Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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07.07.2025
BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.78 EUR | 377.07 | 0.74 | 21.46 | +13.25% | +2.64% | -8.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "159.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 377.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.57% Aufschlag. | |
| KGV | 21.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.78 EUR | 377.07 | -142.00 | 236.00 | 0.13 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| INTERFACE US4586653044 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’211.66 | 86’650.78 | 89’771.93 | 93’777.49 |
| Dividende | 4.00 | 4.20 | 4.38 | 4.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.62 % | 2.73 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 6.78 | 7.00 | 7.46 | 7.91 |
| KGV | 23.67 | 22.91 | 21.52 | 20.29 |
| EBIT in Mio. | 20’420.34 | 21’109.84 | 22’306.04 | 23’440.62 |
| EBITDA in Mio. | 23’266.25 | 24’116.44 | 25’456.92 | 26’725.38 |
| Gewinn in Mio. | 16’612.84 | 17’050.89 | 18’041.78 | 18’647.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’612.84 | 17’050.89 | 18’041.78 | 18’574.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’617.34 | 21’414.06 | 22’628.39 | 23’631.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’533.10 | 21’523.50 | 22’757.55 | 23’902.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.78 | 7.00 | 7.46 | 7.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.66 | 6.99 | 7.48 | 8.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’182.48 | 44’263.90 | 46’266.79 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’852.28 | -3’699.95 | -3’899.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’762.00 | 21’379.60 | 23’150.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’472.50 | -14’823.85 | -15’861.93 | |
| Cashflow/Aktie | 7.09 | 7.96 | 8.59 | 9.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’421.99 | 16’723.97 | 17’678.92 | 18’619.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.16 | 6.95 | 7.34 | |
| Buchwert/Aktie | 22.63 | 23.89 | 24.62 | 23.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’687.37 | 22’242.80 | 20’379.99 | 20’162.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’011.50 | 2’077.50 | 2’196.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’523.72 | 3’464.94 | 3’801.98 | 3’619.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’333.51 | 21’631.02 | 21’470.46 | |
| Eigenkapital in Mio. | 54’610.38 | 57’425.04 | 57’847.40 | 55’051.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’208.45 | 126’701.35 | 128’876.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.