Intel Aktie 941595 / US4581401001
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BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.22 EUR | 234.09 | 1.4 | 43.56 | +60.86% | +0% | +32.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "45.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +32.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 32.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 234.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.58% | |
| KGV | 43.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +60.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.22 EUR | 234.09 | 62.00 | 363.00 | 1.47 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’019.28 | 56’783.64 | 66’365.50 | 74’754.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | 0.10 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 1.07 | 1.93 | 2.39 |
| KGV | 88.02 | 50.92 | 28.16 | 22.70 |
| EBIT in Mio. | 4’657.05 | 7’378.83 | 13’760.00 | 17’020.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’588.84 | 21’151.63 | 26’924.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’152.38 | 5’585.66 | 9’916.50 | 12’872.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’152.38 | 5’585.66 | 9’916.50 | 12’872.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’689.99 | 7’610.72 | 13’754.00 | 16’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’777.00 | 16’900.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.62 | 1.07 | 1.93 | 2.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.43 | 1.78 | 2.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’451.32 | 23’388.96 | 30’018.00 | 34’471.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’702.83 | -15’760.56 | -16’267.00 | -19’176.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’397.13 | 18’395.36 | 22’189.00 | 26’746.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’484.20 | 850.88 | 3’000.00 | 3’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 3.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -5’009.29 | 2’671.00 | 4’320.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.84 | -0.46 | 0.50 | 0.80 |
| Buchwert/Aktie | 23.99 | 24.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’704.59 | 2’506.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’919.67 | 13’150.86 | 14’175.00 | 13’077.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’072.80 | 16’140.29 | 19’517.00 | 22’426.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’218.60 | 4’428.83 | 4’166.00 | 4’374.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 120’318.36 | 126’492.05 | 144’205.00 | 162’205.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 212’558.40 | 217’551.20 | 231’918.00 | 250’674.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 21.01.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.11.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.10.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.09.25 | Intel Verkaufen | DZ BANK |