Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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20.11.2024
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.20 EUR | 244.26 | 2.11 | 8.73 | +15.09% | +3.35% | -10.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "116.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 244.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.20 EUR | 244.26 | -22.00 | 204.00 | 0.31 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’070.18 | 67’211.94 | 71’091.56 | 74’094.81 | 74’378.34 |
| Dividende | 3.05 | 3.21 | 3.37 | 3.66 | 3.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.30 % | 3.46 % | 3.75 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 7.74 | 9.41 | 10.35 | 11.01 | 10.84 |
| KGV | 12.59 | 10.35 | 9.42 | 8.85 | 8.98 |
| EBIT in Mio. | 23’947.72 | 28’296.53 | 30’883.30 | 32’935.86 | 32’145.53 |
| EBITDA in Mio. | 26’966.00 | 31’027.81 | 33’395.13 | 35’818.03 | 36’064.15 |
| Gewinn in Mio. | 19’890.09 | 23’840.82 | 26’167.70 | 27’977.53 | 27’539.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’890.09 | 23’840.82 | 26’167.70 | 27’977.53 | 27’539.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’833.43 | 28’252.37 | 30’957.08 | 33’242.41 | 32’504.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’707.18 | 26’696.35 | 29’403.13 | 30’502.69 | 30’699.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.74 | 9.41 | 10.35 | 11.01 | 10.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.45 | 8.99 | 9.87 | 10.35 | 10.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’824.33 | 54’691.67 | 57’489.75 | 59’699.60 | 60’147.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’819.88 | -4’757.13 | -4’779.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’012.33 | 25’667.67 | 27’876.31 | 29’396.63 | 30’059.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’969.25 | -9’016.00 | -8’832.00 | -8’720.00 | -8’896.80 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 20’952.50 | 24’886.75 | 26’807.00 | 28’209.50 | 27’546.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.88 | 8.82 | 9.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.65 | 23.80 | 29.67 | 35.46 | 41.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’728.27 | 7’515.60 | -5’408.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’454.17 | 15’247.83 | 15’623.28 | 16’070.68 | 16’128.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’506.57 | 3’394.46 | 3’468.22 | 3’240.33 | 3’125.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’166.46 | 12’474.62 | 11’461.64 | 11’750.86 | 11’762.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 48’575.50 | 63’321.38 | 80’108.05 | 97’974.56 | 119’393.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 117’040.78 | 131’373.78 | 148’031.58 | 163’324.78 | 184’702.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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