Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
238.50
EUR
-8.40
EUR
-3.40 %
14.10.2025
BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.75 EUR | 223.28 | 0.74 | 19.23 | +11.93% | +2.36% | +3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "242.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 227.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 223.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.17% Aufschlag. | |
| KGV | 19.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 239.75 EUR | 223.28 | 80.00 | 175.00 | 1.78 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’086.36 | 83’578.07 | 88’611.98 | 95’327.03 | 100’549.16 |
| Dividende | 5.39 | 5.67 | 6.19 | 6.98 | 7.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.37 % | 2.59 % | 2.92 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 11.69 | 11.28 | 12.82 | 14.39 | 20.62 |
| KGV | 20.41 | 21.15 | 18.61 | 16.58 | 11.57 |
| EBIT in Mio. | 10’774.55 | 12’145.51 | 13’944.27 | 15’263.32 | 15’398.33 |
| EBITDA in Mio. | 13’871.63 | 15’342.15 | 17’149.79 | 19’264.92 | 25’705.33 |
| Gewinn in Mio. | 9’862.72 | 8’685.66 | 9’858.24 | 11’503.63 | 12’194.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’016.51 | 9’111.69 | 10’369.18 | 12’352.18 | 13’520.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’312.60 | 12’542.21 | 14’270.02 | 16’986.38 | 18’156.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’359.58 | 12’605.25 | 14’360.92 | 16’986.38 | 18’156.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.59 | 10.89 | 12.31 | 13.85 | 15.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’948.35 | 32’898.90 | 34’824.85 | 36’527.00 | 38’133.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’778.33 | -6’787.58 | -2’991.05 | -619.00 | 945.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’322.91 | 12’379.81 | 13’382.83 | 14’556.50 | 16’333.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’423.25 | -6’290.97 | -6’508.08 | -6’540.00 | -7’090.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.40 | 15.17 | 16.45 | 15.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’612.24 | 9’284.92 | 10’133.98 | 11’429.29 | 14’379.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.24 | 8.11 | 12.91 | 14.57 | 19.43 |
| Buchwert/Aktie | 71.39 | 76.41 | 81.09 | 93.21 | 102.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’129.15 | 38’160.15 | 29’652.70 | 11’171.70 | 633.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’494.67 | 6’835.00 | 6’985.50 | 7’322.00 | 7’596.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’538.27 | 3’258.04 | 2’755.94 | 3’461.82 | 3’810.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’546.69 | 15’201.63 | 15’916.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’306.21 | 61’995.55 | 66’985.51 | 80’135.00 | 89’848.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’960.75 | 160’969.25 | 165’219.00 | 170’058.00 | 179’759.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 14.10.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.10.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.10.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.09.25 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.09.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.09.25 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.09.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets |