Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’366.00
EUR
-65.00
EUR
-4.54%
23.04.2025
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’363.50 EUR | 74.5 | 1.63 | 22.4 | +35.61% | +0.91% | +15.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "604.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1203.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’363.50 EUR | 74.50 | -115.00 | 326.00 | 1.07 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’629.05 | 16’757.73 | 22’020.97 | 27’060.76 | 29’254.58 |
| Dividende | 11.25 | 16.46 | 23.78 | 30.35 | 35.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 1.21 % | 1.76 % | 2.24 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 29.94 | 43.84 | 62.79 | 80.42 | 87.57 |
| KGV | 45.24 | 30.90 | 21.57 | 16.84 | 15.47 |
| EBIT in Mio. | 2’002.52 | 2’887.94 | 4’099.72 | 5’201.29 | 5’558.93 |
| EBITDA in Mio. | 2’410.18 | 3’336.36 | 4’718.19 | 5’762.32 | 6’768.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’255.94 | 1’877.02 | 2’668.28 | 3’092.90 | 3’712.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’347.70 | 1’936.13 | 2’654.82 | 3’573.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’852.10 | 2’737.14 | 3’799.69 | 4’588.26 | 5’496.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’871.19 | 2’742.37 | 3’816.22 | 5’120.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.66 | 42.59 | 60.31 | 80.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’702.48 | 5’418.00 | 7’157.67 | 6’110.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’254.38 | -1’372.51 | -1’324.26 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’141.11 | 2’801.35 | 3’592.58 | 5’980.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -596.63 | -658.43 | -931.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 44.38 | 58.13 | 70.35 | 94.11 | 110.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 797.69 | 1’199.06 | 1’962.44 | 2’960.33 | 4’362.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.05 | 29.02 | 42.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 115.24 | 147.53 | 192.01 | 221.66 | 289.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 712.61 | 176.95 | -986.49 | -2’505.30 | -4’943.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’166.79 | 1’136.86 | 1’342.10 | 1’219.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’159.64 | 6’697.80 | 8’757.55 | 9’126.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’041.13 | 19’734.30 | 24’902.87 | 31’244.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 15.04.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.04.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.04.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.03.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG |