Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.58 EUR | 354.35 | 0.78 | 19.41 | +12.2% | +2.85% | -5.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "152.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 354.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.12% Aufschlag. | |
| KGV | 19.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.58 EUR | 354.35 | -86.00 | 210.00 | 0.25 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’008.75 | 89’652.63 | 92’739.77 | 96’944.98 | 100’630.00 |
| Dividende | 4.29 | 4.47 | 4.68 | 5.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 2.95 % | 3.09 % | 3.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.97 | 7.39 | 7.82 | 7.82 | |
| KGV | 21.72 | 20.48 | 19.36 | 19.35 | |
| EBIT in Mio. | 21’079.55 | 22’163.87 | 23’273.53 | 23’619.68 | |
| EBITDA in Mio. | 24’095.77 | 25’256.98 | 26’587.29 | 26’484.48 | |
| Gewinn in Mio. | 17’009.51 | 17’916.22 | 18’892.34 | 18’878.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’009.51 | 17’916.22 | 18’892.34 | 18’878.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’464.88 | 22’596.64 | 23’870.76 | 23’927.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’375.90 | 22’453.97 | 24’059.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.97 | 7.39 | 7.82 | 7.82 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.92 | 7.30 | 7.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’473.55 | 46’068.17 | 47’652.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’901.08 | -4’016.64 | -4’170.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’019.09 | 21’666.95 | 23’988.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’721.01 | -14’422.07 | -15’100.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.04 | 8.79 | 9.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’755.07 | 16’702.31 | 17’908.19 | 18’576.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.38 | 6.68 | 7.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.00 | 25.43 | 26.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’193.27 | 21’386.45 | 18’994.04 | 16’582.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’298.00 | 2’507.00 | 2’985.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’831.63 | 3’819.35 | 3’914.88 | 3’379.42 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’369.09 | 23’895.51 | 24’548.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’761.26 | 61’076.74 | 62’531.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 129’768.65 | 133’691.25 | 137’612.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.