Intel Aktie 941595 / US4581401001
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-1.61 %
22.04.2026
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.70 EUR | 329.88 | 1.03 | 60.38 | +61.99% | +0% | +42.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "44.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +42.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 42.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 329.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.33% | |
| KGV | 60.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +61.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.70 EUR | 329.88 | -48.00 | 388.00 | 1.44 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’545.85 | 58’919.84 | 63’285.21 | ||
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.06 % | 0.08 % | 0.13 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 1.07 | 1.57 | 2.38 | |
| KGV | 119.96 | 62.08 | 42.25 | 27.92 | 16.43 |
| EBIT in Mio. | 4’071.84 | 7’343.95 | 10’615.59 | 26’987.00 | |
| EBITDA in Mio. | 16’238.95 | 21’128.06 | 23’338.03 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’624.14 | 5’489.28 | 8’261.87 | 21’818.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’624.14 | 5’489.28 | 8’261.87 | 21’818.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’886.05 | 7’126.83 | 10’345.23 | 26’987.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’026.58 | 3’821.09 | 7’804.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.55 | 1.07 | 1.57 | 2.38 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.11 | 0.43 | 1.08 | 2.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’681.57 | 46’240.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’818.12 | -14’240.22 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’629.41 | 16’310.06 | 19’986.00 | 27’018.00 | 38’688.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 414.20 | 1’169.59 | -1’360.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.66 | 4.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -5’633.45 | -3’366.24 | 2’134.35 | 5’272.00 | 14’963.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.12 | -0.21 | 0.55 | 1.00 | 2.80 |
| Buchwert/Aktie | 24.97 | 26.13 | 28.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’376.81 | 1’207.85 | 1’318.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’674.96 | 13’163.04 | 14’495.50 | 14’256.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’589.18 | 16’061.07 | 17’170.43 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’244.04 | 4’442.23 | 4’544.00 | 4’185.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 125’632.64 | 131’899.98 | 138’531.95 | 199’012.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 214’438.63 | 220’730.71 | 283’398.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 21.04.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.03.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.02.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.01.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.01.26 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 23.01.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.01.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.01.26 | Intel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets |