Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
13.40
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16.05.2025
BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.35 EUR | 44.87 | 1.78 | 8.5 | +7.24% | +7.89% | +5.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "11.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.35 EUR | 44.87 | -5.00 | 187.00 | 0.85 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’026.17 | 87’178.78 | 90’901.72 | 111’454.41 | |
| Dividende | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.17 | 1.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.73 % | 8.00 % | 8.26 % | 8.66 % | 8.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.59 | 1.87 | 1.94 | 2.40 |
| KGV | 9.51 | 8.51 | 7.27 | 6.98 | 5.65 |
| EBIT in Mio. | 8’107.23 | 8’161.91 | 9’163.89 | 9’990.55 | 11’005.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’931.96 | 16’213.89 | 17’649.92 | 18’992.52 | |
| Gewinn in Mio. | 4’447.21 | 4’720.68 | 5’351.68 | 5’646.36 | 6’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’447.21 | 4’720.68 | 5’351.68 | 5’646.36 | 6’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’600.37 | 8’980.58 | 10’181.57 | 11’582.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’341.96 | 10’362.54 | 11’681.25 | 13’729.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 1.53 | 1.83 | 1.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’679.00 | -6’700.33 | -8’149.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’821.11 | 12’410.40 | 13’212.12 | 14’107.75 | 15’324.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’085.84 | -5’754.95 | -6’344.66 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.67 | 3.83 | 4.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’039.81 | 4’849.83 | 5’024.13 | 5’444.34 | 6’404.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.29 | 1.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.82 | 17.28 | 17.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’742.15 | 17’996.29 | 18’277.78 | 13’895.83 | 6’063.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’937.85 | 8’037.31 | 8’226.03 | 8’407.27 | 8’920.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 53’110.32 | 53’444.76 | 54’273.85 | 55’706.46 | 57’343.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’344.67 | 132’063.70 | 132’223.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 08.05.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.04.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 25.04.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.25 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.25 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
| 24.04.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 24.04.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. |