LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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15:15:23
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.64 EUR | 2.57 | 2.42 | 7.7 | +18.1% | +0.53% | +4.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "29.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.64 EUR | 2.57 | 130.00 | 251.00 | 1.85 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ATUL INE100A01010 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’335.34 | 6’531.86 | 6’765.15 | 7’014.00 | 6’867.75 |
| Dividende | 0.18 | 0.26 | 0.43 | 0.18 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 1.01 % | 1.63 % | 0.68 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1.21 | 2.05 | 2.83 | 4.20 | 1.16 |
| KGV | 21.79 | 12.80 | 9.29 | 6.26 | 22.75 |
| EBIT in Mio. | 94.79 | 163.65 | 230.13 | 307.50 | 288.45 |
| EBITDA in Mio. | 618.52 | 690.84 | 769.88 | 889.67 | 915.48 |
| Gewinn in Mio. | -61.82 | 28.79 | 90.35 | 162.19 | 99.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41.69 | 108.11 | 169.27 | 207.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -87.51 | 28.50 | 120.19 | 184.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -87.51 | 28.50 | 120.19 | 184.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.56 | 0.49 | 0.98 | 1.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’427.00 | 1’534.14 | 1’662.00 | 1’615.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 46.85 | -323.92 | -335.54 | -321.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 547.77 | 602.57 | 641.43 | 719.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -526.20 | -242.63 | -165.43 | -144.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.47 | 6.14 | 6.73 | 7.92 | 8.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 233.19 | 243.78 | 277.47 | 360.12 | 452.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.90 | 2.67 | 2.86 | 4.61 | |
| Buchwert/Aktie | 52.47 | 52.55 | 53.26 | 51.86 | 52.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’916.83 | 1’731.47 | 1’561.15 | 1’514.67 | 1’271.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 100.00 | 98.75 | 101.75 | 100.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 346.42 | 351.35 | 365.92 | 444.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’124.50 | 1’139.60 | 1’124.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’503.34 | 4’516.32 | 4’573.75 | 4’705.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’380.36 | 9’072.68 | 9’133.19 | 9’399.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 10:11 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 08:46 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 08:24 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08:13 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 14.04.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.04.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.04.25 | LANXESS Buy | Warburg Research |