PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
19.55
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0.28%
11.04.2025
BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.52 EUR | 3.04 | 1.83 | 9.43 | +13.85% | +3.39% | -25.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "32.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -25.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.52 EUR | 3.04 | 33.00 | 475.00 | 0.72 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| SHANGHAI JAHWA UNITED CNE0000017K5 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’042.58 | 9’446.50 | 9’913.47 | 10’256.66 | 10’232.50 |
| Dividende | 0.57 | 0.76 | 0.89 | 1.34 | 1.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 4.03 % | 4.74 % | 7.15 % | 9.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 2.02 | 2.39 | 2.69 | 2.91 |
| KGV | 13.38 | 9.30 | 7.87 | 6.99 | 6.46 |
| EBIT in Mio. | 523.06 | 634.43 | 711.17 | 789.32 | 747.50 |
| EBITDA in Mio. | 867.06 | 1’008.67 | 1’112.03 | 1’169.29 | 1’116.00 |
| Gewinn in Mio. | 207.20 | 307.56 | 364.14 | 440.97 | 418.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 223.42 | 315.40 | 379.87 | 428.00 | 453.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 378.46 | 499.27 | 581.52 | 700.40 | 667.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 342.79 | 474.99 | 571.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 2.04 | 2.51 | 2.73 | 2.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’306.93 | 4’531.93 | 4’766.08 | 4’333.00 | 4’365.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -276.47 | -264.17 | -268.85 | -276.00 | -278.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 591.21 | 733.67 | 872.13 | 1’012.50 | 1’092.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -360.85 | -403.48 | -393.02 | -400.00 | -466.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.41 | 4.25 | 4.88 | 5.87 | 5.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 175.74 | 308.07 | 460.02 | 380.33 | 418.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 2.80 | 3.39 | 2.77 | 3.19 |
| Buchwert/Aktie | 19.56 | 21.08 | 22.87 | 24.64 | 25.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 496.96 | 441.44 | 322.60 | 25.81 | -265.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 126.40 | 133.43 | 141.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 333.57 | 334.54 | 320.49 | 308.50 | 314.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’461.50 | 3’495.50 | 3’607.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’887.91 | 3’028.44 | 3’236.44 | 3’083.00 | 3’175.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’080.85 | 7’275.34 | 7’517.62 | 7’064.00 | 7’144.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 04.04.25 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.04.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.25 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.03.25 | PUMA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.03.25 | PUMA Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.03.25 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.03.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 14.03.25 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. |