Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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25.03.2025
BTT
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Ford Motor Co. Aktie Analysen & Prognosen
Ford Motor Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.63 EUR | 39.63 | 1.23 | 7.48 | +3.21% | +6% | +13.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "10.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.87% | |
| KGV | 7.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ford Motor Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.63 EUR | 39.63 | 50.00 | 228.00 | 1.29 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ford Motor Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| SUMITOMO ELECTRIC IND. JP3407400005 |
Schätzungen zu Ford Motor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 179’357.60 | 178’284.02 | 177’911.63 | 175’349.50 | 178’130.00 |
| Dividende | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.54 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.20 % | 5.89 % | 5.95 % | 5.25 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.61 | 1.72 | 1.42 | 1.93 |
| KGV | 7.75 | 6.37 | 5.97 | 7.23 | 5.32 |
| EBIT in Mio. | 7’632.24 | 9’022.50 | 9’894.18 | 9’902.00 | 15’754.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’883.77 | 13’509.08 | 14’444.24 | 16’510.77 | 18’381.38 |
| Gewinn in Mio. | 5’196.71 | 6’538.60 | 6’513.34 | 5’758.00 | 7’863.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’196.71 | 6’538.60 | 6’513.34 | 5’758.00 | 7’863.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’485.09 | 7’647.85 | 7’534.00 | 4’397.50 | 4’759.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’648.76 | 8’101.40 | 8’542.50 | 4’076.00 | 4’759.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.33 | 1.61 | 1.72 | 1.42 | 1.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.63 | 1.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’348.91 | 20’683.17 | 20’617.25 | 11’896.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’231.78 | -11’192.20 | -10’092.28 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’721.22 | 12’223.11 | 15’551.83 | 10’122.50 | 11’468.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’928.75 | -3’124.40 | -3’213.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.24 | 2.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’541.19 | 4’538.33 | 4’922.52 | 3’409.46 | 6’249.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.60 | 1.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.50 | 12.37 | 13.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’242.56 | -10’700.53 | -9’924.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’400.00 | 8’550.00 | 8’700.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’424.80 | 8’200.85 | 8’094.92 | 6’381.00 | 6’549.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’027.22 | 12’173.21 | 12’915.50 | 10’334.67 | 10’538.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’806.58 | 49’417.76 | 53’371.90 | 47’415.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 284’868.70 | 289’173.35 | 294’657.50 | 275’401.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.