RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
32.30
EUR
-0.03
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-0.09 %
16.05.2025
BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.21 EUR | 26.85 | 1.18 | 10.45 | +8.49% | +3.79% | -8.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "30.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.42% | |
| KGV | 10.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.21 EUR | 26.85 | -3.00 | 281.00 | 0.64 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’075.96 | 26’226.74 | 27’492.26 | 27’129.81 | 26’733.97 |
| Dividende | 1.18 | 1.27 | 1.37 | 1.42 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.94 % | 4.24 % | 4.41 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 2.45 | 3.02 | 3.34 | 3.81 |
| KGV | 14.71 | 13.14 | 10.66 | 9.64 | 8.46 |
| EBIT in Mio. | 2’727.37 | 3’092.60 | 3’743.22 | 4’158.26 | 4’559.75 |
| EBITDA in Mio. | 4’940.27 | 5’550.05 | 6’552.42 | 7’313.15 | 7’906.65 |
| Gewinn in Mio. | 1’599.13 | 1’757.51 | 2’152.20 | 2’384.61 | 2’724.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’600.31 | 1’754.08 | 2’144.30 | 2’384.61 | 2’724.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’243.90 | 2’439.75 | 2’997.06 | 3’349.47 | 3’797.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’286.43 | 2’434.45 | 2’970.53 | 3’290.56 | 3’876.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.34 | 2.46 | 2.96 | 3.25 | 4.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’204.50 | -4’634.50 | -3’879.00 | -5’816.00 | -7’984.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’223.10 | 4’714.61 | 5’511.83 | 5’936.33 | 6’507.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’369.50 | -2’878.00 | -2’139.00 | -341.00 | 1’301.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.01 | 6.47 | 7.12 | 7.08 | 7.36 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’158.67 | -1’282.88 | -511.49 | 660.54 | -848.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.26 | -3.34 | -1.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.70 | 46.83 | 48.02 | 49.99 | 54.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’754.81 | 16’186.98 | 15’617.46 | 14’183.33 | 13’391.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’346.01 | 6’314.15 | 5’990.26 | 5’736.95 | 6’103.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’269.27 | 33’643.16 | 34’765.57 | 37’401.50 | 38’814.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’165.80 | 102’378.80 | 102’793.50 | 107’569.50 | 111’542.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 16.05.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.05.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG |