Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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02.07.2025
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.72 EUR | 2329.12 | 0.77 | 30.4 | +23.29% | +0% | +2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "212.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 202.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2329.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.46% Aufschlag. | |
| KGV | 30.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 61 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 61 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.72 EUR | 2’329.12 | 61.00 | 210.00 | 1.32 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
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| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 695’038.15 | 762’322.91 | 838’061.39 | 920’379.48 | 1’010’729.56 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.21 | 7.28 | 8.95 | 11.29 | 13.57 |
| KGV | 35.44 | 30.19 | 24.58 | 19.47 | 16.21 |
| EBIT in Mio. | 77’734.66 | 93’896.38 | 117’906.41 | 148’813.14 | 177’072.31 |
| EBITDA in Mio. | 160’890.92 | 190’848.89 | 227’634.21 | 275’889.74 | 318’054.28 |
| Gewinn in Mio. | 66’699.19 | 79’227.17 | 99’234.42 | 125’914.88 | 151’520.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84’761.21 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82’795.23 | 96’780.91 | 119’458.68 | 152’061.77 | 182’061.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82’253.16 | 96’780.91 | 119’458.68 | 152’061.77 | 182’061.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.08 | 7.26 | 9.00 | 11.41 | 12.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.21 | 7.28 | 8.95 | 11.29 | 13.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 343’879.12 | 381’581.81 | 425’282.26 | 473’006.83 | 526’779.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108’689.27 | -114’288.64 | -146’958.93 | -117’558.87 | -122’554.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 135’911.62 | 173’584.64 | 206’338.48 | 238’056.23 | 310’754.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’765.52 | -4’869.20 | -8’461.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.00 | 16.51 | 19.50 | 23.71 | 27.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 35’953.75 | 64’199.18 | 100’136.39 | 96’740.93 | 170’538.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.16 | 5.06 | 8.90 | 11.33 | 13.90 |
| Buchwert/Aktie | 34.43 | 41.98 | 53.65 | 68.00 | 82.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’482.20 | -59’101.73 | -85’517.74 | -251’153.31 | -290’814.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96’674.86 | 106’505.25 | 117’665.29 | 119’174.04 | 128’040.08 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 103’459.34 | 108’478.76 | 111’277.19 | 127’185.88 | 132’584.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’251.33 | 62’269.00 | 184’632.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 368’010.44 | 462’031.60 | 578’858.71 | 777’768.20 | 966’303.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 710’800.69 | 819’210.25 | 950’202.69 | 1’138’589.37 | 1’343’991.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 01.07.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.05.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.05.25 | Amazon Buy | UBS AG |