Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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17.10.2025
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.75 EUR | 875.28 | 1.03 | 25.12 | +25.24% | +0.66% | +1.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "292.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 272.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 875.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.71% | |
| KGV | 25.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 248.75 EUR | 875.28 | 44.00 | 226.00 | 1.43 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’028.41 | 83’355.24 | 123’917.53 | 168’883.59 | 216’294.87 |
| Dividende | 2.17 | 1.94 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.61 % | 0.71 % | 0.74 % | 0.67 % |
| Gewinn/Aktie | 6.83 | 8.01 | 10.97 | 15.07 | 19.80 |
| KGV | 42.66 | 36.37 | 26.55 | 19.33 | 14.71 |
| EBIT in Mio. | 28’467.75 | 33’693.50 | 46’225.22 | 62’147.73 | 80’415.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’625.75 | 45’470.53 | 66’550.03 | 89’892.87 | 116’341.67 |
| Gewinn in Mio. | 19’942.95 | 23’735.69 | 32’666.41 | 44’851.84 | 61’444.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’942.95 | 23’733.56 | 32’897.18 | 44’851.84 | 61’444.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’603.10 | 29’274.74 | 40’495.13 | 59’956.28 | 79’513.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’661.07 | 20’377.24 | 27’708.99 | 36’403.31 | 52’448.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.45 | 7.47 | 10.60 | 12.91 | 16.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.05 | 6.32 | 8.89 | 11.56 | 16.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’798.98 | 53’623.37 | 69’368.53 | 85’904.53 | 107’727.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’492.39 | -42’660.36 | -58’930.17 | -61’394.00 | -62’080.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’952.41 | 33’882.24 | 51’726.00 | 74’829.25 | 100’422.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’921.90 | 3’288.90 | 3’724.67 | -5’314.00 | -5’361.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.62 | 11.74 | 14.76 | 24.67 | 31.81 |
| Free Cashflow in Mio. | -9’304.05 | -10’041.35 | -7’352.83 | 861.83 | 20’077.80 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.93 | -4.45 | -3.28 | 2.84 | 7.49 |
| Buchwert/Aktie | 12.66 | 19.04 | 29.32 | 40.70 | 55.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 96’536.17 | 122’291.10 | 156’982.05 | 132’833.74 | 127’676.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’912.83 | 9’369.36 | 10’442.40 | 12’994.66 | 12’484.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’552.02 | 43’335.68 | 63’731.48 | 71’096.22 | 79’692.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’676.00 | 11’802.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 36’691.27 | 54’643.99 | 89’059.94 | 124’682.00 | 177’201.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 196’826.14 | 225’569.30 | 274’836.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 17.10.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.09.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.25 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 10.09.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.09.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. |