Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
149.14
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20.07.2026
BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.66 EUR | 352.78 | 0.76 | 20.32 | +12.61% | +2.93% | -0.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "150.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 352.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.72% Aufschlag. | |
| KGV | 20.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.66 EUR | 352.78 | -71.00 | 189.00 | 0.31 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
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| COCA COLA US1912161007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’130.82 | 89’374.70 | 92’397.35 | 95’603.53 | 98’725.30 |
| Dividende | 4.26 | 4.43 | 4.64 | 4.81 | 5.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 2.97 % | 3.11 % | 3.22 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 6.88 | 7.02 | 7.45 | 7.73 | 7.99 |
| KGV | 21.69 | 21.25 | 20.03 | 19.30 | 18.66 |
| EBIT in Mio. | 20’556.83 | 20’992.86 | 22’197.78 | 23’173.23 | 23’586.70 |
| EBITDA in Mio. | 23’622.56 | 24’296.35 | 25’616.64 | 26’419.18 | 27’855.50 |
| Gewinn in Mio. | 16’639.79 | 16’898.42 | 17’828.70 | 18’469.32 | 19’100.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’638.47 | 16’889.60 | 17’815.75 | 18’492.72 | 18’991.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’949.57 | 21’278.30 | 22’490.94 | 23’307.37 | 24’136.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’817.98 | 21’300.50 | 22’598.69 | 23’257.56 | 24’136.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.88 | 7.02 | 7.45 | 7.73 | 7.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.77 | 6.94 | 7.47 | 7.62 | 7.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’978.50 | 44’909.89 | 46’691.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’310.15 | -4’412.03 | -4’547.24 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’874.98 | 20’240.19 | 21’813.52 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’533.08 | -13’250.52 | -13’785.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.94 | 8.58 | 9.22 | 9.62 | 10.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’252.70 | 15’632.89 | 16’878.88 | 17’653.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.23 | 6.35 | 7.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.75 | 24.32 | 25.19 | 23.98 | 25.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’200.84 | 23’918.76 | 23’124.19 | 20’692.67 | 21’150.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’545.00 | 2’955.00 | 3’055.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’270.74 | 4’227.14 | 4’262.07 | 3’958.45 | 4’092.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’502.05 | 23’876.04 | 24’337.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 56’585.43 | 57’193.10 | 58’305.47 | 56’334.70 | 58’536.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’157.59 | 133’658.60 | 137’223.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.