Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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07.01.2026
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.00 EUR | 261.26 | 1.06 | 10.29 | +7.74% | +3.17% | +5.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "105.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 96.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 261.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.11% | |
| KGV | 10.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.00 EUR | 261.26 | -67.00 | 262.00 | 0.32 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’886.43 | 71’423.31 | 73’949.62 | 72’464.79 |
| Dividende | 3.27 | 3.55 | 3.65 | 2.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.27 % | 3.36 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 8.14 | 10.07 | 10.61 | 10.06 |
| KGV | 13.34 | 10.79 | 10.24 | 10.79 |
| EBIT in Mio. | 24’572.94 | 29’923.95 | 31’415.02 | 29’562.67 |
| EBITDA in Mio. | 28’084.65 | 33’532.24 | 36’892.85 | 36’577.95 |
| Gewinn in Mio. | 19’896.29 | 24’998.97 | 26’322.80 | 24’941.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’896.29 | 24’998.97 | 26’322.78 | 24’941.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’724.18 | 29’935.85 | 31’232.52 | 29’114.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’103.61 | 28’369.53 | 29’975.75 | 29’842.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.14 | 10.07 | 10.61 | 10.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.74 | 9.40 | 10.22 | 9.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’634.00 | 57’374.17 | 58’587.25 | 55’578.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’098.40 | -5’966.76 | -7’365.00 | -7’509.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’491.67 | 26’481.47 | 27’701.33 | 26’814.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’160.20 | -6’797.75 | -6’149.33 | -6’487.67 |
| Cashflow/Aktie | 8.26 | 11.29 | 15.11 | 14.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’202.72 | 25’652.28 | 26’420.83 | 26’119.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.20 | 10.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.52 | 32.26 | 39.59 | 46.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’924.56 | 4’079.44 | -20’915.51 | -47’251.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’961.00 | 17’417.32 | 17’821.86 | 17’817.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’524.22 | 3’638.34 | 3’265.18 | 3’043.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’945.89 | 11’309.05 | 11’497.43 | 11’350.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 63’337.57 | 78’912.75 | 106’964.90 | 125’143.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 141’869.50 | 156’930.72 | 186’938.00 | 203’886.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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