PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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13:24:03
BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.24 EUR | 4.3 | 2.31 | 18.95 | +43.51% | +0.2% | -14.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "28.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +43.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.24 EUR | 4.30 | 88.00 | 333.00 | 1.85 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’936.80 | 7’374.06 | 7’865.80 | 8’535.00 | 8’978.67 |
| Dividende | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.71 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | 0.36 % | 1.25 % | 2.87 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | -1.54 | 0.38 | 1.19 | 2.23 | 2.79 |
| KGV | -16.13 | 66.09 | 20.77 | 11.10 | 8.89 |
| EBIT in Mio. | -57.93 | 230.46 | 378.24 | 535.49 | 637.33 |
| EBITDA in Mio. | 330.53 | 630.63 | 793.79 | 911.50 | 1’004.50 |
| Gewinn in Mio. | -232.40 | 54.82 | 176.18 | 327.33 | 411.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -212.64 | 45.81 | 177.67 | 302.50 | 380.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -204.75 | 79.36 | 237.54 | 434.33 | 546.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -240.02 | 83.52 | 237.08 | 368.00 | 436.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.55 | 0.48 | 1.32 | 2.23 | 2.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’303.28 | 3’539.29 | 3’789.60 | 4’003.00 | 4’219.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -245.18 | -257.18 | -270.27 | -471.00 | -487.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 487.13 | 536.48 | 651.40 | 872.00 | 945.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -291.12 | -328.43 | -348.70 | -197.00 | -223.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.84 | 3.34 | 4.06 | 4.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 214.04 | 185.63 | 302.18 | 297.50 | 348.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.74 | 0.62 | 1.17 | 2.00 | 2.39 |
| Buchwert/Aktie | 10.76 | 11.15 | 12.30 | 13.50 | 15.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’491.75 | 1’456.70 | 1’337.13 | 1’514.75 | 1’331.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 80.50 | 82.50 | 87.00 | 95.00 | 100.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 237.98 | 249.70 | 263.16 | 362.00 | 370.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’159.01 | 3’026.75 | 3’121.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’530.64 | 1’586.79 | 1’728.82 | 1’986.50 | 2’268.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’099.13 | 6’193.31 | 6’363.00 | 6’985.00 | 7’335.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 21.08.26 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.08.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.26 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 04.08.26 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.08.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.08.26 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 31.07.26 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.26 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.26 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. |