Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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18:05:09
BMN
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Commerzbank Aktie Analysen & Prognosen
Commerzbank Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.56 EUR | 34.1 | 2.34 | 7.29 | +13.3% | +3.73% | +5.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "22.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMMERZBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Commerzbank Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.56 EUR | 34.10 | -5.00 | 294.00 | 1.27 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Commerzbank Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERZBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERZBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Schätzungen zu Commerzbank in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’956.86 | 12’755.19 | 13’456.72 | 13’898.19 |
| Dividende | 0.88 | 1.19 | 1.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 4.57 % | 5.52 % | 6.60 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.91 | 3.48 | 4.05 |
| KGV | 11.03 | 8.95 | 7.49 | 6.44 |
| EBIT in Mio. | 4’861.80 | 5’572.43 | 6’115.14 | 6’850.69 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 2’387.87 | 3’217.50 | 3’611.92 | 3’781.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’704.06 | 3’123.38 | 3’506.30 | 3’789.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’124.80 | 5’033.85 | 5’568.27 | 5’966.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’709.28 | 5’026.05 | 5’581.07 | 6’194.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.22 | 2.80 | 3.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 2.96 | 3.52 | 4.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 27.09 | 29.15 | 31.80 | 33.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 30’302.55 | 30’494.67 | 31’047.00 | 30’888.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 565’427.38 | 578’308.50 | 591’526.25 | 595’638.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Commerzbank Aktie Analysen
| 14.05.25 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.05.25 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.25 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.05.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.05.25 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.25 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
| 09.05.25 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
| 09.05.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.05.25 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. |