Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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23.07.2025
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.08 EUR | 2376.79 | 0.76 | 30.66 | +23.41% | +0% | +0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "212.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 209.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2376.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.87% Aufschlag. | |
| KGV | 30.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 61 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 61 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 194.08 EUR | 2’376.79 | 54.00 | 209.00 | 1.33 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 696’312.55 | 764’706.08 | 840’381.12 | 928’139.54 | 1’014’753.77 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.25 | 7.30 | 9.00 | 11.24 | 13.54 |
| KGV | 36.54 | 31.27 | 25.37 | 20.30 | 16.86 |
| EBIT in Mio. | 78’260.16 | 94’552.81 | 117’209.31 | 143’631.69 | 176’603.01 |
| EBITDA in Mio. | 161’864.89 | 191’484.14 | 228’281.04 | 272’173.46 | 317’736.60 |
| Gewinn in Mio. | 67’360.26 | 79’682.06 | 99’879.86 | 124’636.45 | 151’159.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98’562.26 | 122’976.54 | 133’153.85 | 155’344.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83’043.28 | 97’567.19 | 121’351.54 | 150’917.35 | 181’516.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 83’043.28 | 97’567.19 | 121’351.54 | 150’917.35 | 181’516.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.14 | 9.27 | 11.41 | 12.37 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.25 | 7.30 | 9.00 | 11.24 | 13.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 344’747.25 | 383’627.08 | 425’666.68 | 479’925.33 | 527’585.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115’842.18 | -146’879.86 | -116’770.27 | -121’304.87 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 136’371.01 | 174’372.47 | 205’995.52 | 262’799.30 | 308’205.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’663.56 | -4’869.19 | -8’461.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.52 | 19.67 | 23.22 | 26.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 36’602.04 | 64’419.35 | 98’056.13 | 129’814.22 | 154’877.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.87 | 4.79 | 7.22 | 8.26 | 9.82 |
| Buchwert/Aktie | 42.48 | 54.48 | 68.00 | 82.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -58’765.10 | -84’872.59 | -251’153.31 | -290’814.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96’551.65 | 106’950.33 | 117’899.89 | 125’693.20 | 128’882.02 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 103’958.46 | 110’987.39 | 115’070.52 | 119’404.22 | 131’835.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’242.13 | 62’050.15 | 184’632.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 368’574.94 | 460’174.34 | 583’247.26 | 768’639.85 | 952’418.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 711’675.26 | 819’247.51 | 949’260.44 | 1’131’817.90 | 1’333’211.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 17.07.25 | Amazon Outperform | Bernstein Research | |
| 16.07.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.25 | Amazon Overweight | Morgan Stanley | |
| 03.07.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. |