Intel Fundamentalanalyse

Intel Aktie VALOR 941595 / ISIN US4581401001

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
22.45 EUR	105.05			6.46	24.05	+155.33%	+0%		+3.29%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "19.52" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.29%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.29.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	105.05	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	6.46	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	24.05	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+155.33%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	36	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
22.45 EUR	105.05	257.00	314.00	2.45	0.51


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.57% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%.
Beta	2.45	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014
	KONTRON AT0000A0E9W5
	AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078
	ASML NV NL0010273215
	HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052
	NVIDIA CORP. US67066G1040
	APPLIED MATERIALS INC. US0382221051
	INFINEON AG DE0006231004
	APPLE INC. US0378331005

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRIA GROUP US02209S1033
	ELEVANCE HEALTH US0367521038
	SOUTHERN US8425871071

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34
	AMDOCS GB0022569080
	IBM US4592001014

	2025	2026	2027	2029
Umsatzerlöse in Mio.	53’577.70		60’840.53	68’000.00
Dividende	0.11	0.13	0.10
Dividendenrendite (in %)	0.47 %	0.54 %	0.40 %	%
Gewinn/Aktie	0.49	1.16	1.65	2.03
KGV	49.14	20.96	14.65	11.93
EBIT in Mio.	2’661.97	6’590.09	10’105.73	11’000.00
EBITDA in Mio.	13’542.31	18’345.24	22’385.04
Gewinn in Mio.	2’065.79	5’250.62	8’138.27	9’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’065.79	5’250.62	8’138.27	9’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’667.42	6’615.18	9’945.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-572.40	2’292.71	4’769.51
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.49	1.16	1.65	2.03
Gewinn/Aktie (reported)	-0.38	0.28	1.08
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	20’040.67	23’347.18	26’816.75
Cashflow (Investing) in Mio.	-13’327.92	-17’068.07	-21’635.98
Cashflow (Operations) in Mio.	12’178.12	17’884.02	21’969.58
Cashflow (Financing) in Mio.	2’550.56	2’427.50	-1’998.33
Cashflow/Aktie	2.96	3.75	4.78
Free Cashflow in Mio.	-9’967.29	-6’146.94	365.77
Free Cashflow/Aktie	-2.32	-1.50	-0.37
Buchwert/Aktie	25.49	27.66	28.62
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	26’627.72	21’633.80	28’241.14
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	14’423.33	14’078.59	13’799.14
Kapitalausgaben in Mio.	20’450.56	20’793.49	20’867.13
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	4’273.52	4’060.38	4’375.00
Eigenkapital in Mio.	109’116.49	118’121.08	128’179.41
Bilanzsumme in Mio.	201’483.65	210’025.80	218’237.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Kaufdatum
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13.03.25	Intel Neutral	UBS AG
07.03.25	Intel Market-Perform	Bernstein Research
06.03.25	Intel Market-Perform	Bernstein Research
14.02.25	Intel Hold	Deutsche Bank AG
14.02.25	Intel Market-Perform	Bernstein Research
13.02.25	Intel Market-Perform	Bernstein Research
06.02.25	Intel Verkaufen	DZ BANK
04.02.25	Intel Neutral	UBS AG
31.01.25	Intel Sell	Goldman Sachs Group Inc.
31.01.25	Intel Neutral	UBS AG

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