Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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BRX
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.28 EUR | 42.57 | 1.3 | 13.27 | +16.19% | +1.13% | +7.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "30.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 31.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.03% | |
| KGV | 13.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.28 EUR | 42.57 | 82.00 | 227.00 | 1.98 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.82% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING KYG254571055 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’594.82 | 16’450.96 | 18’319.42 | 19’709.00 | 18’728.00 |
| Dividende | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.30 % | 1.44 % | 1.60 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 2.11 | 2.66 | 2.47 | 3.02 |
| KGV | 21.31 | 15.06 | 11.93 | 12.87 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 2’519.47 | 3’473.22 | 4’317.88 | 5’057.00 | 4’032.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’227.28 | 5’667.45 | 6’694.44 | 8’055.50 | 8’211.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’951.13 | 2’750.07 | 3’502.62 | 4’888.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’951.13 | 2’750.07 | 3’502.62 | 4’888.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’136.83 | 3’175.36 | 4’109.79 | 4’939.00 | 5’010.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’098.69 | 3’088.96 | 3’986.68 | 4’939.00 | 5’010.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.17 | 1.81 | 2.33 | 2.24 | 2.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’798.05 | 6’963.50 | 7’968.57 | 8’983.00 | 8’827.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’527.22 | -2’574.67 | -2’811.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’960.25 | 4’598.92 | 5’145.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -559.30 | -782.76 | -811.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.66 | 3.27 | 3.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’313.52 | 1’894.01 | 2’305.57 | 4’275.00 | 4’479.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.42 | 1.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.94 | 15.34 | 17.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’318.80 | 1’225.26 | -116.31 | -7’043.00 | -10’319.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’972.40 | 2’094.11 | 2’300.02 | 2’108.00 | 2’161.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’497.45 | 2’698.20 | 2’851.82 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’571.34 | 1’684.93 | 1’961.50 | 1’676.00 | 1’726.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’233.95 | 20’092.74 | 22’583.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 29’748.55 | 31’590.97 | 34’328.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 12:19 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 06:50 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.11.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 22.11.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 19.11.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 18.11.24 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 18.11.24 | Infineon Halten | DZ BANK | |
| 14.11.24 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. |