Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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17.01.2025
BTT
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.30 EUR | 13.53 | 0.63 | -4.81 | +3.02% | +0% | -13.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "121.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.35% Aufschlag. | |
| KGV | -4.81 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +3.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.30 EUR | 13.53 | 168.00 | 564.00 | 1.04 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.68% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.64%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCYTE US45337C1027 |
|
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Moderna in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’713.21 | 3’320.01 | 4’289.36 | 5’571.64 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -8.97 | -6.94 | -4.79 | -2.40 |
| KGV | -3.80 | -4.91 | -7.11 | -14.17 |
| EBIT in Mio. | -3’777.16 | -2’943.99 | -2’045.93 | -1’053.68 |
| EBITDA in Mio. | -3’363.43 | -2’658.36 | -1’470.88 | |
| Gewinn in Mio. | -3’516.77 | -2’754.84 | -1’941.89 | -1’060.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’584.98 | -2’934.86 | -1’990.18 | -1’686.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’571.29 | -2’825.90 | -1’911.71 | -820.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’629.13 | -2’923.87 | -1’782.13 | -1’177.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -9.25 | -7.42 | -5.15 | -3.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -9.21 | -7.47 | -5.46 | -4.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’765.64 | 2’209.86 | 2’948.25 | 3’978.09 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’045.67 | 1’086.00 | 327.00 | 24.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3’029.41 | -2’618.15 | -1’661.00 | -1’195.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -7.68 | -6.21 | -1.05 | 7.84 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’199.50 | -2’663.89 | -1’184.10 | -753.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.03 | -4.74 | 3.06 | 7.09 |
| Buchwert/Aktie | 17.75 | 10.26 | 5.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’977.87 | -1’220.02 | 320.23 | -46.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’305.48 | 3’927.23 | 3’838.03 | 3’708.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 314.28 | 242.40 | 233.11 | 247.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’166.50 | 1’193.93 | 1’346.00 | 1’499.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’914.91 | 4’569.24 | 4’215.85 | 4’693.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’491.07 | 9’553.91 | 9’130.46 | 8’468.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moderna Inc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 23.10.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 17.02.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. |