Intel Aktie 941595 / US4581401001
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BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.10 USD | 535.75 | 1.07 | 32.31 | +34.41% | +0% | -2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "123" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 535.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.5% | |
| KGV | 32.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +34.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.10 USD | 535.75 | 73.00 | 501.00 | 2.83 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.01%. | |
| Beta | 2.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| LINDE IE000S9YS762 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’290.00 | 73’498.14 | 84’393.07 | 99’870.01 | 125’259.45 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.04 % | 0.04 % | 0.06 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 2.16 | 3.23 | 4.72 | 6.57 |
| KGV | 63.18 | 45.34 | 30.36 | 20.80 | 14.94 |
| EBIT in Mio. | 9’825.33 | 13’754.63 | 19’216.76 | 31’936.75 | 44’645.50 |
| EBITDA in Mio. | 22’180.23 | 28’658.30 | 36’568.84 | 46’322.33 | 61’057.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’908.90 | 11’194.66 | 16’240.46 | 25’695.20 | 35’627.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’908.90 | 11’194.66 | 16’240.46 | 25’695.20 | 35’627.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’566.08 | 13’595.70 | 19’127.64 | 31’738.25 | 43’998.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -11’029.71 | 11’016.82 | 17’198.07 | 29’674.00 | 38’656.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.55 | 2.16 | 3.23 | 4.72 | 6.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.31 | 1.69 | 2.48 | 4.44 | 5.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’474.52 | 32’743.55 | 41’042.15 | 54’938.67 | 68’525.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’854.34 | -24’910.73 | -24’091.89 | -33’037.00 | -30’796.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’536.54 | 24’949.24 | 32’625.89 | 44’902.00 | 56’024.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’561.00 | -386.18 | -818.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.49 | 4.55 | 5.58 | 6.65 | 8.21 |
| Free Cashflow in Mio. | -667.66 | -2’188.92 | 3’190.43 | 10’736.75 | 19’580.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.20 | -0.80 | 0.13 | 2.10 | 3.66 |
| Buchwert/Aktie | 21.18 | 23.87 | 27.31 | 26.90 | 32.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’819.70 | 11’777.05 | 10’984.71 | 24’283.00 | 6’986.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’337.41 | 14’516.91 | 15’550.15 | 17’423.00 | 18’874.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’943.98 | 25’900.38 | 28’015.77 | 29’497.50 | 33’649.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’246.05 | 4’694.74 | 5’190.92 | 5’334.00 | 5’632.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 107’322.04 | 121’513.54 | 138’995.27 | 162’534.00 | 199’455.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 207’353.47 | 220’142.72 | 235’907.45 | 283’653.00 | 327’374.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 21.09.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.08.26 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 24.07.26 | Intel Halten | DZ BANK | |
| 24.07.26 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.07.26 | Intel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research |