Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
182.50
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10.01.2025
BRX
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.72 EUR | 157.16 | 1.02 | 14.59 | +12.03% | +2.86% | +0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "180.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 185.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 157.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.81% | |
| KGV | 14.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 194.72 EUR | 157.16 | 19.00 | 179.00 | 1.56 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 97’085.00 | 103’252.00 | |||
| Dividende | 5.31 | 5.87 | 6.46 | 7.27 | 7.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 3.01 % | 3.32 % | 3.73 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 11.16 | 11.88 | 13.49 | 13.89 | 15.36 |
| KGV | 17.46 | 16.40 | 14.44 | 14.03 | 12.69 |
| EBIT in Mio. | 10’991.45 | 12’714.25 | 14’322.12 | 14’944.00 | 16’494.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’262.68 | 15’916.75 | 17’666.88 | 18’924.00 | 20’727.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’541.21 | 9’074.54 | 10’311.49 | 11’049.00 | 12’211.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’846.15 | 9’403.04 | 10’743.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’571.31 | 13’158.62 | 14’883.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’535.30 | 13’032.70 | 14’748.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.90 | 11.48 | 13.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’659.35 | 32’999.21 | 35’012.39 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -823.51 | -2’786.92 | -3’016.09 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’446.00 | 12’816.13 | 14’029.61 | 16’653.00 | 18’240.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’914.18 | -6’057.19 | -6’260.85 | -1’511.00 | -1’596.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.86 | 15.23 | 17.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’325.48 | 9’697.11 | 10’927.01 | 13’048.00 | 14’937.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.43 | 11.34 | 12.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.65 | 77.21 | 81.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’833.31 | 32’663.41 | 24’775.33 | -8’702.00 | -15’822.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’458.75 | 6’864.75 | 7’265.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’318.83 | 2’523.05 | 2’502.66 | 2’718.00 | 2’891.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’114.93 | 14’928.24 | 15’670.97 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’473.42 | 62’285.18 | 67’701.38 | 60’390.00 | 66’404.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’364.10 | 160’340.70 | 166’026.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 10.01.25 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.01.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.01.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.12.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.12.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 18.12.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. |