Continental Aktie 327800 / DE0005439004
57.82
CHF
2.83
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5.14%
20.11.2024
BRX
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Continental AG Aktie Analysen & Prognosen
Continental AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.16 EUR | 13.29 | 3.32 | 5.84 | +14.58% | +4.77% | +6.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "58.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONTINENTAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Continental AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.16 EUR | 13.29 | 39.00 | 301.00 | 1.35 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Continental AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
|
| SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD JP3404200002 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
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| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
|
| TEXTRON INC. US8832031012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENG SHIN RUB IND TW0002105004 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
Schätzungen zu Continental in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’151.48 | 41’403.03 | 43’087.63 | 43’821.55 | 45’342.70 |
| Dividende | 2.11 | 3.03 | 3.73 | 4.15 | 4.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 5.04 % | 6.20 % | 6.89 % | 7.84 % |
| Gewinn/Aktie | 7.25 | 9.36 | 11.16 | 12.27 | 13.87 |
| KGV | 8.30 | 6.43 | 5.40 | 4.91 | 4.34 |
| EBIT in Mio. | 2’510.83 | 2’965.51 | 3’434.03 | 3’717.90 | 4’126.85 |
| EBITDA in Mio. | 4’608.69 | 5’159.79 | 5’703.01 | 6’250.00 | 6’773.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’285.27 | 1’810.75 | 2’180.92 | 2’494.00 | 2’837.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’445.14 | 1’890.56 | 2’211.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’933.06 | 2’577.70 | 3’080.18 | 3’558.00 | 4’018.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’933.06 | 2’577.70 | 3’080.18 | 3’558.00 | 4’018.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.31 | 8.85 | 10.61 | 11.81 | 13.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’020.50 | 9’587.75 | 10’194.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’622.16 | -2’465.13 | -2’836.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’515.93 | 3’876.71 | 4’420.27 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -718.00 | -829.50 | -2’100.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.66 | 18.50 | 21.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 997.77 | 1’280.09 | 1’503.63 | 1’579.00 | 1’898.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.26 | 5.57 | 7.03 | 7.88 | 9.46 |
| Buchwert/Aktie | 71.46 | 77.75 | 85.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’493.40 | 3’724.87 | 2’899.54 | 5’420.00 | 4’531.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’276.00 | 4’255.00 | 4’320.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’459.26 | 2’571.81 | 2’708.44 | 3’039.00 | 3’144.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 14’495.57 | 15’601.32 | 16’800.39 | 19’387.00 | 21’336.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’714.83 | 38’923.00 | 40’383.40 | 41’815.00 | 43’587.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Continental AG Aktie Analysen
| 22.11.24 | Continental Buy | UBS AG | |
| 18.11.24 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Continental Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Continental Overweight | Barclays Capital | |
| 13.11.24 | Continental Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 12.11.24 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.24 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | Continental Kaufen | DZ BANK |