ACS Aktie 1879689 / ES0167050915
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Historisch | Analysen |
ACS S.A. Aktie Analysen & Prognosen
ACS S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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56.95 EUR | 17.28 | 1.06 | 15.09 | +12.06% | +3.96% | +2.03% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "57.85" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.03. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.13. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACS ACTIVIDADES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.06 | 15.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.23% | |
KGV | 15.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.77% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ACS S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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56.95 EUR | 17.28 | -16.00 | 178.00 | 1.07 | 0.70 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ACS S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BILFINGER SE DE0005909006 |
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ACCIONA S.A. ES0125220311 |
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HOCHTIEF AG DE0006070006 |
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EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
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VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANKINTER SA ES0113679I37 |
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REPSOL SA ES0173516115 |
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TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
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FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
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SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu ACS in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 46’171.40 | 48’617.40 | 50’953.39 | 54’073.31 |
Dividende | 2.17 | 2.28 | 2.31 | 2.55 |
Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.02 % | 4.08 % | 4.50 % |
Gewinn/Aktie | 2.98 | 3.48 | 3.88 | 3.89 |
KGV | 18.99 | 16.28 | 14.61 | 14.58 |
EBIT in Mio. | 2’015.68 | 2’271.03 | 2’387.01 | 2’369.84 |
EBITDA in Mio. | 3’076.49 | 3’304.16 | 3’451.86 | 3’735.51 |
Gewinn in Mio. | 801.07 | 913.24 | 992.31 | 1’061.91 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 804.93 | 897.36 | 990.52 | 1’056.55 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’442.87 | 1’621.04 | 1’740.78 | 1’791.57 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’442.87 | 1’621.04 | 1’740.78 | 1’791.57 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.00 | 3.31 | 3.55 | 3.64 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’806.00 | -843.00 | -821.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’038.04 | 2’222.84 | 2’362.81 | 2’915.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -782.00 | -872.00 | -871.00 | |
Cashflow/Aktie | 7.52 | 8.14 | 8.76 | 12.55 |
Free Cashflow in Mio. | 1’154.17 | 1’171.63 | 1’118.08 | 1’801.50 |
Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 2.09 | 0.74 | |
Buchwert/Aktie | 19.31 | 20.25 | 21.51 | 20.68 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’367.02 | 1’218.36 | 931.37 | -261.81 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 391.53 | 546.46 | 1’016.04 | 825.33 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 5’175.98 | 5’544.69 | 5’971.61 | 6’399.75 |
Bilanzsumme in Mio. | 43’524.33 | 44’185.67 | 44’896.67 | 44’509.00 |