Intel Aktie 941595 / US4581401001
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22:00:00
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.80 USD | 513.76 | 1.1 | 28.02 | +30.93% | +0% | -2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "107.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 513.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.47% | |
| KGV | 28.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.80 USD | 513.76 | -4.00 | 490.00 | 2.64 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.90%. | |
| Beta | 2.64 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| AIRBNB US0090661010 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’867.43 | 72’432.11 | 82’633.22 | 98’277.63 | 128’575.94 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.04 % | 0.04 % | 0.05 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 2.11 | 3.11 | 4.81 | 7.41 |
| KGV | 66.66 | 47.96 | 32.48 | 20.99 | 13.63 |
| EBIT in Mio. | 9’637.73 | 13’554.31 | 18’861.89 | 32’996.00 | 47’969.60 |
| EBITDA in Mio. | 22’275.03 | 28’823.70 | 36’623.60 | 48’163.50 | 69’195.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’763.45 | 10’883.26 | 15’778.68 | 27’938.80 | 40’802.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’763.45 | 10’883.26 | 15’778.68 | 27’938.80 | 40’802.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’335.67 | 13’291.19 | 18’781.04 | 32’427.60 | 47’803.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -8’921.85 | 9’892.25 | 15’301.25 | 32’205.00 | 41’316.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.52 | 2.11 | 3.11 | 4.81 | 7.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.31 | 1.69 | 2.50 | 5.17 | 6.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’356.27 | 32’533.46 | 40’856.52 | 54’666.00 | 70’711.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’821.51 | -24’743.48 | -23’294.30 | -33’037.00 | -30’796.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’488.28 | 24’955.03 | 33’130.11 | 45’085.00 | 55’909.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’561.00 | -386.18 | -954.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.12 | 4.47 | 5.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -11.87 | -1’490.84 | 3’665.93 | 12’216.33 | 21’864.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | -0.55 | 0.32 | 2.55 | 4.00 |
| Buchwert/Aktie | 21.46 | 23.92 | 27.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’415.04 | 12’699.09 | 9’717.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’350.00 | 14’566.00 | 15’839.62 | 17’258.25 | 19’272.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’147.52 | 24’968.46 | 26’898.77 | 28’095.67 | 34’046.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’240.81 | 4’685.85 | 5’103.67 | 5’133.75 | 5’460.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 108’272.36 | 121’828.94 | 139’717.08 | 185’075.00 | 228’268.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 207’300.16 | 219’911.84 | 236’287.16 | 283’653.00 | 327’374.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 14.09.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.08.26 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 24.07.26 | Intel Halten | DZ BANK | |
| 24.07.26 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.07.26 | Intel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.06.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research |