Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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21.11.2024
BRX
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.52 EUR | 152.44 | 0.95 | 15.31 | +11.61% | +2.97% | +0.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "157.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 175.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 152.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.49% | |
| KGV | 15.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.52 EUR | 152.44 | 35.00 | 205.00 | 1.65 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’458.11 | 84’448.89 | 89’470.05 | 94’904.87 | 99’743.89 |
| Dividende | 5.18 | 5.76 | 6.32 | 6.39 | 6.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.24 % | 3.57 % | 3.61 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 11.12 | 12.06 | 13.59 | 12.22 | 13.04 |
| KGV | 15.91 | 14.74 | 13.65 | 14.48 | 13.57 |
| EBIT in Mio. | 11’132.65 | 12’901.17 | 14’235.10 | 14’321.00 | 15’111.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’442.90 | 16’118.94 | 18’130.46 | 18’307.00 | 19’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’092.25 | 9’177.81 | 10’497.73 | 9’754.00 | 10’402.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’846.43 | 9’437.81 | 10’957.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’456.47 | 13’320.72 | 15’070.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’379.51 | 13’198.55 | 14’884.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.26 | 11.50 | 13.13 | 12.22 | 13.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’853.30 | 33’137.99 | 34’155.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’433.31 | -3’496.19 | -3’640.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’015.89 | 12’948.27 | 15’143.36 | 15’561.00 | 16’405.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’492.03 | -5’543.47 | -5’298.20 | -1’633.00 | -1’705.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.54 | 16.08 | 21.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’035.49 | 10’163.26 | 11’036.08 | 11’977.00 | 13’444.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.22 | 12.49 | 19.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 69.52 | 74.79 | 84.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’620.29 | 30’901.44 | 24’892.67 | 13’541.00 | 19’743.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’577.00 | 6’977.50 | 7’233.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’367.75 | 2’445.36 | 2’760.00 | 2’657.00 | 2’793.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’799.09 | 14’450.33 | 16’036.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 56’277.19 | 59’704.34 | 61’929.89 | 60’830.00 | 65’703.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 153’080.50 | 158’085.20 | 164’483.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 19.11.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research |