Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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08:02:38
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.70 EUR | 35.72 | 0.91 | 13.04 | +9.16% | +2.75% | +3.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "70.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.53% | |
| KGV | 13.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.70 EUR | 35.72 | -52.00 | 180.00 | 0.75 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’178.50 | 22’232.39 | 22’834.79 | 23’389.37 | 24’076.50 |
| Dividende | 2.14 | 2.26 | 2.36 | 2.66 | 3.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.85 % | 2.97 % | 3.36 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 5.50 | 5.84 | 6.19 | 6.50 | 7.09 |
| KGV | 14.41 | 13.56 | 12.80 | 12.20 | 11.19 |
| EBIT in Mio. | 3’091.12 | 3’289.99 | 3’432.75 | 3’499.36 | 3’772.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’786.28 | 4’017.02 | 4’167.34 | 4’283.34 | 4’575.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’126.14 | 2’269.90 | 2’366.41 | 2’484.49 | 2’609.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’245.42 | 2’379.36 | 2’504.85 | 2’493.83 | 2’624.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’893.62 | 3’093.18 | 3’252.43 | 3’355.29 | 3’529.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’843.18 | 3’053.11 | 3’208.73 | 3’282.00 | 3’433.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.16 | 5.56 | 5.83 | 6.01 | 6.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’817.50 | 11’299.50 | 11’666.00 | 11’695.00 | 12’074.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’785.67 | 259.67 | 310.33 | -742.00 | -752.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’980.84 | 3’162.12 | 3’309.91 | 3’259.00 | 3’381.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’024.33 | -900.33 | -916.00 | -1’080.00 | -1’120.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.42 | 7.22 | 8.21 | 8.07 | 8.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’847.91 | 2’202.46 | 2’295.81 | 2’279.70 | 2’629.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.19 | 5.65 | 5.90 | 6.22 | 6.50 |
| Buchwert/Aktie | 51.13 | 54.50 | 57.88 | 63.90 | 67.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’911.15 | 1’084.97 | 698.03 | -2’907.86 | -3’651.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 637.50 | 660.00 | 679.50 | 686.00 | 706.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 859.66 | 736.16 | 758.22 | 757.52 | 752.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’930.00 | 7’120.00 | 7’289.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’606.72 | 21’864.46 | 23’236.85 | 26’053.00 | 27’613.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’282.86 | 35’321.86 | 36’259.57 | 38’048.50 | 40’290.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 10.08.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.26 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.08.26 | Henkel vz. Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.08.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 06.08.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 06.08.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.08.26 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. |