Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.14 EUR | 531.3 | 1.16 | 17.58 | +19.32% | +1.05% | -16.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "248.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 232.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 531.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.33% | |
| KGV | 17.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.14 EUR | 531.30 | 102.00 | 281.00 | 1.35 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’938.68 | 86’104.09 | 128’731.12 | 174’571.21 | 218’346.18 |
| Dividende | 1.85 | 1.90 | 2.19 | 2.18 | 1.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.07 % | 1.23 % | 1.22 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 7.31 | 7.96 | 10.72 | 15.26 | 19.99 |
| KGV | 24.40 | 22.42 | 16.64 | 11.69 | 8.93 |
| EBIT in Mio. | 28’355.24 | 34’633.46 | 46’676.54 | 63’968.77 | 81’915.27 |
| EBITDA in Mio. | 36’609.49 | 46’573.34 | 66’711.21 | 92’148.71 | 118’567.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’292.31 | 23’489.77 | 31’854.16 | 48’099.80 | 64’030.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’481.35 | 23’630.56 | 31’978.45 | 48’099.80 | 64’030.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’833.79 | 29’294.50 | 39’651.58 | 60’112.19 | 81’143.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’096.61 | 20’584.13 | 28’123.36 | 36’831.31 | 53’388.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.21 | 5.99 | 7.73 | 11.09 | 16.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.64 | 6.07 | 8.36 | 11.70 | 16.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’497.38 | 54’592.88 | 71’061.80 | 90’799.65 | 108’085.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’187.97 | -59’735.44 | -72’732.26 | -64’118.00 | -56’623.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’127.40 | 35’506.01 | 52’631.35 | 79’344.00 | 108’398.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20’585.58 | 16’980.22 | 12’481.66 | -4’711.00 | -4’758.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.06 | 13.02 | 21.71 | 25.76 | 33.06 |
| Free Cashflow in Mio. | -21’527.26 | -22’132.65 | -13’637.09 | -3’215.62 | 25’736.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.38 | -7.44 | -4.02 | 3.82 | 11.42 |
| Buchwert/Aktie | 12.73 | 18.25 | 27.06 | 42.70 | 61.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 103’852.05 | 130’943.82 | 160’984.19 | 143’986.24 | 137’902.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’809.18 | 9’279.30 | 10’720.70 | 12’910.10 | 12’295.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 47’505.37 | 56’680.98 | 72’972.22 | 78’356.67 | 79’556.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’374.00 | 11’868.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 35’891.39 | 48’926.28 | 74’310.92 | 132’560.00 | 199’702.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 219’307.15 | 262’788.79 | 328’555.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 12.12.25 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 11.12.25 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 11.12.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 20.10.25 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |