Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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Historisch |
Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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239.75 EUR | 223.28 | 0.74 | 19.23 | +11.93% | +2.36% | +3.91% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "242.3" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.91. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 227.11. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 223.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.74 | 21.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.17% Aufschlag. | |
KGV | 19.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.39% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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239.75 EUR | 223.28 | 80.00 | 175.00 | 1.78 | 0.76 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AT & S (AT&S) AT0000969985 |
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HITACHI LTD. JP3788600009 |
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ALSTOM S.A. FR0010220475 |
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FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
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ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
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AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
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DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
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AUTODESK INC. US0527691069 |
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EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
E ON SE DE000ENAG999 |
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HANNOVER RUECK DE0008402215 |
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MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HORIBA JP3853000002 |
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SAFRAN FR0000073272 |
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HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 79’086.36 | 83’578.07 | 88’611.98 | 95’327.03 | 100’549.16 |
Dividende | 5.39 | 5.67 | 6.19 | 6.98 | 7.16 |
Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.37 % | 2.59 % | 2.92 % | 3.00 % |
Gewinn/Aktie | 11.69 | 11.28 | 12.82 | 14.39 | 20.62 |
KGV | 20.41 | 21.15 | 18.61 | 16.58 | 11.57 |
EBIT in Mio. | 10’774.55 | 12’145.51 | 13’944.27 | 15’263.32 | 15’398.33 |
EBITDA in Mio. | 13’871.63 | 15’342.15 | 17’149.79 | 19’264.92 | 25’705.33 |
Gewinn in Mio. | 9’862.72 | 8’685.66 | 9’858.24 | 11’503.63 | 12’194.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’016.51 | 9’111.69 | 10’369.18 | 12’352.18 | 13’520.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’312.60 | 12’542.21 | 14’270.02 | 16’986.38 | 18’156.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’359.58 | 12’605.25 | 14’360.92 | 16’986.38 | 18’156.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 12.59 | 10.89 | 12.31 | 13.85 | 15.02 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’948.35 | 32’898.90 | 34’824.85 | 36’527.00 | 38’133.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’778.33 | -6’787.58 | -2’991.05 | -619.00 | 945.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 11’322.91 | 12’379.81 | 13’382.83 | 14’556.50 | 16’333.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -5’423.25 | -6’290.97 | -6’508.08 | -6’540.00 | -7’090.00 |
Cashflow/Aktie | 14.40 | 15.17 | 16.45 | 15.74 | |
Free Cashflow in Mio. | 8’612.24 | 9’284.92 | 10’133.98 | 11’429.29 | 14’379.50 |
Free Cashflow/Aktie | 9.24 | 8.11 | 12.91 | 14.57 | 19.43 |
Buchwert/Aktie | 71.39 | 76.41 | 81.09 | 93.21 | 102.91 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’129.15 | 38’160.15 | 29’652.70 | 11’171.70 | 633.67 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’494.67 | 6’835.00 | 6’985.50 | 7’322.00 | 7’596.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 2’538.27 | 3’258.04 | 2’755.94 | 3’461.82 | 3’810.33 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’546.69 | 15’201.63 | 15’916.17 | ||
Eigenkapital in Mio. | 58’306.21 | 61’995.55 | 66’985.51 | 80’135.00 | 89’848.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 155’960.75 | 160’969.25 | 165’219.00 | 170’058.00 | 179’759.00 |
Siemens AG Aktie Analysen
14.10.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
10.10.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
09.10.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.10.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
29.09.25 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research | |
26.09.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
25.09.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.09.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.09.25 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research | |
02.09.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets |