Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
128.45
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22.11.2024
BRX
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Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE (ex EADS) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.48 EUR | 115.99 | 1.42 | 16.74 | +21.85% | +1.9% | +2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "135.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.55% | |
| KGV | 16.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE (ex EADS) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.48 EUR | 115.99 | -11.00 | 216.00 | 0.83 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE (ex EADS) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
| KOREA AEROSPACE INDS. KR7047810007 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 68’961.63 | 75’418.71 | 83’458.96 | 92’087.50 | 100’042.38 |
| Dividende | 2.16 | 2.61 | 3.15 | 3.61 | 4.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.87 % | 2.25 % | 2.58 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 5.13 | 6.98 | 8.36 | 9.98 | 10.54 |
| KGV | 27.28 | 20.04 | 16.73 | 14.22 | 13.28 |
| EBIT in Mio. | 5’378.23 | 7’309.59 | 8’712.75 | 10’179.19 | 11’808.65 |
| EBITDA in Mio. | 7’932.11 | 9’958.68 | 11’530.64 | 13’060.39 | 13’418.29 |
| Gewinn in Mio. | 4’040.51 | 5’431.84 | 6’503.36 | 7’364.34 | 8’612.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’040.51 | 5’431.84 | 6’503.36 | 7’364.34 | 8’612.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’320.52 | 7’204.99 | 8’627.97 | 10’019.04 | 11’368.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’324.04 | 7’137.64 | 8’387.55 | 9’479.12 | 11’368.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.96 | 6.92 | 8.25 | 9.06 | 10.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’595.83 | 12’952.40 | 14’633.83 | 16’502.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’859.01 | -3’567.00 | -3’913.40 | -3’802.00 | -4’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’443.20 | 8’185.92 | 9’404.50 | 9’845.50 | 10’381.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’501.46 | -1’412.73 | -2’319.55 | -2’310.50 | -2’384.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.66 | 9.84 | 11.35 | 11.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’099.44 | 4’778.37 | 6’032.56 | 7’060.56 | 7’271.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.55 | 5.39 | 7.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.94 | 29.81 | 35.43 | 39.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’475.63 | -12’341.78 | -15’765.07 | -21’085.50 | -26’349.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’415.00 | 3’564.00 | 3’810.33 | 4’053.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’010.32 | 3’164.75 | 3’319.29 | 3’721.75 | 3’780.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’770.00 | 3’005.00 | 3’288.00 | 3’511.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’561.13 | 23’331.03 | 27’387.52 | 31’565.69 | 37’869.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’800.14 | 130’670.43 | 137’959.83 | 146’247.00 | 146’034.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen
| 21.11.24 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 05.11.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 04.11.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.11.24 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.24 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. |