WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
68.15
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15:07:24
BMN
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WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
WACKER CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.40 EUR | 3.9 | 3.16 | 13.68 | +41.08% | +2.19% | +5.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "82.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER CHEMIE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WACKER CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.40 EUR | 3.90 | 180.00 | 244.00 | 1.99 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WACKER CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu WACKER CHEMIE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’758.47 | 6’084.57 | 6’408.64 | 6’133.00 | 6’638.00 |
| Dividende | 0.93 | 2.07 | 2.52 | 2.59 | 3.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 3.13 % | 3.81 % | 3.92 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 3.81 | 5.39 | 5.19 | 6.19 |
| KGV | 43.76 | 17.34 | 12.25 | 12.73 | 10.67 |
| EBIT in Mio. | 152.65 | 311.02 | 405.65 | 325.77 | 385.00 |
| EBITDA in Mio. | 650.92 | 817.89 | 921.80 | 890.33 | 938.50 |
| Gewinn in Mio. | 79.37 | 194.34 | 268.74 | 265.50 | 323.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79.37 | 194.34 | 268.74 | 265.50 | 323.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.87 | 273.24 | 374.34 | 335.80 | 392.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 100.26 | 242.38 | 350.32 | 324.00 | 392.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 3.99 | 5.30 | 5.19 | 6.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 859.50 | 1’016.83 | 1’147.17 | 1’067.00 | 1’155.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -497.28 | -497.62 | -515.45 | -539.00 | -563.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 653.12 | 723.57 | 760.90 | 745.50 | 764.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -460.58 | -138.78 | -141.42 | -112.00 | -147.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.60 | 13.32 | 14.20 | 15.30 | 18.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 102.32 | 199.26 | 223.80 | 242.33 | 256.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 3.18 | 4.36 | 3.93 | 4.05 |
| Buchwert/Aktie | 92.36 | 96.19 | 100.58 | 100.25 | 103.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 944.91 | 845.66 | 740.15 | 277.67 | 168.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 196.50 | 181.75 | 191.75 | 166.00 | 173.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 552.89 | 526.06 | 535.48 | 552.00 | 653.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 549.50 | 562.50 | 588.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’652.77 | 4’797.80 | 4’955.81 | 5’091.00 | 5’384.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’111.71 | 9’245.57 | 9’457.29 | 10’796.50 | 9’413.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen
| 11:28 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 11:15 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 23.07.25 | WACKER CHEMIE Add | Baader Bank | |
| 22.07.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 21.07.25 | WACKER CHEMIE Halten | DZ BANK | |
| 21.07.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.07.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 18.07.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.25 | WACKER CHEMIE Halten | DZ BANK |