Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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1.99 %
24.02.2026
BTT
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Home Depot Aktie Analysen & Prognosen
Home Depot Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.70 EUR | 376.88 | 0.74 | 23.43 | +14.77% | +2.53% | +0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "383.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 367.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 376.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOME DEPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.88% Aufschlag. | |
| KGV | 23.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Home Depot Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 324.70 EUR | 376.88 | -6.00 | 184.00 | 0.66 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Home Depot Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| LOWE'S COMPANIES INC. US5486611073 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| BUILDERS FIRSTSOURCE INCSHS US12008R1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MR DIY GROUP M BHD MYL5296OO008 |
Schätzungen zu Home Depot in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 171’120.97 | 178’423.61 | 185’947.74 | 188’373.00 | 194’842.00 |
| Dividende | 9.45 | 10.11 | 10.82 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.63 % | 2.81 % | 2.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.08 | 16.32 | 17.72 | 18.81 | 20.19 |
| KGV | 25.49 | 23.56 | 21.69 | 20.44 | 19.04 |
| EBIT in Mio. | 21’973.87 | 23’359.65 | 24’819.26 | 26’016.00 | 27’299.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’446.05 | 27’006.88 | 28’409.82 | 29’406.00 | 30’806.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’901.59 | 16’031.33 | 17’149.18 | 17’590.00 | 18’431.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’938.50 | 16’116.05 | 17’318.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’638.38 | 21’165.21 | 22’633.86 | 23’298.00 | 24’412.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’639.17 | 21’229.96 | 22’824.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.08 | 16.32 | 17.72 | 18.81 | 20.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.64 | 16.04 | 17.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 56’679.28 | 59’196.99 | 61’814.67 | 62’970.00 | 65’327.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’413.25 | -4’420.75 | -4’557.00 | -4’709.00 | -4’871.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’505.04 | 21’083.56 | 23’867.30 | 20’750.00 | 21’693.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’641.00 | -15’131.75 | -16’479.00 | -16’203.00 | -15’927.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.91 | 22.88 | 28.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16’147.76 | 15’893.00 | 17’120.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 16.24 | 16.94 | |||
| Buchwert/Aktie | 18.14 | 18.87 | 17.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’358.61 | 52’020.66 | 54’897.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’228.25 | 4’321.56 | 4’483.55 | 4’709.00 | 4’871.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’167.49 | 33’304.41 | 34’777.22 | 33’871.00 | 34’839.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’398.94 | 17’062.38 | 11’988.43 | 8’946.00 | 7’109.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’042.50 | 110’311.00 | 113’396.00 | 114’775.00 | 116’812.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Home Depot Aktie Analysen
| 18.11.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK | |
| 26.02.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK |