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Goldman Sachs Aktie 714968 / US38141G1040

576.20
USD
-4.93
USD
-0.85%
27.12.2024
BTT
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Goldman Sachs Aktie Analysen & Prognosen

Goldman Sachs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
556.90 EUR 179.17
1.35 11.62 +13.61% +2.14%
-4.11%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "602.78" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -4.11%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.11.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 560.15.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 179.17   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLDMAN SACHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.35   33.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.55%
KGV 11.62   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +13.61%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 21   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.14%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.82% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Goldman Sachs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
556.90 EUR 179.17 -7.00 166.00 1.22 0.60
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%.
Beta 1.22 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.60 Starke Korrelation mit dem SP500 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Goldman Sachs Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLDMAN SACHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CITIGROUP INC.
US1729674242
BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA)
ES0113211835
BANK OF AMERICA CORP.
US0605051046
DEUTSCHE BANK AG
DE0005140008
ING GROUP
NL0011821202
BNP PARIBAS S.A.
FR0000131104
INDUS AG
DE0006200108
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG
DE000A1TNUT7
GESCO AG
DE000A1K0201

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDMAN SACHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDMAN SACHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CISCO SYSTEMS
US17275R1023
CITIGROUP
US1729674242
GILEAD SCIENCES
US3755581036

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDMAN SACHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDMAN SACHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COMPUTERSHARE
AU000000CPU5
LPL FINANCIAL
US50212V1008
TMX GROUP
CA87262K1057

Schätzungen zu Goldman Sachs in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 51’740.56 55’328.62 58’130.30 58’703.18
Dividende 11.53 12.39 13.35 14.61 21.18
Dividendenrendite (in %) 2.00 % 2.15 % 2.32 % 2.53 % 3.68 %
Gewinn/Aktie 36.66 42.88 48.53 52.81 60.50
KGV 15.72 13.44 11.87 10.91 9.52
EBIT in Mio. 17’800.64 19’695.20 21’716.07
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 12’271.46 13’943.30 15’227.54 16’102.73
Gewinn (bereinigt) in Mio. 12’515.38 14’067.20 15’141.01 16’102.73
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 16’750.84 18’800.61 20’471.04 21’599.51
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 16’459.94 18’332.21 20’038.65 22’501.00
Gewinn/Aktie (bereinigt) 36.83 42.34 47.64 53.46
Gewinn/Aktie (reported) 36.66 42.88 48.53 52.81 60.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 336.09 358.65 383.00 416.42 465.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’980.50 2’056.00
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 113’642.14 118’023.98 123’627.10
Bilanzsumme in Mio. 1’728’694.57 1’756’935.89 1’788’906.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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16.10.24 Goldman Sachs Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.24 Goldman Sachs Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.24 Goldman Sachs Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.24 Goldman Sachs Sector Perform RBC Capital Markets
16.01.24 Goldman Sachs Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.24 Goldman Sachs Buy UBS AG
17.10.23 Goldman Sachs Sector Perform RBC Capital Markets
17.10.23 Goldman Sachs Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.10.23 Goldman Sachs Buy UBS AG
25.01.23 Goldman Sachs Outperform Credit Suisse Group