Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
155.08
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18.07.2025
BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.60 EUR | 360.5 | 0.76 | 20.37 | +12.72% | +2.79% | -9.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "159.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 163.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 360.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.29% Aufschlag. | |
| KGV | 20.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.60 EUR | 360.50 | -128.00 | 232.00 | 0.14 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’238.34 | 86’862.15 | 89’969.56 | 93’800.01 |
| Dividende | 4.00 | 4.20 | 4.38 | 4.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.71 % | 2.83 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 6.78 | 7.01 | 7.47 | 7.87 |
| KGV | 22.88 | 22.13 | 20.76 | 19.71 |
| EBIT in Mio. | 20’418.59 | 21’141.64 | 22’355.13 | 23’219.94 |
| EBITDA in Mio. | 23’264.75 | 24’159.53 | 25’518.58 | 26’580.33 |
| Gewinn in Mio. | 16’592.88 | 17’027.42 | 18’019.69 | 18’430.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’592.88 | 17’027.42 | 18’019.69 | 18’158.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’615.07 | 21’443.64 | 22’679.58 | 23’360.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’535.19 | 21’522.19 | 22’753.48 | 23’879.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.78 | 7.01 | 7.47 | 7.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.62 | 6.98 | 7.47 | 8.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’194.39 | 44’361.54 | 46’379.93 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’852.28 | -3’699.95 | -3’899.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’762.00 | 21’160.00 | 22’868.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’472.50 | -14’823.85 | -15’861.93 | |
| Cashflow/Aktie | 7.10 | 7.98 | 8.62 | 9.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’433.78 | 16’551.14 | 17’481.29 | 18’435.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.16 | 6.95 | 7.34 | |
| Buchwert/Aktie | 22.62 | 23.89 | 24.62 | 22.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’755.73 | 22’372.63 | 20’609.72 | 21’978.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’011.50 | 2’077.50 | 2’196.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’524.57 | 3’468.93 | 3’774.29 | 3’512.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’341.87 | 21’694.47 | 21’536.03 | |
| Eigenkapital in Mio. | 54’585.06 | 57’416.36 | 57’866.58 | 54’260.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’161.70 | 126’344.85 | 127’533.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.