Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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26.09.2025
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.20 EUR | 698.7 | 0.8 | 29.86 | +23.09% | +0.8% | +12.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "162.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 200.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 698.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.49% Aufschlag. | |
| KGV | 29.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 242.20 EUR | 698.70 | 27.00 | 203.00 | 1.41 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’067.94 | 82’106.59 | 119’892.96 | 140’449.12 |
| Dividende | 1.85 | 1.93 | 2.24 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.68 % | 0.79 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 6.83 | 8.04 | 11.18 | 12.90 |
| KGV | 41.47 | 35.25 | 25.36 | 21.98 |
| EBIT in Mio. | 28’413.76 | 33’604.54 | 46’209.92 | 55’331.76 |
| EBITDA in Mio. | 36’879.31 | 45’370.29 | 63’824.21 | 87’682.43 |
| Gewinn in Mio. | 19’938.87 | 23’757.25 | 33’292.37 | 40’951.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’938.87 | 23’755.71 | 33’563.02 | 40’951.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’583.23 | 29’207.45 | 41’700.75 | 58’030.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’723.00 | 20’915.00 | 30’060.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.48 | 6.41 | 9.09 | 10.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.04 | 6.41 | 9.25 | 13.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69’584.69 | 79’747.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’220.08 | -38’077.30 | -47’088.43 | -49’257.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’670.58 | 33’382.03 | 49’838.70 | 78’609.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’349.27 | 1’294.84 | 768.33 | -5’194.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.68 | 11.53 | 14.51 | 26.23 |
| Free Cashflow in Mio. | -8’931.57 | -9’253.77 | 1’371.20 | 12’791.53 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.94 | -3.76 | -0.66 | 9.79 |
| Buchwert/Aktie | 12.64 | 18.90 | 29.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 96’616.13 | 118’029.94 | 138’326.47 | 132’671.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’196.10 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’303.48 | 43’095.41 | 57’758.35 | 52’052.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’676.00 | 11’802.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’647.09 | 54’300.00 | 87’895.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 197’912.87 | 224’527.67 | 270’661.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 22.09.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.25 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 10.09.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.09.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.25 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 09.09.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.09.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. |