Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
123.21
USD
3.89
USD
3.26 %
08.04.2026
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.00 USD | 298.79 | 1.35 | 12.48 | +14.07% | +2.8% | +5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "115.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 114.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 298.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.42% | |
| KGV | 12.48 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.07% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.00 USD | 298.79 | -58.00 | 233.00 | 0.37 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’757.51 | 70’225.49 | 74’868.99 | 74’533.20 | 74’123.85 |
| Dividende | 3.20 | 3.50 | 3.75 | 3.05 | 3.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.84 % | 3.04 % | 2.48 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 5.12 | 9.69 | 10.75 | 10.44 | 10.16 |
| KGV | 24.07 | 12.71 | 11.46 | 11.80 | 12.13 |
| EBIT in Mio. | 17’790.64 | 29’122.19 | 31’867.41 | 31’116.20 | 29’914.46 |
| EBITDA in Mio. | 21’428.07 | 32’825.39 | 35’902.95 | 37’443.66 | 35’391.33 |
| Gewinn in Mio. | 12’687.72 | 23’948.39 | 26’547.37 | 25’675.04 | 24’728.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’687.72 | 23’948.39 | 26’547.37 | 25’675.04 | 24’728.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’748.28 | 28’341.40 | 31’390.56 | 30’418.91 | 29’095.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’850.37 | 27’561.33 | 29’780.76 | 30’722.79 | 28’845.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.12 | 9.69 | 10.75 | 10.44 | 10.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.60 | 9.71 | 9.18 | 8.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’012.11 | 57’257.50 | 60’932.43 | 60’363.60 | 58’656.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’187.86 | -5’017.43 | -5’442.60 | -5’526.75 | -5’292.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’894.89 | 29’742.86 | 26’134.50 | 24’839.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’141.57 | -7’817.43 | -8’627.20 | -9’732.50 | -9’983.25 |
| Cashflow/Aktie | 6.67 | 12.28 | 14.78 | 14.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17’043.40 | 25’107.14 | 27’868.16 | 25’223.94 | 21’136.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.73 | 8.83 | 9.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.24 | 28.53 | 34.75 | 42.96 | 49.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’293.14 | 17’305.90 | 556.07 | -20’380.56 | -36’362.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’504.83 | 17’510.56 | 18’271.00 | 18’575.25 | 18’960.88 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’825.23 | 3’854.55 | 3’741.44 | 3’657.29 | 3’642.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’066.55 | 11’325.90 | 11’607.44 | 11’629.63 | 11’596.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 69’529.50 | 86’737.44 | 102’703.90 | 115’291.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 151’811.33 | 168’091.71 | 177’526.00 | 190’791.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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