Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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9.13 %
11.03.2026
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.88 EUR | 444.88 | 1.31 | 14.4 | +17.62% | +1.31% | +9.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "142.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 166.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 444.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.54% | |
| KGV | 14.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.88 EUR | 444.88 | 100.00 | 328.00 | 1.26 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’995.23 | 87’190.16 | 129’513.02 | 184’543.29 | 225’610.60 |
| Dividende | 1.84 | 1.84 | 2.00 | 2.18 | 1.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.23 % | 1.34 % | 1.46 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 7.39 | 7.87 | 10.57 | 15.44 | 20.53 |
| KGV | 20.22 | 18.98 | 14.14 | 9.68 | 7.28 |
| EBIT in Mio. | 28’403.42 | 34’827.74 | 46’944.03 | 64’549.52 | 83’531.25 |
| EBITDA in Mio. | 36’773.50 | 49’013.23 | 70’438.02 | 99’802.63 | 138’775.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’615.13 | 23’597.76 | 31’679.98 | 46’266.84 | 60’898.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’615.13 | 23’597.76 | 31’838.02 | 46’266.84 | 60’898.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’918.34 | 29’239.53 | 39’755.29 | 58’894.18 | 77’666.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’983.62 | 21’391.15 | 29’972.73 | 44’402.10 | 68’734.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.39 | 6.17 | 8.19 | 13.28 | 17.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.74 | 6.11 | 8.57 | 13.62 | 19.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’360.75 | 55’308.99 | 73’374.24 | 98’840.43 | 119’818.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46’617.18 | -64’731.33 | -76’472.01 | -63’331.00 | -56’623.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’539.84 | 35’483.04 | 51’929.82 | 82’453.67 | 104’277.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 30’757.65 | 13’679.74 | 13’152.19 | -4’711.00 | -4’758.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.14 | 13.03 | 21.32 | 25.13 | 32.14 |
| Free Cashflow in Mio. | -25’356.95 | -26’809.19 | -18’878.63 | 7’326.87 | 35’224.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.23 | -9.06 | -4.18 | 3.46 | 10.53 |
| Buchwert/Aktie | 13.81 | 19.58 | 28.26 | 48.50 | 66.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 107’096.25 | 146’858.67 | 188’876.50 | 241’360.92 | 213’535.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’689.61 | 9’538.64 | 10’423.98 | 9’737.23 | 9’391.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’371.67 | 56’828.87 | 70’784.21 | 73’618.67 | 72’734.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’374.00 | 11’868.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 37’836.60 | 55’553.05 | 80’037.42 | 152’922.00 | 215’052.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 235’868.28 | 276’525.13 | 338’946.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 11.03.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 11.03.26 | Oracle Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | Oracle Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 04.03.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 12.01.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital |