Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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30.05.2025
BTT
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Home Depot Inc., The Aktie Analysen & Prognosen
Home Depot Inc., The Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.35 EUR | 360.51 | 0.78 | 20.86 | +13.7% | +2.52% | -3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "396.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 359.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 360.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOME DEPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.74% Aufschlag. | |
| KGV | 20.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Home Depot Inc., The Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 325.35 EUR | 360.51 | -48.00 | 194.00 | 0.61 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Home Depot Inc., The Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| LOWE'S COMPANIES INC. US5486611073 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| BUILDERS FIRSTSOURCE INCSHS US12008R1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu Home Depot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 164’283.23 | 170’954.61 | 177’961.02 | 184’501.48 | 191’870.00 |
| Dividende | 9.17 | 9.64 | 10.33 | 10.78 | 9.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.62 % | 2.80 % | 2.93 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 15.01 | 16.31 | 17.69 | 19.65 | 22.82 |
| KGV | 24.53 | 22.58 | 20.82 | 18.73 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 21’873.68 | 23’256.09 | 24’715.59 | 26’770.51 | 29’563.50 |
| EBITDA in Mio. | 25’298.85 | 26’770.68 | 28’377.57 | 30’250.46 | 32’715.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’857.21 | 16’103.38 | 17’268.40 | 18’525.91 | 20’826.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’885.25 | 16’129.15 | 17’426.04 | 19’512.82 | 23’384.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’604.77 | 21’214.89 | 22’749.44 | 24’535.84 | 27’585.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’693.44 | 21’513.84 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.01 | 16.31 | 17.69 | 19.65 | 22.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.71 | 15.90 | 17.37 | 19.50 | 24.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’757.34 | 57’179.72 | 59’774.88 | 62’322.33 | 65’531.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’047.00 | -3’902.60 | -3’854.50 | -3’458.50 | -3’236.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’115.48 | 20’900.45 | 22’746.75 | 21’494.33 | 23’731.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’293.40 | -16’183.00 | -18’130.00 | -17’464.50 | -18’128.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.20 | 22.26 | 24.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’643.90 | 16’988.51 | 17’708.33 | 17’927.21 | 21’105.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.34 | 17.57 | 19.49 | 18.31 | 22.47 |
| Buchwert/Aktie | 12.78 | 14.69 | 15.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48’374.04 | 46’952.76 | 47’761.05 | 54’307.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’961.54 | 3’826.57 | 3’877.80 | 3’981.69 | 3’861.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’332.88 | 31’295.61 | 32’850.80 | 32’163.67 | 32’722.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’407.49 | 13’693.87 | 13’668.10 | 13’769.00 | 6’902.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 97’022.60 | 98’497.20 | 99’422.50 | 102’137.00 | 98’240.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.