Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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1.69 %
06.06.2025
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.02 EUR | 467.1 | 0.94 | 21.11 | +18.69% | +1.17% | +7.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "162.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 150.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 467.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.33% | |
| KGV | 21.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.02 EUR | 467.10 | 83.00 | 192.00 | 1.46 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’087.39 | 65’151.34 | 77’284.72 | 91’651.83 | 107’255.30 |
| Dividende | 1.62 | 1.81 | 1.98 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.04 % | 1.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.97 | 6.66 | 8.12 | 10.52 | 13.91 |
| KGV | 29.14 | 26.14 | 21.44 | 16.55 | 12.52 |
| EBIT in Mio. | 24’842.92 | 27’474.73 | 32’962.02 | 42’606.27 | 51’586.23 |
| EBITDA in Mio. | 30’911.03 | 34’304.03 | 39’670.88 | 54’033.45 | 66’206.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’149.30 | 19’324.46 | 23’840.38 | 32’498.50 | 40’853.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’149.30 | 19’324.46 | 23’840.38 | 32’498.50 | 40’853.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’302.83 | 23’870.62 | 29’360.65 | 40’653.35 | 51’104.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’000.78 | 16’500.11 | 21’670.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.33 | 5.89 | 7.30 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.32 | 4.85 | 6.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’068.10 | 45’759.58 | 53’616.22 | 66’833.45 | 79’190.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’659.68 | -20’944.51 | -22’825.96 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’683.80 | 25’723.92 | 31’913.08 | 46’789.00 | 58’398.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’562.18 | -4’731.29 | -6’732.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.07 | 6.91 | 10.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’015.05 | 5’296.31 | 9’892.39 | 28’207.00 | 38’701.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.72 | 1.68 | 2.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.31 | 12.43 | 18.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 81’249.21 | 80’546.26 | 80’624.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’227.11 | 8’165.47 | 9’326.98 | 10’207.40 | 11’267.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’697.21 | 19’286.99 | 22’347.99 | 24’151.00 | 22’859.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’094.00 | 10’377.00 | 11’603.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’806.61 | 39’358.43 | 49’973.45 | 87’046.30 | 120’577.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 165’710.18 | 180’408.93 | 194’761.03 | 223’637.10 | 256’509.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 07.04.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.03.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.03.25 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.03.25 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 11.03.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.25 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 11.03.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.03.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. |