LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
12.58
EUR
-0.41
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-3.16 %
17:43:07
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.58 EUR | 1.21 | 1.61 | 25.05 | +39.37% | +0.91% | -15.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "12.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 25.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +39.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.58 EUR | 1.21 | 96.00 | 344.00 | 1.55 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE IE000S9YS762 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| ORBIA ADVANC MX01OR010004 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’760.39 | 5’886.58 | 6’037.56 | 6’007.25 | |
| Dividende | 0.11 | 0.18 | 0.23 | 0.12 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 1.40 % | 1.82 % | 0.90 % | 0.78 % |
| Gewinn/Aktie | -0.39 | 0.05 | 0.40 | -0.03 | |
| KGV | -32.93 | 238.61 | 31.78 | -512.00 | 17.09 |
| EBIT in Mio. | 16.65 | 70.72 | 105.64 | 175.50 | 239.00 |
| EBITDA in Mio. | 478.89 | 535.14 | 576.56 | 619.20 | |
| Gewinn in Mio. | -209.03 | -116.24 | -43.85 | -188.00 | 28.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -30.69 | 16.49 | 48.69 | -79.00 | 32.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -273.63 | -113.84 | -81.96 | -183.50 | 43.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -273.63 | -113.84 | -81.96 | -183.50 | 43.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.66 | -1.50 | -1.05 | -2.18 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’253.20 | 1’333.40 | 1’405.60 | 1’358.00 | 1’472.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -395.25 | -313.75 | -278.50 | -320.00 | -323.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 381.96 | 393.58 | 436.65 | 404.50 | 611.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7.50 | -324.00 | -313.00 | -138.00 | -138.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.91 | 3.53 | 3.53 | 3.11 | 5.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 17.37 | 47.36 | 82.82 | 155.25 | 321.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.51 | 0.76 | 0.43 | 3.33 |
| Buchwert/Aktie | 38.00 | 36.14 | 34.50 | 31.99 | 33.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’077.77 | 2’072.96 | 1’979.51 | 1’762.00 | 1’664.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91.67 | 93.00 | 95.00 | 103.00 | 106.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 334.34 | 334.47 | 344.99 | 373.00 | 423.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’034.00 | 1’012.50 | 1’027.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’315.85 | 3’164.92 | 3’077.64 | 2’769.00 | 2’922.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’740.06 | 7’591.59 | 7’604.95 | 6’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 29.09.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.09.26 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 25.09.26 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.26 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.26 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.26 | LANXESS Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.08.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.08.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.26 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 07.08.26 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. |