WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
83.52
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12.10
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16.95%
19.03.2025
BRX
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WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
WACKER CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.02 EUR | 4.73 | 1.86 | 12.65 | +20.51% | +3% | +19.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "82.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER CHEMIE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WACKER CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.02 EUR | 4.73 | 108.00 | 247.00 | 1.72 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WACKER CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu WACKER CHEMIE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’080.99 | 6’540.95 | 6’792.37 | 6’865.01 | 6’929.00 |
| Dividende | 2.23 | 3.33 | 3.76 | 5.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 4.08 % | 4.61 % | 6.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.08 | 6.70 | 7.77 | 9.81 | 10.00 |
| KGV | 19.98 | 12.19 | 10.51 | 8.32 | 8.16 |
| EBIT in Mio. | 326.70 | 491.80 | 552.68 | 567.68 | 559.00 |
| EBITDA in Mio. | 810.26 | 991.25 | 1’071.73 | 1’082.80 | 1’063.50 |
| Gewinn in Mio. | 211.09 | 341.33 | 395.69 | 534.08 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209.74 | 339.11 | 390.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 290.70 | 464.22 | 540.11 | 620.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 323.98 | 469.94 | 589.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.37 | 6.76 | 8.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’080.60 | 1’288.60 | 1’415.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -532.14 | -507.14 | -521.34 | -484.00 | -464.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 807.40 | 855.39 | 923.53 | 1’045.00 | 1’121.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -350.70 | -209.98 | -196.08 | -92.00 | -105.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.70 | 15.45 | 14.73 | 22.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 226.96 | 345.61 | 412.32 | 445.50 | 617.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.79 | 5.41 | 7.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 93.16 | 97.76 | 102.50 | 109.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 806.84 | 631.22 | 466.20 | 319.82 | -94.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 189.75 | 200.00 | 208.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 564.97 | 538.07 | 528.91 | 484.00 | 464.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 562.00 | 599.00 | 620.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’835.50 | 5’071.46 | 5’399.42 | 7’781.00 | 8’663.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’324.57 | 9’617.43 | 10’029.80 | 12’967.00 | 14’045.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen
| 19.03.25 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.03.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 14.03.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.03.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 12.03.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 12.03.25 | WACKER CHEMIE Add | Baader Bank | |
| 12.03.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.25 | WACKER CHEMIE Add | Baader Bank |