Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
210.20
EUR
6.20
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3.04%
02.05.2025
BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.70 EUR | 182.64 | 0.99 | 15.1 | +12.09% | +2.79% | -2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 206.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 182.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.65% | |
| KGV | 15.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 209.70 EUR | 182.64 | 61.00 | 215.00 | 1.66 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’342.69 | 84’663.49 | 89’941.94 | 96’595.45 | 103’252.49 |
| Dividende | 5.35 | 5.84 | 6.28 | 6.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.84 % | 3.05 % | 3.30 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 11.70 | 11.92 | 13.53 | 14.69 | 15.36 |
| KGV | 17.60 | 17.28 | 15.22 | 14.02 | 13.41 |
| EBIT in Mio. | 11’088.11 | 12’798.35 | 14’504.06 | 16’984.93 | |
| EBITDA in Mio. | 14’314.17 | 16’015.39 | 17’672.71 | 20’377.66 | |
| Gewinn in Mio. | 9’870.36 | 9’124.44 | 10’306.54 | 12’214.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’286.00 | 9’490.77 | 10’765.32 | 12’810.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’662.49 | 13’174.61 | 14’922.83 | 17’043.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’662.49 | 13’174.61 | 14’922.83 | 17’043.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.37 | 11.52 | 13.09 | 13.89 | 15.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’349.00 | 34’292.67 | 36’784.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’902.50 | -3’521.50 | -5’256.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’030.86 | 12’164.20 | 13’183.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’213.50 | -6’941.00 | -8’009.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.85 | 14.98 | 16.66 | 19.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’577.87 | 9’542.00 | 10’514.60 | 12’959.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.03 | 9.26 | 12.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.73 | 77.29 | 82.24 | 94.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’093.18 | 33’904.26 | 26’196.43 | 12’193.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’603.50 | 7’085.50 | 7’665.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’233.53 | 2’495.46 | 2’470.63 | 2’909.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’934.00 | 14’717.50 | 14’532.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’589.39 | 62’233.63 | 69’037.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 154’996.50 | 161’398.67 | 165’504.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 25.04.25 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 24.04.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | Siemens Kaufen | DZ BANK | |
| 15.04.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.04.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.04.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets |