American Express Aktie 906153 / US0258161092
265.40
USD
-6.58
USD
-2.42%
28.03.2025
BTT
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American Express Co. Aktie Analysen & Prognosen
American Express Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.65 EUR | 196.2 | 0.96 | 15.97 | +14.08% | +1.21% | -1.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "279.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 291.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 196.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMERICAN EXPRESS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.97% | |
| KGV | 15.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
American Express Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 244.65 EUR | 196.20 | -3.00 | 174.00 | 1.22 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
American Express Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMERICAN EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| ROBINHOOD US7707001027 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC. US37940X1028 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMERICAN EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN EXPRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| AT&T US00206R1023 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMERICAN EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN EXPRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACOM CO. JP3108600002 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| CREDIT SAISON JP3271400008 |
Schätzungen zu American Express in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’564.45 | 77’445.74 | 83’922.64 | 87’900.42 |
| Dividende | 3.26 | 3.63 | 4.09 | 3.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.37 % | 1.54 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 15.29 | 17.53 | 20.15 | 20.73 |
| KGV | 17.36 | 15.14 | 13.17 | 12.81 |
| EBIT in Mio. | 19’715.97 | 21’529.63 | 21’771.31 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 10’651.73 | 11’950.87 | 13’278.81 | 13’464.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’642.76 | 11’937.55 | 13’278.81 | 13’464.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’812.77 | 15’477.62 | 17’200.85 | 17’261.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’634.88 | 15’160.47 | 17’519.05 | 17’261.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.29 | 17.55 | 20.33 | 20.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.29 | 17.53 | 20.15 | 20.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 47.04 | 52.96 | 57.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’057.13 | 9’849.96 | 8’060.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’947.88 | 37’382.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 296’968.00 | 318’424.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
American Express Co. Aktie Analysen
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