312.17 | 51’840.81 | 56’432.82 | 59’102.67 | 60’852.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’740.31 | 51’287.32 | 55’886.70 | 61’988.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’719.39 | 68’390.82 | 74’514.93 | 76’295.50 | 80’505.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’818.93 | 67’916.66 | 73’871.73 | 76’295.50 | 80’505.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.80 | 25.08 | 27.29 | 28.46 | 30.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 126’363.75 | 138’969.03 | 148’735.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’371.22 | -25’517.28 | -27’372.25 | -17’041.00 | -17’510.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’948.75 | 66’333.42 | 72’110.75 | 77’176.50 | 75’648.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’366.83 | -33’779.83 | -38’272.60 | -41’823.00 | -42’369.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.49 | 33.98 | 35.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 37’616.79 | 39’526.34 | 43’314.08 | 49’415.00 | 47’011.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.78 | 19.26 | 21.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 94.02 | 102.27 | 110.97 | 122.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -60’135.81 | -71’263.62 | -81’264.42 | -127’127.50 | -124’558.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’019.00 | 28’741.00 | 30’000.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’332.03 | 22’321.57 | 23’868.09 | 20’135.33 | 21’222.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’241.67 | 39’010.71 | 40’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 189’539.74 | 205’949.14 | 223’363.21 | 247’923.00 | 264’001.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 667’939.91 | 692’480.64 | 725’944.20 | 740’650.00 | 729’974.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 21.07.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 21.07.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | Volvo AB Underweight | Barclays Capital | |
| 07.07.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 03.07.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.06.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. |