Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
66.70
EUR
0.06
EUR
0.09 %
16:14:15
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.88 EUR | 30.33 | 1.03 | 11.13 | +8.12% | +3.3% | -3.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "69.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.34% | |
| KGV | 11.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.88 EUR | 30.33 | -20.00 | 183.00 | 0.51 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’178.32 | 21’641.72 | 22’242.33 | 22’725.87 | 24’151.00 |
| Dividende | 2.12 | 2.23 | 2.36 | 2.33 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.30 % | 3.50 % | 3.45 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 5.40 | 5.78 | 6.12 | 6.38 | 6.73 |
| KGV | 12.50 | 11.68 | 11.03 | 10.59 | 10.03 |
| EBIT in Mio. | 3’102.25 | 3’238.68 | 3’338.59 | 3’365.99 | 3’759.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’804.79 | 3’959.07 | 4’079.87 | 4’217.94 | 4’548.95 |
| Gewinn in Mio. | 2’133.12 | 2’242.12 | 2’315.52 | 2’419.93 | 2’589.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’227.28 | 2’342.34 | 2’429.95 | 2’683.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’897.12 | 3’059.94 | 3’199.08 | 3’274.84 | 3’521.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’845.88 | 3’018.79 | 3’144.60 | 3’277.53 | 3’521.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.20 | 5.57 | 5.76 | 6.12 | 6.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’836.83 | 11’195.00 | 11’637.20 | 11’881.00 | 12’328.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -675.00 | -683.00 | -700.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’091.89 | 3’190.33 | 3’349.38 | 3’383.00 | 3’551.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’512.75 | -1’030.01 | -954.69 | -1.11 | -1.13 |
| Cashflow/Aktie | 8.27 | 9.04 | 11.21 | 8.08 | 8.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’174.43 | 2’242.56 | 2’302.57 | 2’330.86 | 2’534.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 5.64 | 6.12 | 6.67 | 7.04 |
| Buchwert/Aktie | 52.79 | 56.17 | 61.13 | 64.59 | 71.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 69.41 | -1’081.20 | -1’879.29 | -3’548.23 | -5’127.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 613.33 | 626.67 | 640.33 | 647.00 | 662.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 701.00 | 724.35 | 756.82 | 795.17 | 917.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’014.00 | 7’161.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 21’976.25 | 22’909.13 | 24’890.64 | 26’658.69 | 28’678.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’970.44 | 34’650.56 | 36’051.14 | 38’220.00 | 43’365.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 16.06.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.06.25 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 13.06.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.05.25 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK |