Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.20 EUR | 337.73 | 0.78 | 19.24 | +12.01% | +2.97% | +2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "144.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 337.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.59% Aufschlag. | |
| KGV | 19.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.20 EUR | 337.73 | -102.00 | 223.00 | 0.20 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’798.30 | 89’225.58 | 92’310.16 | 96’402.06 | 99’985.86 |
| Dividende | 4.30 | 4.49 | 4.70 | 4.88 | 4.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.07 % | 3.22 % | 3.34 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 6.96 | 7.33 | 7.75 | 7.97 | 8.63 |
| KGV | 20.98 | 19.94 | 18.84 | 18.33 | 16.93 |
| EBIT in Mio. | 20’968.31 | 22’000.37 | 23’208.41 | 23’664.29 | 25’226.28 |
| EBITDA in Mio. | 24’057.83 | 25’150.99 | 26’472.74 | 26’924.76 | 28’714.30 |
| Gewinn in Mio. | 16’917.37 | 17’705.75 | 18’651.62 | 18’909.08 | 20’154.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’922.52 | 17’717.25 | 18’651.62 | 18’608.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’385.46 | 22’356.30 | 23’559.40 | 24’064.88 | 25’886.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’331.85 | 22’339.49 | 23’811.97 | 24’687.69 | 25’886.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.96 | 7.33 | 7.75 | 7.97 | 8.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.77 | 8.21 | 8.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’340.55 | 45’745.51 | 47’524.69 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’151.63 | -4’094.37 | -4’268.26 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’069.66 | 21’464.45 | 23’688.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’398.10 | -13’979.20 | -15’675.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.08 | 8.75 | 9.50 | 9.78 | 10.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’006.65 | 16’366.78 | 17’630.17 | 18’325.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.41 | 6.78 | 7.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.20 | 25.43 | 26.18 | 26.24 | 28.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’232.21 | 22’103.73 | 20’419.35 | 17’873.17 | 11’629.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’333.50 | 2’543.50 | 3’062.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’976.55 | 3’974.81 | 4’091.30 | 3’924.12 | 4’085.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’396.11 | 23’783.21 | 24’248.42 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’767.91 | 61’628.61 | 62’295.47 | 62’752.93 | 67’210.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’670.39 | 135’777.26 | 138’744.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.