Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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21:38:09
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’237.40 EUR | 63.38 | 1.4 | 16.79 | +22.05% | +1.51% | -16.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "1355.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1388.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.85% | |
| KGV | 16.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’237.40 EUR | 63.38 | 15.00 | 458.00 | 0.88 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.58%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GL EVENTS FR0000066672 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’134.01 | 19’226.62 | 25’473.73 | 33’204.03 | 41’471.71 |
| Dividende | 15.19 | 22.49 | 30.40 | 42.83 | 52.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.83 % | 2.47 % | 3.48 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 38.07 | 55.93 | 77.08 | 100.04 | 120.91 |
| KGV | 32.33 | 22.01 | 15.97 | 12.30 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 2’644.88 | 3’831.17 | 5’235.13 | 7’037.20 | 8’847.57 |
| EBITDA in Mio. | 3’226.97 | 4’595.00 | 6’249.34 | 8’045.93 | 9’980.25 |
| Gewinn in Mio. | 1’703.82 | 2’523.95 | 3’509.12 | 4’636.58 | 5’876.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’764.39 | 2’564.17 | 3’526.03 | 4’711.36 | 5’779.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’549.36 | 3’734.58 | 5’140.03 | 6’741.53 | 7’930.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’505.02 | 3’711.85 | 5’003.35 | 6’850.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.83 | 53.21 | 74.14 | 101.69 | 128.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’189.75 | 8’749.50 | 11’519.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’976.21 | -2’395.44 | -2’106.90 | -1’651.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’881.35 | 3’426.83 | 4’517.45 | 6’415.00 | 8’627.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 302.59 | -646.65 | -1’272.58 | -1’509.00 | |
| Cashflow/Aktie | 75.21 | 70.63 | 89.41 | 132.66 | 154.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’092.95 | 1’544.87 | 2’652.70 | 3’830.01 | 4’943.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 48.82 | 39.48 | 60.97 | 89.14 | 114.43 |
| Buchwert/Aktie | 142.43 | 184.81 | 241.37 | 306.26 | 374.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’031.84 | -1’614.25 | -3’317.15 | -6’091.22 | -8’526.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’699.88 | 1’890.97 | 1’790.28 | 1’816.67 | 1’948.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’520.46 | 8’364.50 | 10’852.86 | 13’942.33 | 17’361.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’408.00 | 26’154.91 | 32’359.20 | 37’550.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 22.05.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 22.05.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.05.26 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 20.05.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 14.05.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 11.05.26 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Neutral | JP Morgan Chase & Co. |