PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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02.05.2025
BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 EUR | 3.87 | 1.54 | 11.58 | +15.04% | +2.81% | +3.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "32.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 EUR | 3.87 | 18.00 | 475.00 | 0.76 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’956.36 | 9’379.65 | 9’831.25 | 10’461.83 | 10’436.12 |
| Dividende | 0.55 | 0.73 | 0.85 | 1.22 | 1.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 3.14 % | 3.69 % | 5.29 % | 7.41 % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.96 | 2.32 | 2.61 | 2.92 |
| KGV | 17.06 | 11.83 | 10.00 | 8.86 | 7.93 |
| EBIT in Mio. | 696.25 | 779.16 | 782.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 850.65 | 991.79 | 1’092.80 | 1’179.14 | 1’159.42 |
| Gewinn in Mio. | 195.06 | 297.67 | 352.49 | 411.25 | 423.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 210.38 | 303.12 | 368.10 | 397.33 | 446.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 361.27 | 486.07 | 566.34 | 668.46 | 670.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 339.45 | 471.23 | 565.57 | 578.38 | 677.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 2.01 | 2.47 | 2.64 | 2.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’273.01 | 4’512.78 | 4’730.44 | 4’333.00 | 4’365.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -280.97 | -265.57 | -271.51 | -276.00 | -278.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 597.04 | 728.85 | 856.87 | 1’012.50 | 1’092.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -384.44 | -408.06 | -404.25 | -400.00 | -466.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.42 | 4.21 | 4.84 | 5.87 | 5.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 430.22 | 321.94 | 418.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.31 | 2.49 | 3.05 | 2.77 | 3.19 |
| Buchwert/Aktie | 19.52 | 21.06 | 22.80 | 24.64 | 25.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 485.85 | 436.82 | 323.74 | 609.33 | 227.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 126.40 | 133.43 | 141.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 312.08 | 312.02 | 336.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’444.50 | 3’483.50 | 3’595.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’884.26 | 3’027.83 | 3’233.59 | 3’228.26 | 3’392.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’083.86 | 7’287.49 | 7’534.96 | 7’064.00 | 7’144.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 28.04.25 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 23.04.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 15.04.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.04.25 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.04.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.25 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.03.25 | PUMA Equal Weight | Barclays Capital |