Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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15.07.2025
BTT
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Ford Motor Co. Aktie Analysen & Prognosen
Ford Motor Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.85 EUR | 47.36 | 1.92 | 7.35 | +8.4% | +5.69% | +7.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "10.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ford Motor Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.85 EUR | 47.36 | 30.00 | 217.00 | 0.93 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ford Motor Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ford Motor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 177’296.66 | 174’771.80 | 180’512.98 | 188’191.80 | 184’774.00 |
| Dividende | 0.68 | 0.60 | 0.54 | 0.60 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.88 % | 5.19 % | 4.68 % | 5.19 % | 5.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 1.34 | 1.52 | 1.55 | 2.01 |
| KGV | 10.84 | 8.62 | 7.62 | 7.46 | 5.76 |
| EBIT in Mio. | 6’492.25 | 7’666.30 | 8’425.34 | 8’845.81 | 10’972.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’887.68 | 12’606.05 | 13’738.78 | 17’533.78 | 18’640.47 |
| Gewinn in Mio. | 4’280.96 | 5’360.71 | 6’155.97 | 6’255.40 | 8’162.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’280.96 | 5’360.71 | 6’155.97 | 6’255.40 | 8’162.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’202.07 | 6’454.84 | 7’602.52 | 7’793.50 | 10’038.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’316.66 | 6’616.43 | 7’042.65 | 6’605.39 | 5’096.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.07 | 1.34 | 1.52 | 1.55 | 2.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.35 | 1.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’551.52 | 19’213.42 | 18’404.90 | 11’800.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’514.02 | -10’217.42 | -10’270.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’303.88 | 10’354.50 | 14’223.00 | 10’243.00 | 11’906.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’371.00 | -3’059.33 | -2’368.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.84 | 2.12 | 2.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’197.12 | 3’202.31 | 3’806.10 | 3’749.61 | 6’488.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.74 | 0.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.43 | 12.07 | 12.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’253.53 | -9’399.22 | -11’193.04 | -17’733.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’175.00 | 8’150.00 | 8’100.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’128.45 | 8’138.24 | 8’319.43 | 6’811.17 | 6’672.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’492.29 | 12’715.20 | 13’337.96 | 10’335.50 | 10’676.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’155.86 | 47’667.93 | 51’346.62 | 44’925.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 283’349.73 | 284’116.75 | 291’584.34 | 274’498.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ford Motor Co. Aktie Analysen
| 15.04.25 | Ford Motor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.23 | Ford Motor Hold | Jefferies & Company Inc. |