Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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05.06.2026
BTT
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.72 EUR | 94.98 | 1.22 | 11.45 | +10.06% | +3.88% | -13.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "96.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.04% | |
| KGV | 11.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.72 EUR | 94.98 | -25.00 | 198.00 | 0.37 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’884.89 | 39’980.15 | 41’641.75 | 44’220.28 | 46’572.90 |
| Dividende | 2.90 | 3.04 | 2.97 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.72 % | 3.63 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.97 | 6.39 | 6.95 | 7.63 | 8.23 |
| KGV | 13.68 | 12.78 | 11.75 | 10.71 | 9.93 |
| EBIT in Mio. | 9’728.38 | 10’314.46 | 11’011.23 | 11’604.82 | 12’840.40 |
| EBITDA in Mio. | 11’018.80 | 11’716.48 | 12’804.62 | 13’138.00 | 14’049.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’659.31 | 8’160.78 | 8’754.68 | 9’521.56 | 10’233.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’659.32 | 8’160.78 | 8’754.68 | 9’521.56 | 10’233.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’372.20 | 9’954.30 | 10’675.69 | 11’635.02 | 12’512.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’421.96 | 8’231.07 | 9’216.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.97 | 6.40 | 6.95 | 7.63 | 8.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.48 | 5.01 | 5.74 | 6.19 | 6.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’356.50 | 26’231.79 | 27’255.43 | 28’824.25 | 29’491.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’795.50 | -1’955.50 | -2’133.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’564.67 | 8’554.00 | 9’362.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’188.50 | -5’000.50 | -6’327.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.41 | 7.02 | 7.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’453.89 | 7’244.56 | 7’547.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 39.73 | 41.67 | 40.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’439.23 | 17’267.96 | 14’795.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’147.20 | 3’289.93 | 3’526.29 | 3’655.50 | 3’515.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’791.49 | 1’867.85 | 1’886.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’232.00 | 12’498.00 | 12’712.13 | 13’236.75 | 13’468.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 50’749.70 | 52’858.28 | 50’622.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 91’596.33 | 93’716.33 | 92’079.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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