Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
261.49
USD
5.03
USD
1.96 %
09.10.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.70 EUR | 609.54 | 1 | 17.81 | +15.63% | +2.16% | -8.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "253.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 269. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 609.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.92% | |
| KGV | 17.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 232.70 EUR | 609.54 | -185.00 | 230.00 | -0.34 | -0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | -0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA DE000FRE5EN2 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| LINDE IE000S9YS762 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’326.65 | 108’739.38 | 117’479.18 | 125’757.79 | 135’070.51 |
| Dividende | 5.34 | 5.55 | 5.75 | 5.97 | 6.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.12 % | 2.20 % | 2.28 % | 2.38 % |
| Gewinn/Aktie | 11.21 | 12.43 | 14.31 | 16.27 | 18.14 |
| KGV | 23.31 | 21.04 | 18.27 | 16.07 | 14.41 |
| EBIT in Mio. | 32’384.05 | 35’913.59 | 40’929.58 | 46’626.58 | 52’114.14 |
| EBITDA in Mio. | 37’135.92 | 40’217.40 | 44’880.72 | 48’128.76 | 49’161.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’307.05 | 30’097.11 | 34’940.26 | 39’450.65 | 44’006.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’307.05 | 30’097.10 | 34’940.28 | 39’450.70 | 44’007.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’097.29 | 36’535.25 | 42’485.02 | 47’824.02 | 53’360.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’499.00 | 31’468.33 | 38’736.37 | 36’902.00 | 39’473.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.44 | 12.83 | 14.00 | 15.88 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.24 | 11.61 | 13.07 | 12.48 | 13.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’346.44 | 78’968.88 | 85’298.50 | 92’294.40 | 98’806.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’232.00 | -6’387.00 | -5’617.00 | -5’610.00 | -5’443.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’108.21 | 38’512.16 | 42’341.71 | 45’866.33 | 50’152.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’497.33 | -20’235.33 | -21’794.67 | -23’615.50 | -25’064.50 |
| Cashflow/Aktie | 12.03 | 13.47 | 15.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’798.06 | 27’155.54 | 29’319.66 | 34’543.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.49 | 40.53 | 46.14 | 41.89 | 44.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’722.56 | 9’525.35 | -5’765.30 | -24’030.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’091.50 | 16’863.44 | 16’780.00 | 17’589.29 | 18’450.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’889.67 | 4’965.85 | 5’152.28 | 4’759.54 | 4’443.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’074.82 | 26’207.70 | 27’466.25 | 28’530.00 | 29’739.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 94’526.82 | 113’187.93 | 133’468.15 | 178’467.67 | 210’689.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 217’112.71 | 233’134.59 | 254’053.01 | 302’837.67 | 336’442.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.