Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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22.01.2025
BRX
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.38 EUR | 46.87 | 1.85 | 7.6 | +6.68% | +7.4% | +0.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "13.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.38 EUR | 46.87 | -26.00 | 172.00 | 0.61 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’293.40 | 95’761.51 | 119’013.67 | |
| Dividende | 1.04 | 1.08 | 1.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.32 % | 7.62 % | 7.95 % | 7.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 1.88 | 1.97 | |
| KGV | 8.16 | 7.55 | 7.20 | 6.58 |
| EBIT in Mio. | 9’641.18 | 9’884.98 | 11’890.49 | |
| EBITDA in Mio. | 17’727.43 | 18’314.20 | 19’788.51 | |
| Gewinn in Mio. | 5’389.07 | 5’623.28 | 5’856.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’389.07 | 5’623.28 | 5’856.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’910.66 | 11’069.19 | 11’543.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’146.05 | 11’203.47 | 12’559.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.77 | 1.83 | 1.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’506.25 | -5’899.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’997.73 | 13’153.10 | 14’043.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’901.44 | -6’159.61 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.09 | 4.42 | 4.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’831.33 | 5’126.39 | 5’241.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.83 | 1.52 | |
| Buchwert/Aktie | 16.74 | 17.44 | 18.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’379.82 | 16’101.72 | 17’319.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’809.63 | 8’821.94 | 8’573.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 52’048.72 | 53’055.60 | 54’045.47 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’241.01 | 136’374.27 | 143’208.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 12:42 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:34 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10:32 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10:05 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09:48 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 25.02.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 09.12.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | Eni Buy | UBS AG |