Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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01.05.2025
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 209.34 | 1.44 | 8.21 | +7.92% | +3.88% | -4.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "89.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 209.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.39% | |
| KGV | 8.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 209.34 | -43.00 | 241.00 | 0.25 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’082.81 | 68’817.51 | 72’402.62 | 72’572.22 | 70’513.53 |
| Dividende | 3.14 | 3.56 | 3.60 | 2.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 4.11 % | 4.28 % | 4.33 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 8.91 | 9.77 | 10.79 | 10.35 | 9.77 |
| KGV | 9.34 | 8.52 | 7.72 | 8.04 | 8.52 |
| EBIT in Mio. | 27’006.40 | 29’303.73 | 31’910.27 | 30’529.21 | 28’567.84 |
| EBITDA in Mio. | 30’131.18 | 33’036.16 | 35’514.97 | 36’490.57 | 37’852.79 |
| Gewinn in Mio. | 22’387.08 | 24’375.62 | 26’768.39 | 25’837.63 | 24’286.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’387.08 | 24’375.62 | 26’768.39 | 25’837.63 | 24’286.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’578.76 | 29’376.63 | 32’336.41 | 31’565.23 | 28’679.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’214.51 | 29’751.71 | 32’026.46 | 33’420.95 | 35’217.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.91 | 9.77 | 10.79 | 10.35 | 9.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.43 | 9.48 | 10.39 | 10.16 | 9.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’449.83 | 56’412.20 | 60’061.40 | 60’002.33 | 55’945.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’217.83 | -4’048.83 | -4’123.35 | -4’079.50 | -3’798.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’832.71 | 23’600.86 | 25’708.94 | 23’824.50 | 21’918.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’158.50 | -9’397.17 | -8’396.80 | -7’904.25 | -8’219.25 |
| Cashflow/Aktie | 9.95 | 9.16 | 11.98 | 14.12 | 13.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’373.75 | 24’216.51 | 26’708.39 | 25’832.59 | 24’662.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.13 | 9.88 | 10.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.65 | 43.69 | 51.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’542.90 | 2’254.67 | -8’527.37 | -29’932.53 | -43’406.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’346.00 | 15’585.38 | 16’060.17 | 16’250.29 | 16’617.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’281.71 | 3’543.31 | 3’689.75 | 3’537.57 | 3’343.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’707.70 | 11’110.33 | 11’498.25 | 11’480.29 | 11’280.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’657.52 | 66’314.46 | 73’677.45 | 96’855.39 | 111’324.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’193.57 | 140’569.14 | 156’347.84 | 175’485.25 | 188’059.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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