Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
29.14
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-0.31 %
12:13:33
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.22 EUR | 67.35 | 1.55 | 11.78 | +12.87% | +5.42% | -0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "317.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 312.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.22 EUR | 67.35 | 5.00 | 196.00 | 1.37 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 492’815.09 | 529’443.98 | 557’896.11 | 575’310.67 | 610’503.00 |
| Dividende | 15.74 | 18.33 | 19.58 | 19.84 | 22.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 5.65 % | 6.03 % | 6.11 % | 6.96 % |
| Gewinn/Aktie | 21.39 | 24.98 | 27.06 | 29.08 | 30.11 |
| KGV | 15.18 | 12.99 | 12.00 | 11.16 | 10.78 |
| EBIT in Mio. | 57’155.52 | 66’586.70 | 72’288.38 | 76’948.67 | 86’033.00 |
| EBITDA in Mio. | 77’533.62 | 87’832.55 | 94’795.20 | 103’208.00 | 113’741.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’303.38 | 50’646.50 | 54’850.90 | 56’841.67 | 65’898.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’634.56 | 49’967.03 | 54’158.82 | 61’988.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’638.32 | 66’589.28 | 72’157.63 | 71’676.00 | 86’393.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’651.73 | 65’932.19 | 71’167.82 | 71’676.00 | 86’393.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.77 | 24.51 | 26.42 | 28.48 | 30.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 126’056.61 | 137’074.94 | 146’145.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’114.22 | -24’903.92 | -26’622.33 | -17’183.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’530.87 | 65’307.46 | 69’662.45 | 74’249.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’532.38 | -33’476.69 | -37’282.54 | -37’293.00 | |
| Cashflow/Aktie | 29.46 | 32.59 | 33.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’642.09 | 38’783.97 | 41’019.90 | 47’526.50 | 38’894.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.04 | 18.76 | 19.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 93.45 | 101.03 | 109.00 | 122.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62’531.38 | -72’603.23 | 11’207.95 | -9’318.33 | 224’776.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’216.00 | 28’558.50 | 29’816.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’825.30 | 21’455.93 | 22’991.43 | 19’690.33 | 27’458.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’935.26 | 38’970.03 | 40’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 188’871.78 | 203’773.54 | 219’518.47 | 244’270.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 661’901.92 | 682’870.67 | 713’444.10 | 737’002.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 26.06.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.06.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 25.06.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.06.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 11.06.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.06.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets |