E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.52 EUR | 46.33 | 1.03 | 12.16 | +8.71% | +3.77% | +3.6% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "12.9" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.6. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.85. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.03 | 12.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.35% | |
KGV | 12.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.86% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
15.52 EUR | 46.33 | -60.00 | 244.00 | 0.37 | 0.25 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
RWE AG ST. DE0007037129 |
|
CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BILFINGER SE DE0005909006 |
|
FRESENIUS DE0005785604 |
|
GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HERA IT0001250932 |
|
IREN IT0003027817 |
|
NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Schätzungen zu E.ON in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 84’782.39 | 85’521.98 | 88’092.14 | 92’915.69 | 98’717.44 |
Dividende | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.67 |
Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 3.89 % | 4.06 % | 4.24 % | 4.38 % |
Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.06 | 1.26 | 1.41 | |
KGV | 13.34 | 14.31 | 12.10 | 11.67 | 10.79 |
EBIT in Mio. | 6’111.07 | 5’920.00 | 6’871.27 | 7’822.17 | |
EBITDA in Mio. | 9’668.55 | 9’540.35 | 10’742.52 | 12’060.91 | |
Gewinn in Mio. | 2’977.79 | 2’802.53 | 3’299.31 | 3’547.66 | 3’690.69 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’977.79 | 2’802.53 | 3’299.31 | 3’441.79 | 3’690.69 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’793.44 | 4’464.92 | 5’269.35 | 5’504.08 | 5’883.09 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’783.35 | 4’446.30 | 5’341.02 | 5’637.65 | 5’959.13 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.05 | 1.25 | 1.33 | 1.30 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’089.00 | 9’058.00 | 10’295.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -8’403.00 | -8’698.00 | -9’117.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 7’653.99 | 7’246.76 | 8’095.28 | 9’652.42 | 11’307.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’453.00 | -1’508.00 | -1’566.00 | ||
Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.43 | 2.74 | 2.94 | 3.03 |
Free Cashflow in Mio. | -1’121.54 | -1’935.08 | -1’002.50 | -1’321.00 | -1’039.00 |
Free Cashflow/Aktie | -0.42 | -0.74 | -0.62 | -0.51 | -0.40 |
Buchwert/Aktie | 7.30 | 7.67 | 8.20 | 8.92 | 9.47 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’467.56 | 42’133.38 | 45’495.46 | 49’055.26 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 8’372.34 | 8’687.78 | 9’138.50 | 9’365.89 | 9’527.17 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 20’297.81 | 21’290.88 | 22’626.94 | 23’076.39 | 24’792.01 |
Bilanzsumme in Mio. |
E.ON SE Aktie Analysen
19.06.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.06.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
18.06.25 | E.ON Neutral | UBS AG | |
13.06.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
06.06.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
05.06.25 | E.ON Equal Weight | Barclays Capital | |
02.06.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
28.05.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
15.05.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
15.05.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. |