Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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27.06.2025
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.00 EUR | 604.66 | 0.84 | 26.19 | +21.19% | +0.91% | +30.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "162.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +30.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 30.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 168.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 604.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.68% Aufschlag. | |
| KGV | 26.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.00 EUR | 604.66 | 28.00 | 202.00 | 1.37 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’815.29 | 79’710.65 | 93’431.22 | 107’483.37 |
| Dividende | 1.82 | 1.94 | 2.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.92 % | 1.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.77 | 8.17 | 9.88 | 12.58 |
| KGV | 31.04 | 25.74 | 21.29 | 16.72 |
| EBIT in Mio. | 27’905.20 | 33’263.51 | 40’277.23 | 50’348.90 |
| EBITDA in Mio. | 35’553.68 | 41’155.54 | 50’525.70 | 65’955.30 |
| Gewinn in Mio. | 19’529.21 | 23’752.56 | 29’213.74 | 39’427.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’529.21 | 23’752.56 | 29’624.60 | 39’427.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’121.97 | 29’396.74 | 35’362.46 | 49’322.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’321.22 | 21’461.63 | 27’450.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.26 | 7.39 | 8.68 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.91 | 6.41 | 7.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’576.42 | 54’777.00 | 64’132.08 | 77’228.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’847.91 | -25’724.12 | -23’200.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’703.38 | 31’819.18 | 40’919.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’945.41 | -2’471.89 | -7’301.50 | |
| Cashflow/Aktie | 8.58 | 10.88 | 13.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | -154.95 | 3’049.94 | 14’241.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.35 | 0.67 | 1.18 | |
| Buchwert/Aktie | 12.95 | 20.19 | 26.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 89’519.10 | 95’788.93 | 98’227.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’387.57 | 9’671.54 | 11’844.85 | 11’304.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’375.38 | 27’502.51 | 27’454.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’453.00 | 11’861.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’352.05 | 52’677.01 | 77’830.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 179’807.29 | 200’778.67 | 224’685.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 27.06.25 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.06.25 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 19.06.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 13.06.25 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.06.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.06.25 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 12.06.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets |