Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
77.30
USD
1.15
USD
1.51 %
18.05.2026
BTT
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.30 USD | 97.77 | 1.2 | 11.73 | +10.35% | +3.76% | -19.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "96.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.15% | |
| KGV | 11.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.30 USD | 97.77 | -11.00 | 191.00 | 0.55 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’156.03 | 38’396.38 | 40’111.69 | 42’132.85 | 44’476.25 |
| Dividende | 2.76 | 2.84 | 2.88 | 3.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.67 % | 3.73 % | 4.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.52 | 6.06 | 6.50 | 7.12 | 7.74 |
| KGV | 14.01 | 12.77 | 11.89 | 10.85 | 9.99 |
| EBIT in Mio. | 8’976.13 | 9’785.29 | 10’421.74 | 11’072.78 | 11’645.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’141.07 | 10’956.25 | 11’726.56 | 12’755.65 | 13’096.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’110.59 | 7’774.54 | 8’314.41 | 8’939.92 | 9’673.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’110.59 | 7’774.54 | 8’314.41 | 8’939.92 | 9’673.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’716.82 | 9’525.77 | 10’186.42 | 10’866.48 | 11’854.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’366.46 | 7’192.87 | 8’015.19 | 9’786.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.52 | 6.06 | 6.50 | 7.12 | 7.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.05 | 4.57 | 5.10 | 5.90 | 6.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’654.43 | 25’158.00 | 26’328.00 | 27’348.40 | 29’336.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’986.00 | -1’974.50 | -2’009.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’596.33 | 8’096.00 | 8’569.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’081.00 | -6’077.00 | -5’232.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.44 | 7.02 | 7.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’846.14 | 6’673.17 | 7’022.54 | 8’810.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 37.45 | 38.50 | 39.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’477.96 | 19’056.42 | 14’783.59 | 14’175.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’984.20 | 3’218.53 | 3’405.31 | 3’522.00 | 3’807.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’828.33 | 1’828.60 | 1’856.92 | 1’639.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’459.81 | 12’053.25 | 12’452.79 | 12’657.00 | 13’467.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 48’150.63 | 49’316.64 | 51’025.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 90’500.33 | 91’102.00 | 92’925.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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