Continental Aktie 327800 / DE0005439004
77.20
EUR
-0.22
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-0.28 %
29.05.2025
BMN
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Continental AG Aktie Analysen & Prognosen
Continental AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.84 EUR | 17.34 | 2.62 | 6.97 | +14.66% | +3.61% | +7.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "76.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONTINENTAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Continental AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.84 EUR | 17.34 | 56.00 | 245.00 | 1.38 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Continental AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
|
| TEXTRON INC. US8832031012 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD JP3404200002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Continental in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’547.83 | 40’661.62 | 42’131.11 | 43’453.00 | |
| Dividende | 2.54 | 3.30 | 3.79 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 4.22 % | 4.85 % | 5.20 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 7.89 | 9.42 | 10.92 | ||
| KGV | 9.92 | 8.31 | 7.17 | 6.87 | 7.00 |
| EBIT in Mio. | 2’679.11 | 3’130.65 | 3’373.77 | 3’761.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’562.37 | 5’213.10 | 5’607.99 | 5’741.62 | 6’038.80 |
| Gewinn in Mio. | 1’251.19 | 1’777.05 | 2’072.18 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’566.46 | 1’909.39 | 2’267.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’793.65 | 2’536.89 | 2’949.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’793.65 | 2’536.89 | 2’949.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.30 | 9.00 | 10.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’723.29 | 9’400.57 | 9’923.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’336.38 | -2’351.66 | -2’517.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’486.81 | 4’004.28 | 4’379.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -847.50 | -976.35 | -1’177.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.40 | 18.44 | 21.36 | 22.91 | 24.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’100.05 | 1’480.31 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 4.87 | 6.84 | 9.01 | 11.10 | 13.21 |
| Buchwert/Aktie | 74.50 | 80.56 | 87.33 | 96.05 | 103.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’372.75 | 2’603.73 | 2’474.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’734.50 | 3’706.50 | 3’812.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’304.39 | 2’333.55 | 2’381.85 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’041.82 | 16’204.45 | 17’825.16 | 20’118.00 | 22’166.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’440.10 | 38’573.57 | 39’909.88 | 40’891.00 | 42’701.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Continental AG Aktie Analysen
| 22.05.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.05.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.05.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 06.05.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Continental Buy | UBS AG |