Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
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0.68 %
06.03.2026
BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.55 EUR | 107.09 | 1.11 | 10.25 | +11.35% | +0% | +1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "333.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 290.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.71% | |
| KGV | 10.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.55 EUR | 107.09 | 47.00 | 256.00 | 0.80 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’016.41 | 28’386.29 | 30’534.89 | 33’623.50 | 36’516.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.42 | 26.35 | 28.54 | 30.57 | 33.01 |
| KGV | 12.11 | 10.76 | 9.94 | 9.28 | 8.59 |
| EBIT in Mio. | 11’725.91 | 12’804.37 | 13’575.32 | 15’389.80 | 16’795.30 |
| EBITDA in Mio. | 12’280.73 | 12’668.28 | 12’990.11 | 15’644.10 | 17’060.10 |
| Gewinn in Mio. | 9’529.53 | 10’464.91 | 11’166.13 | 12’682.20 | 13’858.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’529.53 | 10’464.91 | 11’166.13 | 12’682.20 | 13’858.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’613.87 | 12’735.23 | 13’394.54 | 15’466.10 | 16’900.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’343.59 | 10’363.33 | 11’093.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.55 | 22.01 | 25.70 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.23 | 20.81 | 22.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’338.73 | 25’426.52 | 27’196.82 | 30’362.00 | 32’973.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -272.92 | -284.80 | -551.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’450.01 | 11’614.63 | 12’753.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’623.67 | -5’487.00 | -6’269.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.71 | 29.13 | 31.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’289.92 | 11’303.48 | 12’158.57 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 25.37 | 28.40 | 31.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.83 | 46.08 | 60.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’262.73 | -6’029.04 | -10’561.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’726.19 | 4’022.81 | 4’904.25 | 4’564.30 | 4’911.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 238.49 | 252.04 | 283.87 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’118.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’286.65 | 21’148.65 | 20’814.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’652.77 | 41’691.05 | 39’340.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 12.09.25 | Adobe Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG |