Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.78 EUR | 102.35 | 0.88 | 17.35 | +11.98% | +3.33% | +12.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 121.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.02% Aufschlag. | |
| KGV | 17.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.78 EUR | 102.35 | -147.00 | 244.00 | -0.08 | -0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’897.86 | 34’159.84 | 35’393.34 | 36’823.97 | 37’632.80 |
| Dividende | 4.40 | 4.55 | 4.71 | 5.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.47 % | 3.59 % | 3.81 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 7.16 | 7.64 | 8.14 | 8.66 |
| KGV | 19.56 | 18.32 | 17.17 | 16.11 | 15.13 |
| EBIT in Mio. | 11’282.26 | 11’977.31 | |||
| EBITDA in Mio. | 16’296.22 | 17’511.73 | 18’638.20 | 20’471.43 | 21’483.45 |
| Gewinn in Mio. | 5’281.96 | 5’697.39 | 6’144.12 | 6’679.33 | 7’242.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’279.40 | 5’688.48 | 6’144.12 | 6’679.33 | 7’242.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’131.76 | 6’668.32 | 7’183.27 | 8’145.52 | 8’944.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’441.36 | 6’950.97 | 7’529.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.70 | 7.16 | 7.64 | 8.14 | 8.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.73 | 7.17 | 7.65 | 8.14 | 8.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’539.59 | 25’919.70 | 27’539.38 | 28’989.00 | 30’494.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’122.17 | -17’075.50 | -19’062.67 | -20’303.00 | -20’581.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’104.63 | 12’795.29 | 13’747.82 | 14’207.65 | 14’960.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 101.93 | 3’219.70 | 3’958.83 | 5’558.50 | 4’855.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.66 | 15.56 | 16.25 | 15.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’708.47 | -2’364.15 | -2’683.77 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -9.53 | -10.28 | -11.48 | -9.85 | |
| Buchwert/Aktie | 71.02 | 74.96 | 78.99 | 86.90 | 91.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90’653.46 | 96’251.53 | 104’637.43 | 112’246.84 | 122’328.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’348.99 | 18’189.35 | 19’047.60 | 21’149.25 | 21’142.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’421.68 | 8’596.62 | 8’696.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 54’889.11 | 58’651.35 | 62’710.24 | 66’985.88 | 72’627.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 202’855.67 | 214’152.52 | 227’152.51 | 239’897.80 | 259’349.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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