Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
162.66
EUR
2.20
EUR
1.37 %
27.05.2025
BMN
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Airbus SE Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.52 EUR | 140.7 | 1.24 | 17.11 | +19.41% | +1.74% | +7.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "166.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.2% | |
| KGV | 17.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.52 EUR | 140.70 | 42.00 | 216.00 | 1.33 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’131.23 | 83’374.76 | 91’800.65 | 101’009.05 | 101’489.00 |
| Dividende | 2.61 | 3.05 | 3.58 | 4.53 | 5.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.87 % | 2.20 % | 2.79 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 6.56 | 7.95 | 9.19 | 10.95 | |
| KGV | 24.80 | 20.46 | 17.71 | 14.86 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 7’080.68 | 8’328.96 | 9’649.59 | 11’716.58 | 12’752.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’979.40 | 11’363.80 | 12’911.35 | 14’587.11 | 12’961.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’158.08 | 6’219.50 | 7’186.32 | 8’838.22 | 9’991.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’158.08 | 6’219.50 | 7’186.32 | 8’838.22 | 9’991.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’931.18 | 8’250.09 | 9’529.00 | 11’719.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’825.71 | 7’990.71 | 9’167.02 | 10’732.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.57 | 7.86 | 9.01 | 10.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’297.33 | 14’041.67 | 15’621.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’952.33 | -4’156.17 | -4’402.20 | -5’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’367.62 | 9’420.65 | 9’183.81 | 10’997.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’371.37 | -2’622.17 | -2’403.83 | -2’386.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.43 | 11.00 | 11.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’610.50 | 5’696.16 | 6’874.90 | 7’776.12 | 8’451.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.78 | 6.83 | 8.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.01 | 33.97 | 39.92 | 43.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’786.08 | -14’175.09 | -18’135.34 | -25’923.82 | -28’776.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’419.67 | 3’640.00 | 3’851.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’691.32 | 3’793.68 | 3’893.94 | 4’053.91 | 3’248.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’005.00 | 3’287.00 | 3’507.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’907.04 | 26’787.88 | 31’144.62 | 36’026.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’121.00 | 142’610.13 | 151’052.71 | 155’365.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE Aktie Analysen
| 12.05.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 01.05.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 01.05.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.25 | Airbus Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. |