Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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12.12.2025
BTT
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.99 EUR | 10.93 | 1.64 | -5.04 | +8.25% | +0% | +13.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "26.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -5.04 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +8.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.99 EUR | 10.93 | 134.00 | 476.00 | 1.19 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.76%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu Moderna in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’920.51 | 1’965.09 | 2’322.72 | 3’113.64 | 5’334.26 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -6.71 | -4.56 | -3.07 | -0.32 | |
| KGV | -3.68 | -4.39 | -6.46 | -9.60 | -91.45 |
| EBIT in Mio. | -3’438.08 | -2’858.46 | -1’937.97 | -1’304.90 | 31.64 |
| EBITDA in Mio. | -3’203.62 | -2’499.10 | -1’695.24 | ||
| Gewinn in Mio. | -3’142.37 | -2’655.33 | -1’817.55 | -1’266.50 | -47.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’228.28 | -2’766.58 | -1’918.58 | -1’523.48 | -1’687.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’170.15 | -2’691.49 | -1’833.93 | -1’146.86 | 546.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’228.13 | -2’610.41 | -1’816.91 | -1’363.00 | -653.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -8.43 | -6.84 | -4.42 | -4.01 | -4.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -8.38 | -7.20 | -4.95 | -3.67 | -2.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 994.11 | 1’098.74 | 1’519.43 | 2’164.07 | 4’265.06 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’459.50 | 1’162.75 | 656.50 | 299.67 | -239.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2’640.32 | -2’017.95 | -1’323.35 | -1’193.00 | -1’059.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 332.75 | 41.33 | 376.00 | 542.33 | 779.50 |
| Cashflow/Aktie | -6.50 | -5.02 | -2.44 | 13.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’815.14 | -2’260.92 | -1’441.73 | -895.69 | -875.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.35 | -5.17 | -2.07 | 3.08 | 11.23 |
| Buchwert/Aktie | 21.19 | 15.23 | 11.27 | 6.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’942.29 | -2’714.94 | -1’933.96 | -1’230.71 | 148.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’358.78 | 2’959.47 | 2’476.23 | 2’335.21 | 2’378.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 300.25 | 257.00 | 197.54 | 200.50 | 243.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’082.07 | 1’059.03 | 1’013.78 | 1’136.66 | 1’730.08 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’362.49 | 6’514.58 | 5’523.21 | 6’241.35 | 8’634.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’730.43 | 9’827.89 | 8’901.66 | 8’706.70 | 11’389.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moderna Inc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets |