Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
144.43
USD
-0.29
USD
-0.20 %
31.03.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.94 EUR | 331.66 | 0.81 | 18.32 | +11.81% | +3.06% | -7.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "153.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 154.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 331.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.89% Aufschlag. | |
| KGV | 18.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.94 EUR | 331.66 | -63.00 | 189.00 | 0.37 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’675.79 | 89’069.77 | 92’104.64 | 96’125.13 | 99’703.01 |
| Dividende | 4.26 | 4.46 | 4.66 | 4.77 | 4.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.09 % | 3.23 % | 3.30 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 6.96 | 7.32 | 7.78 | 8.07 | 8.51 |
| KGV | 20.75 | 19.73 | 18.57 | 17.91 | 16.98 |
| EBIT in Mio. | 20’901.92 | 21’892.39 | 23’089.74 | 23’804.79 | 24’745.97 |
| EBITDA in Mio. | 24’028.06 | 25’190.64 | 26’506.77 | 27’046.59 | 28’220.22 |
| Gewinn in Mio. | 16’913.86 | 17’693.28 | 18’662.33 | 18’837.58 | 19’775.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’913.86 | 17’693.28 | 18’662.33 | 18’831.42 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’289.58 | 22’277.92 | 23’498.17 | 23’971.88 | 25’404.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’163.25 | 22’302.47 | 23’719.59 | 24’222.80 | 25’404.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.96 | 7.32 | 7.78 | 8.07 | 8.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.93 | 7.28 | 7.71 | 8.09 | 8.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’252.20 | 45’678.59 | 47’464.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’270.93 | -4’123.13 | -4’558.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’376.25 | 22’098.75 | 24’381.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’680.97 | -12’647.50 | -15’627.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.05 | 8.82 | 9.50 | 9.64 | 10.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’492.01 | 16’360.39 | 17’509.40 | 18’401.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.25 | 6.92 | 7.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.87 | 25.26 | 25.70 | 25.90 | 27.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’849.93 | 24’132.34 | 22’808.81 | 24’120.92 | 13’855.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’056.00 | 2’114.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’134.57 | 4’088.00 | 4’120.87 | 3’929.05 | 4’069.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’385.48 | 23’818.06 | 24’180.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’681.72 | 62’210.16 | 61’191.39 | 61’664.99 | 65’845.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’299.88 | 136’178.38 | 138’040.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.