Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
240.20
EUR
-1.70
EUR
-0.70 %
17.10.2025
BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.90 EUR | 222.68 | 0.74 | 19.03 | +11.65% | +2.4% | +2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "242.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 227.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 222.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.87% Aufschlag. | |
| KGV | 19.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.05 EUR | 222.68 | 79.00 | 174.00 | 1.77 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’052.34 | 83’406.33 | 88’326.10 | 94’712.71 | 99’201.24 |
| Dividende | 5.41 | 5.67 | 6.22 | 6.94 | 6.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.37 % | 2.60 % | 2.90 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 11.63 | 11.14 | 12.67 | 13.86 | 14.07 |
| KGV | 20.55 | 21.46 | 18.87 | 17.24 | 16.98 |
| EBIT in Mio. | 10’747.91 | 12’098.56 | 13’902.18 | 15’274.42 | 14’820.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’847.17 | 15’357.74 | 17’225.08 | 19’131.89 | 19’245.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’818.79 | 8’619.89 | 9’801.33 | 11’281.18 | 11’598.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’054.74 | 8’993.86 | 10’264.13 | 11’992.77 | 12’692.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’289.55 | 12’474.74 | 14’219.17 | 16’765.57 | 16’922.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’341.59 | 12’541.68 | 14’320.14 | 16’765.57 | 16’922.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.57 | 10.87 | 12.30 | 12.47 | 13.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’033.18 | 32’987.38 | 34’875.31 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’601.44 | -5’298.45 | -3’687.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’103.10 | 12’434.24 | 13’635.19 | 16’853.00 | 18’091.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’419.00 | -6’468.62 | -6’728.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.46 | 15.10 | 17.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’873.79 | 9’284.92 | 10’170.88 | 11’323.43 | 13’239.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.92 | 9.94 | 13.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.57 | 76.52 | 81.01 | 93.21 | 102.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’758.08 | 38’698.39 | 31’334.80 | 15’206.60 | 6’132.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’482.50 | 6’860.50 | 6’919.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’457.76 | 2’553.84 | 2’670.07 | 3’270.10 | 3’656.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’546.69 | 15’201.63 | 15’916.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’108.61 | 61’638.51 | 66’480.91 | 79’649.00 | 90’347.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 156’658.86 | 161’647.57 | 165’810.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 14.10.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.10.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.10.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.09.25 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.09.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.09.25 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.09.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets |