E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
15.56
EUR
0.14
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0.91 %
21.11.2025
BMN
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E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.53 EUR | 46.31 | 1.02 | 12.35 | +8.8% | +3.82% | -4.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "16.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.94% | |
| KGV | 12.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.53 EUR | 46.31 | -110.00 | 219.00 | 0.15 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu E.ON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’375.42 | 86’287.62 | 88’760.81 | 99’649.60 | 105’584.66 |
| Dividende | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.83 % | 3.98 % | 4.12 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.06 | 1.25 | 1.32 | 1.39 |
| KGV | 13.55 | 14.56 | 12.35 | 11.75 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 6’056.06 | 5’837.39 | 6’738.82 | 7’145.65 | 7’563.11 |
| EBITDA in Mio. | 9’644.72 | 9’530.83 | 10’664.35 | 11’196.19 | 11’833.95 |
| Gewinn in Mio. | 2’971.45 | 2’822.14 | 3’289.01 | 3’450.28 | 3’586.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’971.45 | 2’822.14 | 3’289.01 | 3’450.28 | 3’586.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’673.61 | 4’458.38 | 5’271.99 | 5’546.90 | 5’743.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’637.28 | 4’461.71 | 5’346.01 | 5’665.56 | 5’959.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.04 | 1.23 | 1.31 | 1.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’349.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’261.94 | -8’654.82 | -9’100.50 | -9’200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’543.94 | 7’038.81 | 7’814.80 | 10’630.00 | 11’299.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’624.57 | -909.36 | 86.50 | 1’495.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.67 | 2.54 | 2.81 | 2.94 | 3.04 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’026.04 | -1’866.85 | -936.07 | 128.50 | 2’533.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.46 | -0.73 | -0.68 | -0.51 | -0.40 |
| Buchwert/Aktie | 7.12 | 7.50 | 8.14 | 8.92 | 9.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’975.76 | 40’663.38 | 44’563.36 | 49’055.57 | 51’980.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’372.65 | 8’808.68 | 9’266.85 | 9’459.78 | 8’202.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’975.94 | 20’015.23 | 21’571.00 | 24’901.64 | 24’871.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’266.32 | 122’953.47 | 123’391.75 | 127’067.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E.ON SE Aktie Analysen
| 13.11.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.25 | E.ON Halten | DZ BANK | |
| 12.11.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.11.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets |