Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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30.05.2025
BTT
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Ford Motor Co. Aktie Analysen & Prognosen
Ford Motor Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 EUR | 41.2 | 2.02 | 7.01 | +7.44% | +6.68% | -3.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "10.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ford Motor Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 EUR | 41.20 | 13.00 | 218.00 | 0.88 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ford Motor Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Ford Motor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 176’631.71 | 174’754.55 | 179’592.82 | 183’972.80 | 179’235.50 |
| Dividende | 0.68 | 0.60 | 0.56 | 0.60 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.56 % | 5.79 % | 5.41 % | 5.79 % | 5.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.32 | 1.52 | 1.56 | 1.99 |
| KGV | 9.89 | 7.85 | 6.83 | 6.64 | 5.22 |
| EBIT in Mio. | 6’379.81 | 7’510.11 | 8’391.77 | 8’895.81 | 10’836.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’557.51 | 12’388.55 | 13’616.19 | 17’389.39 | 18’396.87 |
| Gewinn in Mio. | 4’248.79 | 5’306.06 | 6’122.17 | 6’284.15 | 8’049.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’248.79 | 5’306.06 | 6’122.17 | 6’284.15 | 8’049.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’150.92 | 6’193.54 | 7’276.18 | 6’223.01 | 5’230.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’099.80 | 6’341.43 | 7’047.32 | 6’605.39 | 5’096.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.05 | 1.32 | 1.52 | 1.56 | 1.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.32 | 1.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’678.18 | 19’226.90 | 18’667.23 | 12’670.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’514.02 | -10’217.42 | -10’270.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’400.30 | 10’044.71 | 13’650.62 | 10’483.00 | 11’906.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’371.00 | -3’059.33 | -2’368.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.76 | 1.98 | 2.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’546.77 | 3’353.61 | 4’683.49 | 5’231.88 | 6’388.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.74 | 0.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.36 | 11.89 | 12.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’932.67 | -8’656.32 | -9’873.40 | -17’733.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’175.00 | 8’150.00 | 8’100.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’129.10 | 8’073.49 | 8’224.99 | 6’811.17 | 6’672.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’204.63 | 12’256.91 | 12’871.30 | 10’459.33 | 10’637.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’058.72 | 47’479.08 | 51’008.35 | 46’429.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 283’569.90 | 284’430.58 | 292’122.74 | 277’658.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ford Motor Co. Aktie Analysen
| 15.04.25 | Ford Motor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.23 | Ford Motor Hold | Jefferies & Company Inc. |