ACS Aktie 1879689 / ES0167050915
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22:43:00
BMN
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ACS S.A. Aktie Analysen & Prognosen
ACS S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.25 EUR | 17.08 | 1.09 | 14.76 | +12.13% | +4.01% | +2.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "57.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACS ACTIVIDADES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.68% | |
| KGV | 14.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ACS S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.25 EUR | 17.08 | -16.00 | 178.00 | 1.07 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ACS S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ACCIONA S.A. ES0125220311 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu ACS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’117.40 | 48’359.63 | 50’527.30 | 52’876.33 |
| Dividende | 2.19 | 2.30 | 2.37 | 2.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.15 % | 4.26 % | 5.07 % |
| Gewinn/Aktie | 3.02 | 3.54 | 3.95 | 4.19 |
| KGV | 18.40 | 15.70 | 14.07 | 13.29 |
| EBIT in Mio. | 1’983.70 | 2’229.99 | 2’357.79 | 2’451.67 |
| EBITDA in Mio. | 3’035.54 | 3’244.22 | 3’380.78 | 3’703.33 |
| Gewinn in Mio. | 805.52 | 921.90 | 1’008.14 | 1’118.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 812.57 | 914.69 | 1’016.90 | 1’138.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’451.46 | 1’638.18 | 1’768.25 | 2’029.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’458.37 | 1’650.74 | 1’777.44 | 2’029.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.05 | 3.44 | 3.72 | 4.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’806.00 | -843.00 | -821.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’038.04 | 2’222.84 | 2’362.81 | 2’915.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -782.00 | -872.00 | -871.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.88 | 7.38 | 7.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’154.17 | 1’171.63 | 1’118.08 | 1’801.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 2.09 | 0.74 | |
| Buchwert/Aktie | 19.38 | 20.45 | 21.96 | 21.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’354.12 | 1’221.68 | 926.95 | 56.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 446.05 | 589.36 | 1’004.72 | 825.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’191.40 | 5’589.50 | 6’041.78 | 6’715.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’524.33 | 44’185.67 | 44’896.67 | 44’509.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ACS S.A. Aktie Analysen
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