Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
173.62
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-1.87 %
22:26:48
BMN
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Airbus SE Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.96 EUR | 163.03 | 1.09 | 17.63 | +17.3% | +1.95% | -4.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "206.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 193.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 163.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.56% | |
| KGV | 17.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 174.96 EUR | 163.03 | 61.00 | 184.00 | 1.39 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’996.04 | 90’196.62 | 100’350.92 | 111’301.26 | 117’847.50 |
| Dividende | 3.34 | 3.96 | 4.74 | 5.89 | 6.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.26 % | 2.70 % | 3.36 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 7.43 | 8.80 | 10.80 | 12.77 | 14.76 |
| KGV | 23.61 | 19.92 | 16.24 | 13.73 | 11.88 |
| EBIT in Mio. | 7’737.81 | 9’093.71 | 11’042.94 | 12’960.41 | 15’025.50 |
| EBITDA in Mio. | 10’888.57 | 12’467.92 | 14’482.03 | 16’201.87 | 16’271.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’843.40 | 6’909.91 | 8’363.96 | 9’925.22 | 11’061.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’843.40 | 6’909.91 | 8’363.96 | 9’925.22 | 11’061.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’731.50 | 9’166.50 | 11’138.43 | 13’376.26 | 15’428.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’776.88 | 9’062.93 | 10’556.56 | 13’086.00 | 15’053.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.38 | 8.68 | 10.51 | 13.08 | 14.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’285.83 | 14’998.50 | 17’370.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’942.80 | -4’102.80 | -4’617.25 | -4’801.00 | -5’012.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’432.07 | 10’375.34 | 12’179.26 | 13’345.00 | 14’272.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’870.58 | -3’334.81 | -3’942.70 | -5’820.00 | -6’584.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.87 | 12.11 | 14.86 | 19.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’511.65 | 6’213.95 | 8’019.50 | 8’413.75 | 9’194.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.21 | 8.01 | 10.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.26 | 42.23 | 47.45 | 56.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’616.73 | -17’048.26 | -20’625.24 | -23’805.25 | -24’668.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’489.75 | 3’800.00 | 4’030.00 | 4’651.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’085.35 | 4’225.51 | 4’459.30 | 5’048.50 | 5’653.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’205.00 | 3’452.00 | 3’568.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’656.18 | 33’236.78 | 38’127.54 | 45’115.00 | 55’885.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 142’409.63 | 151’732.50 | 160’801.50 | 174’081.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE Aktie Analysen
| 10.03.26 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.03.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.03.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.03.26 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 27.02.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.02.26 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 23.02.26 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.02.26 | Airbus Outperform | Bernstein Research |