Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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9.13 %
11.03.2026
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.35 USD | 429.39 | 1.32 | 14.14 | +17.37% | +1.34% | -4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "142.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 165.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 429.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.99% | |
| KGV | 14.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.35 USD | 429.39 | 94.00 | 326.00 | 1.22 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’128.32 | 88’068.43 | 129’763.95 | 183’235.88 | 223’556.33 |
| Dividende | 1.82 | 1.84 | 1.98 | 2.19 | 1.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.13 % | 1.21 % | 1.34 % | 1.21 % |
| Gewinn/Aktie | 7.46 | 7.96 | 10.78 | 15.55 | 20.53 |
| KGV | 21.88 | 20.51 | 15.15 | 10.50 | 7.95 |
| EBIT in Mio. | 28’525.72 | 35’348.36 | 47’517.57 | 64’730.73 | 82’376.80 |
| EBITDA in Mio. | 36’949.10 | 49’674.54 | 70’808.74 | 96’032.51 | 124’786.67 |
| Gewinn in Mio. | 21’805.79 | 23’904.64 | 32’544.82 | 46’979.03 | 61’330.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’805.79 | 23’904.64 | 32’703.63 | 46’979.03 | 61’330.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’032.79 | 29’486.17 | 41’226.61 | 60’641.43 | 80’340.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’187.44 | 21’309.80 | 30’251.82 | 40’495.40 | 55’445.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.59 | 6.30 | 8.49 | 13.90 | 18.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 6.25 | 8.89 | 12.61 | 16.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’182.30 | 55’237.49 | 72’037.99 | 97’933.54 | 118’258.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46’781.60 | -65’019.21 | -78’426.18 | -71’395.00 | -61’108.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’066.46 | 35’788.72 | 50’783.45 | 80’558.75 | 100’990.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 40’544.98 | 13’770.11 | 15’300.50 | -5’004.00 | -5’053.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.26 | 13.11 | 16.42 | 26.10 | 33.20 |
| Free Cashflow in Mio. | -25’168.36 | -28’855.19 | -23’019.66 | 8’793.06 | 43’376.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.03 | -10.92 | -8.88 | 4.68 | 13.49 |
| Buchwert/Aktie | 14.99 | 23.66 | 32.59 | 49.70 | 68.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 105’751.42 | 143’168.95 | 186’512.41 | 245’818.58 | 210’769.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’588.35 | 9’211.71 | 10’488.73 | 11’315.18 | 12’192.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’536.87 | 61’562.34 | 72’963.02 | 72’456.00 | 63’559.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’912.00 | 11’116.00 | 13’968.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 43’412.74 | 62’991.20 | 95’838.29 | 157’128.00 | 222’273.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 244’403.35 | 284’835.83 | 355’615.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 11.03.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 11.03.26 | Oracle Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | Oracle Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 04.03.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 12.01.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital |