Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
129.52
USD
4.10
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3.27 %
02.07.2026
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.56 USD | 319.55 | 1.34 | 13.35 | +15.17% | +2.7% | +10.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "119.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 116.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 319.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.77% | |
| KGV | 13.35 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.17% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.56 USD | 319.55 | -91.00 | 217.00 | 0.26 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
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| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’669.86 | 70’138.55 | 74’629.11 | 74’526.09 | 74’214.50 |
| Dividende | 3.36 | 3.50 | 3.65 | 3.79 | 3.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.70 % | 2.82 % | 2.92 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 5.14 | 9.62 | 10.62 | 10.30 | 9.94 |
| KGV | 25.20 | 13.47 | 12.20 | 12.57 | 13.03 |
| EBIT in Mio. | 17’543.18 | 28’872.46 | 31’440.18 | 30’602.50 | 29’514.80 |
| EBITDA in Mio. | 21’987.00 | 32’621.94 | 35’439.62 | 36’334.25 | 32’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’742.81 | 23’679.68 | 26’118.08 | 25’336.47 | 24’339.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’742.81 | 23’679.68 | 26’118.08 | 25’336.47 | 24’339.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’825.83 | 28’137.03 | 30’838.24 | 30’148.12 | 28’904.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’717.50 | 22’457.00 | 24’100.00 | 23’990.00 | 21’870.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.14 | 9.62 | 10.62 | 10.30 | 9.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.71 | 8.54 | 9.04 | 8.37 | 7.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’621.56 | 56’966.88 | 61’109.14 | 61’095.20 | 59’512.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’602.67 | -5’787.00 | -5’816.50 | -6’019.33 | -5’680.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’068.43 | 25’032.14 | 29’284.80 | 28’545.33 | 27’063.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’793.17 | -8’447.00 | -7’540.75 | -8’662.67 | -8’973.33 |
| Cashflow/Aktie | 7.49 | 10.16 | 11.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20’422.71 | 24’011.78 | 25’967.36 | 26’330.76 | 23’018.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.78 | 8.84 | 9.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.59 | 26.00 | 31.75 | 33.32 | 36.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’196.73 | 19’551.14 | 4’679.66 | -10’925.32 | -11’507.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’530.75 | 17’450.90 | 18’104.25 | 18’278.00 | 18’479.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’538.93 | 4’315.78 | 4’141.24 | 4’119.99 | 4’285.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’187.08 | 11’495.18 | 11’725.67 | 11’636.88 | 11’520.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’886.65 | 68’104.59 | 88’932.92 | 104’276.33 | 117’006.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 141’720.29 | 153’072.00 | 174’652.00 | 188’082.00 | 205’872.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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