VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
125.85
EUR
-1.60
EUR
-1.26 %
11.07.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.60 EUR | 81.89 | 1.23 | 12.03 | +10.66% | +4.15% | +0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "124.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.84% | |
| KGV | 12.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.60 EUR | 81.89 | -35.00 | 172.00 | 0.79 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAM NL0000337319 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’154.32 | 76’294.75 | 78’731.20 | ||
| Dividende | 4.87 | 5.46 | 5.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.34 % | 4.69 % | 5.19 % | 5.73 % |
| Gewinn/Aktie | 8.52 | 9.66 | 10.43 | ||
| KGV | 14.77 | 13.02 | 12.06 | 10.19 | 9.32 |
| EBIT in Mio. | 9’446.86 | 9’873.36 | 10’339.04 | ||
| EBITDA in Mio. | 13’381.15 | 13’930.50 | 14’530.94 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’879.68 | 5’508.39 | 5’951.14 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’884.15 | 5’527.94 | 5’967.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’966.12 | 8’546.27 | 9’158.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’966.24 | 8’613.53 | 9’221.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.48 | 9.63 | 10.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’758.00 | 13’341.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’058.00 | -5’268.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’159.67 | 10’652.28 | 11’091.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’972.00 | -4’095.00 | -4’633.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.66 | 17.81 | 19.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’042.58 | 5’440.17 | 4’420.14 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.19 | 8.43 | 8.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.30 | 61.71 | 66.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’520.03 | 17’991.11 | 16’112.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’406.23 | 4’572.60 | 4’729.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’154.49 | 35’431.62 | 38’152.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 130’884.00 | 132’264.75 | 132’544.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 10.07.25 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.06.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 13.06.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.05.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 20.05.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | VINCI Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | VINCI Buy | Goldman Sachs Group Inc. |