WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
69.90
EUR
2.05
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3.02%
25.04.2025
BMN
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WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
WACKER CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.70 EUR | 3.64 | 2.42 | 9.9 | +20.37% | +3.54% | -12.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "82.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER CHEMIE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WACKER CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.70 EUR | 3.64 | 160.00 | 242.00 | 1.87 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.60% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WACKER CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu WACKER CHEMIE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’030.87 | 6’508.91 | 6’802.71 | 7’084.14 | 7’280.49 |
| Dividende | 1.90 | 3.05 | 3.14 | 4.27 | 5.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 4.38 % | 4.52 % | 6.14 % | 7.23 % |
| Gewinn/Aktie | 3.38 | 6.04 | 7.12 | 9.26 | 10.02 |
| KGV | 20.58 | 11.52 | 9.75 | 7.50 | 6.93 |
| EBIT in Mio. | 278.27 | 457.91 | 523.65 | 597.02 | 611.49 |
| EBITDA in Mio. | 766.21 | 955.01 | 1’033.86 | 1’104.58 | 1’132.05 |
| Gewinn in Mio. | 173.31 | 306.22 | 361.06 | 471.62 | 498.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 173.31 | 306.22 | 361.06 | 471.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 238.74 | 422.23 | 497.95 | 611.80 | 635.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 239.81 | 423.42 | 532.76 | 661.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.52 | 6.09 | 7.40 | 9.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’023.60 | 1’233.40 | 1’357.48 | 1’447.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -534.24 | -520.96 | -534.53 | -558.50 | -464.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 719.95 | 828.63 | 908.33 | 984.00 | 1’121.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -298.57 | -176.37 | -185.34 | -155.00 | -105.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.76 | 15.01 | 15.49 | 18.98 | 22.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 153.81 | 306.69 | 381.89 | 386.37 | 490.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.86 | 4.51 | 6.48 | 6.11 | |
| Buchwert/Aktie | 93.56 | 97.74 | 101.70 | 107.98 | 113.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 903.34 | 731.64 | 626.01 | 258.28 | 330.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 186.40 | 197.80 | 206.20 | 188.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 564.08 | 546.38 | 551.86 | 595.62 | 464.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 559.87 | 590.34 | 613.19 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’834.35 | 5’051.71 | 5’313.18 | 6’066.65 | 8’663.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’410.23 | 9’675.84 | 9’965.03 | 11’654.00 | 14’045.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen
| 23.04.25 | WACKER CHEMIE Add | Baader Bank | |
| 22.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 07.04.25 | WACKER CHEMIE Add | Baader Bank | |
| 04.04.25 | WACKER CHEMIE Kaufen | DZ BANK | |
| 04.04.25 | WACKER CHEMIE Add | Baader Bank | |
| 27.03.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.25 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.03.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research |