Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
22.68
EUR
0.69
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3.14%
02.05.2025
BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.89 EUR | 23.57 | 1.27 | 11.79 | +11.16% | +3.86% | -4.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "20.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.37% | |
| KGV | 11.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.89 EUR | 23.57 | 44.00 | 182.00 | 1.03 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’579.80 | 19’397.75 | 20’287.89 | 21’312.11 | |
| Dividende | 0.87 | 0.90 | 1.01 | 1.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 3.97 % | 4.42 % | 5.36 % | 6.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.47 | 1.68 | 1.89 | 2.19 | |
| KGV | 15.51 | 13.58 | 12.07 | 10.42 | 9.18 |
| EBIT in Mio. | 2’183.42 | 2’422.80 | 2’688.52 | 2’926.87 | |
| EBITDA in Mio. | 2’998.93 | 3’309.95 | 3’530.41 | 3’707.45 | |
| Gewinn in Mio. | 849.43 | 1’219.00 | 1’433.58 | 1’722.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’314.74 | 1’533.85 | 1’727.75 | 2’079.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’142.49 | 1’639.94 | 1’920.93 | 2’270.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’142.49 | 1’639.94 | 1’920.93 | 2’270.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.27 | 1.49 | 1.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’308.50 | 9’009.00 | 9’467.00 | 10’119.00 | 10’729.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -898.67 | -973.67 | -1’141.50 | -1’327.00 | -1’399.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’547.37 | 2’333.28 | 2’739.82 | 2’968.00 | 3’580.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -725.25 | -1’073.00 | -1’416.67 | -1’597.00 | -1’934.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.84 | 2.54 | 2.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 670.65 | 1’437.91 | 1’663.17 | 1’822.56 | 2’531.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.55 | 1.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.14 | 13.54 | 14.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’819.32 | 5’179.62 | 4’627.13 | 7’121.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’806.67 | 1’840.33 | 1’927.67 | 2’046.00 | 2’099.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 778.98 | 859.09 | 969.95 | 1’038.59 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’094.50 | 5’240.50 | 5’338.00 | 5’483.00 | 5’668.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’417.67 | 12’934.72 | 13’592.80 | 13’498.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’593.25 | 28’710.75 | 28’179.33 | 28’282.50 | 29’128.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 29.04.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 02.04.25 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.03.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.25 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 04.03.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 27.02.25 | Philips Outperform | Bernstein Research | |
| 21.02.25 | Philips Buy | UBS AG |