Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
123.95
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24.02.2026
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.88 USD | 302.46 | 1.19 | 13.96 | +13.87% | +2.79% | +10.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "108.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 109.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 302.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.62% | |
| KGV | 13.96 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.87% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.88 USD | 302.46 | -92.00 | 256.00 | 0.37 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
|
| ZOETIS US98978V1035 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’805.92 | 70’246.02 | 74’762.66 | 74’503.55 | 74’033.93 |
| Dividende | 3.22 | 3.51 | 3.76 | 3.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.84 % | 3.03 % | 2.15 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 5.15 | 9.73 | 10.78 | 10.38 | 10.17 |
| KGV | 24.08 | 12.74 | 11.50 | 11.94 | 12.19 |
| EBIT in Mio. | 17’858.87 | 29’336.47 | 31’936.91 | 31’002.43 | 29’877.73 |
| EBITDA in Mio. | 21’275.24 | 32’726.20 | 35’634.16 | 37’842.22 | 35’391.33 |
| Gewinn in Mio. | 12’787.72 | 24’065.13 | 26’566.37 | 25’529.61 | 24’813.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’787.72 | 24’065.13 | 26’566.37 | 25’529.61 | 24’813.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’809.81 | 28’576.31 | 31’518.70 | 30’086.51 | 28’958.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’850.37 | 27’561.33 | 29’780.76 | 30’722.79 | 28’845.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.15 | 9.73 | 10.78 | 10.38 | 10.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.68 | 8.77 | 9.86 | 9.42 | 8.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’075.88 | 57’369.50 | 60’978.86 | 60’297.80 | 58’623.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’870.86 | -5’066.08 | -5’514.40 | -5’620.75 | -5’389.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’069.75 | 25’321.30 | 30’362.83 | 27’638.75 | 26’665.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’885.57 | -6’411.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.52 | 10.96 | 12.84 | 14.78 | 14.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’366.35 | 25’403.92 | 28’287.05 | 25’578.50 | 22’783.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.18 | 9.51 | |||
| Buchwert/Aktie | 23.45 | 28.89 | 34.69 | 42.96 | 49.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’772.11 | 14’038.85 | -3’465.81 | -31’355.22 | -48’367.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’033.00 | 17’454.41 | 18’239.13 | 18’470.00 | 18’856.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’817.68 | 3’898.58 | 3’776.05 | 3’668.50 | 3’603.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’096.10 | 11’374.28 | 11’693.33 | 11’636.13 | 11’617.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 55’020.19 | 68’882.91 | 86’621.30 | 105’348.50 | 119’970.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’762.88 | 149’537.31 | 166’798.83 | 181’436.25 | 194’449.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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