Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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1.68 %
20.06.2025
BTT
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Ford Motor Co. Aktie Analysen & Prognosen
Ford Motor Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.06 EUR | 42.23 | 2.27 | 6.13 | +7.39% | +6.53% | -3.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "10.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ford Motor Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.06 EUR | 42.23 | 23.00 | 213.00 | 0.90 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ford Motor Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Ford Motor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 176’768.20 | 174’703.94 | 179’621.32 | 177’827.70 | 160’392.00 |
| Dividende | 0.68 | 0.60 | 0.54 | 0.60 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.42 % | 5.66 % | 5.11 % | 5.66 % | 5.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.06 | 1.34 | 1.50 | 1.56 | 1.99 |
| KGV | 9.97 | 7.92 | 7.06 | 6.79 | 5.34 |
| EBIT in Mio. | 6’433.06 | 7’551.11 | 8’341.00 | 7’232.75 | 5’918.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’776.88 | 12’538.42 | 13’623.09 | 17’389.39 | 18’396.87 |
| Gewinn in Mio. | 4’286.42 | 5’336.60 | 6’079.55 | 4’912.54 | 4’168.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’286.42 | 5’336.60 | 6’079.55 | 4’912.54 | 4’168.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’278.41 | 6’409.37 | 7’510.32 | 6’223.01 | 5’230.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’324.94 | 6’608.14 | 7’042.65 | 6’605.39 | 5’096.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.06 | 1.34 | 1.50 | 1.56 | 1.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.36 | 1.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’678.18 | 19’226.90 | 18’667.23 | 12’670.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’514.02 | -10’217.42 | -10’270.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’396.00 | 10’439.25 | 14’297.33 | 10’483.00 | 11’906.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’371.00 | -3’059.33 | -2’368.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.06 | 2.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’309.62 | 3’226.05 | 4’518.51 | 5’231.88 | 6’388.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.74 | 0.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.40 | 11.99 | 12.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’069.94 | -9’078.55 | -10’529.00 | -17’733.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’175.00 | 8’150.00 | 8’100.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’114.68 | 8’125.36 | 8’319.43 | 6’811.17 | 6’672.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’493.29 | 12’585.40 | 13’367.76 | 10’442.50 | 10’676.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’058.71 | 47’479.09 | 51’008.39 | 46’429.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 283’569.90 | 284’430.58 | 292’122.74 | 277’658.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ford Motor Co. Aktie Analysen
| 15.04.25 | Ford Motor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.23 | Ford Motor Hold | Jefferies & Company Inc. |