Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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1.06 %
16.07.2026
BTT
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.00 EUR | 620.51 | 0.94 | 17.78 | +14.65% | +2.15% | +3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 238.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 620.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.75% | |
| KGV | 17.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 220.00 EUR | 620.51 | -174.00 | 198.00 | -0.17 | -0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | -0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’234.68 | 108’555.45 | 116’918.59 | 124’607.77 | 133’791.86 |
| Dividende | 5.38 | 5.63 | 5.75 | 5.97 | 6.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.26 % | 2.30 % | 2.39 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 11.67 | 12.86 | 14.33 | 16.05 | 17.88 |
| KGV | 21.41 | 19.43 | 17.43 | 15.56 | 13.97 |
| EBIT in Mio. | 33’603.62 | 36’967.74 | 40’902.55 | 46’022.11 | 51’243.14 |
| EBITDA in Mio. | 38’273.94 | 41’552.34 | 44’941.55 | 47’511.90 | 48’468.33 |
| Gewinn in Mio. | 28’459.17 | 31’254.12 | 34’712.90 | 38’876.02 | 43’253.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’459.17 | 31’254.12 | 34’712.90 | 38’876.02 | 43’253.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’460.48 | 38’012.82 | 42’272.99 | 47’302.92 | 52’662.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’045.67 | 32’671.00 | 38’419.34 | 35’243.00 | 37’475.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.67 | 12.81 | 14.08 | 15.61 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.70 | 11.68 | 12.85 | 11.93 | 12.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’248.33 | 78’882.63 | 84’923.33 | 91’776.80 | 98’547.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’322.67 | -6’156.00 | -5’989.33 | -6’165.00 | -5’915.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’347.33 | 33’213.67 | 36’751.00 | 40’868.50 | 44’541.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’362.67 | -15’283.33 | -16’205.00 | -13’270.00 | -13’560.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.62 | 13.85 | 15.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’771.26 | 28’930.24 | 30’682.85 | 34’359.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 37.02 | 41.57 | 47.18 | 40.37 | 42.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’612.35 | 7’078.67 | -10’901.06 | -27’158.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’257.00 | 16’001.00 | 16’701.71 | 17’455.71 | 18’308.71 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’920.16 | 5’057.36 | 5’248.61 | 4’907.12 | 4’415.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’018.64 | 26’065.90 | 27’336.38 | 28’585.71 | 30’037.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 92’171.56 | 106’988.17 | 123’763.65 | 161’727.00 | 189’670.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 215’164.67 | 229’955.67 | 247’388.00 | 283’736.50 | 312’273.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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