Intel Aktie 941595 / US4581401001
127.65
USD
-5.04
USD
-3.80 %
26.06.2026
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.62 USD | 708.36 | 1.02 | 72.54 | +74.08% | +0% | +11.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "44.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 103.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 708.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.86% | |
| KGV | 72.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +74.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 46 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 46 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.62 USD | 708.36 | -130.00 | 453.00 | 1.97 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASML NV NL0010273215 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Intel in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’507.97 | 65’215.84 | 72’379.01 | 86’631.67 | 114’547.50 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.04 % | 0.05 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 1.57 | 2.34 | 3.62 | 5.88 |
| KGV | 121.05 | 83.05 | 55.54 | 35.92 | 22.14 |
| EBIT in Mio. | 7’251.96 | 10’331.22 | 13’989.32 | 27’721.00 | 41’961.75 |
| EBITDA in Mio. | 19’281.96 | 24’676.71 | 29’563.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’512.58 | 8’129.84 | 12’027.54 | 26’274.00 | 39’605.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’512.58 | 8’129.84 | 12’027.54 | 26’274.00 | 39’605.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’712.36 | 9’956.96 | 14’602.07 | 30’335.50 | 46’351.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’440.73 | 6’777.35 | 9’985.75 | 25’486.00 | 33’485.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.08 | 1.57 | 2.34 | 3.62 | 5.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.31 | 1.06 | 1.65 | 4.06 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’876.63 | 28’316.68 | 33’694.40 | 50’489.00 | 68’564.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’358.21 | -15’707.14 | -16’930.75 | -21’401.00 | -23’986.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’714.69 | 19’659.95 | 23’764.83 | 35’841.00 | 44’679.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -373.76 | 512.66 | -787.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 4.03 | 4.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’862.08 | 1’863.92 | 2’284.11 | 11’190.00 | 17’444.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.11 | 0.18 | 0.45 | 2.10 | 3.20 |
| Buchwert/Aktie | 24.23 | 25.35 | 27.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’090.36 | 4’050.41 | 4’131.11 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’451.81 | 14’375.81 | 15’485.55 | 17’332.00 | 19’838.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’679.18 | 17’095.16 | 20’045.88 | 24’651.00 | 27’236.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’039.76 | 4’312.35 | 4’891.11 | 4’138.50 | 4’244.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 124’163.72 | 133’157.27 | 145’804.17 | 191’714.00 | 227’167.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 211’921.51 | 222’455.18 | 236’629.00 | 269’232.00 | 304’979.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 19.06.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.06.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.06.26 | Intel Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.05.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.26 | Intel Halten | DZ BANK | |
| 24.04.26 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 24.04.26 | Intel Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.04.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | Intel Hold | Jefferies & Company Inc. |