Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
21.34
EUR
0.07
EUR
0.33 %
05.10.2026
BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.21 EUR | 24.25 | 1.17 | 11.33 | +9.4% | +3.91% | -3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "23.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.4% | |
| KGV | 11.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.21 EUR | 24.25 | 18.00 | 211.00 | 1.28 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA DE000FRE5EN2 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’933.18 | 18’721.49 | 19’553.80 | 20’394.95 | 21’176.19 |
| Dividende | 0.86 | 0.86 | 0.89 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.05 % | 4.20 % | 4.75 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.67 | 1.91 | 1.98 | 2.13 |
| KGV | 12.96 | 12.67 | 11.07 | 10.65 | 9.93 |
| EBIT in Mio. | 2’345.50 | 2’405.20 | 2’672.40 | 2’922.00 | 3’113.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’210.94 | 3’311.09 | 3’582.74 | 3’755.77 | 3’972.98 |
| Gewinn in Mio. | 1’173.04 | 1’333.34 | 1’576.85 | 1’807.69 | 2’005.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’581.84 | 1’646.88 | 1’862.64 | 2’008.31 | 2’163.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’625.89 | 1’769.70 | 2’091.74 | 2’415.16 | 2’684.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’608.17 | 1’747.40 | 2’083.63 | 2’415.16 | 2’684.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.33 | 1.57 | 1.73 | 1.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’262.15 | 8’701.08 | 9’194.08 | 9’680.50 | 10’146.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -855.67 | -804.67 | -828.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’222.02 | 2’468.52 | 2’743.88 | 3’082.00 | 3’355.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -836.25 | -838.03 | -864.45 | -2’180.00 | -2’266.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.40 | 2.71 | 2.90 | 3.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’427.37 | 1’569.43 | 1’830.70 | 2’021.27 | 2’309.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.50 | 1.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.09 | 12.64 | 13.47 | 14.03 | 14.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’797.18 | 4’049.24 | 3’078.41 | 4’210.05 | 3’014.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’784.00 | 1’853.00 | 1’924.00 | 1’999.00 | 2’076.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 810.28 | 843.05 | 876.57 | 995.11 | 1’110.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’835.00 | 5’063.00 | 5’303.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’587.20 | 12’327.51 | 13’329.36 | 14’741.25 | 15’647.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’218.03 | 27’751.78 | 28’493.45 | 26’223.00 | 26’074.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 05.10.26 | Philips Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.10.26 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 30.07.26 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.26 | Philips Kaufen | DZ BANK | |
| 29.07.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.07.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. |