Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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3.21 %
17.07.2025
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.00 EUR | 644.01 | 0.82 | 28.43 | +22.49% | +0.83% | +4.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "162.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 196.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 644.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.7% Aufschlag. | |
| KGV | 28.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.00 EUR | 644.01 | 26.00 | 203.00 | 1.39 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’762.89 | 80’049.32 | 94’090.69 | 107’635.40 |
| Dividende | 1.82 | 1.94 | 2.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.78 % | 0.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.78 | 8.20 | 9.92 | 11.88 |
| KGV | 36.71 | 30.38 | 25.11 | 20.96 |
| EBIT in Mio. | 27’964.29 | 33’429.73 | 40’095.35 | 47’454.90 |
| EBITDA in Mio. | 35’595.80 | 41’466.65 | 49’912.67 | 61’056.60 |
| Gewinn in Mio. | 19’578.24 | 23’903.28 | 29’375.84 | 34’566.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’578.24 | 23’903.28 | 29’375.84 | 34’566.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’200.34 | 29’639.68 | 36’804.76 | 43’207.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’304.50 | 21’461.63 | 27’450.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.64 | 6.95 | 8.68 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.91 | 6.42 | 7.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’591.25 | 54’872.58 | 64’893.46 | 76’031.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’575.68 | -26’522.45 | -23’200.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’768.93 | 32’116.36 | 39’452.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’262.77 | -1’535.53 | -7’301.50 | |
| Cashflow/Aktie | 8.59 | 11.04 | 13.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | -613.47 | 2’975.65 | 10’789.80 | 16’334.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.31 | 0.82 | 1.18 | |
| Buchwert/Aktie | 12.44 | 19.93 | 26.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 89’249.89 | 89’979.06 | 98’227.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’220.92 | 9’442.61 | 11’312.60 | 12’590.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’838.15 | 28’339.23 | 29’007.97 | 28’704.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’453.00 | 11’861.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’750.72 | 52’410.91 | 77’830.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 180’968.99 | 202’800.77 | 224’685.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 17.07.25 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.25 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 01.07.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.06.25 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.06.25 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 19.06.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 13.06.25 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |