Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
1.79
EUR
-0.07
EUR
-3.76 %
30.07.2026
BMN
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Centrica plc Aktie Analysen & Prognosen
Centrica plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 EUR | 9.62 | 1.45 | 10.89 | +11.74% | +4.08% | -13.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "172.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 180.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.03% | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrica plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 EUR | 9.62 | -49.00 | 273.00 | 0.37 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Centrica plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| SSE PLC GB0007908733 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ORIGIN ENERGY LTD. AU000000ORG5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| UGI US9026811052 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Schätzungen zu Centrica in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’688.36 | 21’871.02 | 22’106.81 | 23’649.00 | 23’779.50 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.26 % | 4.72 % | 5.40 % | 5.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| KGV | 13.60 | 11.91 | 10.34 | 8.88 | 8.53 |
| EBIT in Mio. | 873.23 | 939.98 | 1’052.00 | 1’123.67 | 1’157.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’276.90 | 1’313.28 | 1’453.60 | 1’583.67 | 1’651.67 |
| Gewinn in Mio. | 525.93 | 601.92 | 694.13 | 806.00 | 838.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 525.93 | 601.92 | 694.13 | 806.00 | 838.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 772.73 | 810.00 | 920.78 | 1’075.00 | 1’101.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -951.50 | -781.50 | -695.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 593.67 | 627.25 | 881.00 | 1’251.00 | 1’346.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -393.00 | -421.50 | -455.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 210.73 | 427.50 | 443.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.04 | -0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.06 |
| Buchwert/Aktie | 0.74 | 0.79 | 0.86 | 0.97 | 1.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -694.26 | -260.92 | -17.90 | -492.50 | -452.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’075.04 | 873.50 | 780.14 | 749.50 | 749.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’464.13 | 3’659.42 | 3’988.99 | 4’463.00 | 4’916.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’255.80 | 16’286.80 | 15’750.40 | 14’914.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrica plc Aktie Analysen
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