OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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17.02.2025
BRX
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OMV AG Aktie Analysen & Prognosen
OMV AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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41.12 EUR | 13.84 | 2.32 | 6.34 | +3.74% | +10.97% | -4.18% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "40.4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.18. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.92. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +3.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +10.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.52% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OMV AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
41.12 EUR | 13.84 | -24.00 | 217.00 | 0.49 | 0.25 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OMV AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
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SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
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TOTALENERGIES FR0000120271 |
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ENI S.P.A. IT0003132476 |
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EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
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VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
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BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DANA GAS AED000701014 |
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SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
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WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu OMV in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 34’734.15 | 34’204.15 | 37’174.86 | 31’684.00 | 31’249.00 |
Dividende | 4.29 | 4.20 | 4.02 | 4.21 | |
Dividendenrendite (in %) | 10.49 % | 10.27 % | 9.83 % | 10.30 % | % |
Gewinn/Aktie | 5.82 | 6.09 | 6.23 | 7.01 | |
KGV | 7.02 | 6.70 | 6.56 | 5.83 | |
EBIT in Mio. | 4’879.62 | 4’759.34 | 4’552.71 | 4’983.36 | 4’489.00 |
EBITDA in Mio. | 7’215.17 | 7’056.35 | 6’966.32 | 7’866.60 | 7’593.00 |
Gewinn in Mio. | 1’931.17 | 1’983.03 | 2’027.40 | 2’354.92 | 2’165.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’931.17 | 1’983.03 | 2’027.40 | 2’354.92 | 2’165.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’672.83 | 4’516.67 | 4’124.23 | 4’741.28 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’820.42 | 4’692.79 | 3’880.00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 5.77 | 5.82 | 5.77 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’563.74 | -3’447.00 | -3’325.00 | -3’325.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’568.95 | 5’362.07 | 5’963.00 | 6’192.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’448.62 | -2’107.16 | -2’282.00 | -2’984.00 | |
Cashflow/Aktie | 15.24 | 14.76 | 14.63 | ||
Free Cashflow in Mio. | 1’452.90 | 1’343.07 | 1’620.00 | ||
Free Cashflow/Aktie | 3.43 | 2.00 | 3.53 | ||
Buchwert/Aktie | 55.57 | 56.90 | 60.29 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’228.45 | 3’832.77 | 4’367.88 | 3’891.46 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’635.03 | 3’697.63 | 3’620.00 | 3’800.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 21’798.04 | 21’820.49 | 19’502.03 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 49’404.64 | 50’071.85 | 49’825.00 | 49’978.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OMV AG Aktie Analysen
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