Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’583.00
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-2.31%
16:32:07
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’589.00 EUR | 86.3 | 1.5 | 25.8 | +38% | +0.79% | +15.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "604.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1343.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.14% | |
| KGV | 25.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’589.00 EUR | 86.30 | -125.00 | 343.00 | 1.11 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’667.53 | 16’971.64 | 22’543.84 | 28’023.18 | 30’555.00 |
| Dividende | 11.42 | 17.03 | 24.49 | 32.11 | 37.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 1.05 % | 1.51 % | 1.98 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 29.63 | 44.23 | 64.16 | 82.36 | 92.69 |
| KGV | 54.84 | 36.74 | 25.33 | 19.73 | 17.53 |
| EBIT in Mio. | 2’002.24 | 2’926.13 | 4’183.92 | 5’384.92 | 5’859.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’401.40 | 3’399.17 | 4’755.53 | 5’807.53 | 6’940.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’250.15 | 1’899.81 | 2’777.11 | 3’322.77 | 3’935.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’347.65 | 1’960.46 | 2’756.62 | 3’579.10 | 4’201.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’855.55 | 2’785.59 | 3’983.63 | 4’920.47 | 5’797.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’864.51 | 2’747.55 | 3’872.25 | 4’997.00 | 5’677.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.47 | 42.81 | 61.72 | 77.98 | 90.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’702.48 | 5’418.00 | 7’157.67 | 6’110.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’212.82 | -1’338.19 | -1’495.24 | -1’179.00 | -1’297.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’151.68 | 2’735.48 | 3’602.96 | 4’941.50 | 4’137.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -480.52 | -632.71 | -905.46 | -986.00 | -1’425.00 |
| Cashflow/Aktie | 40.46 | 53.93 | 72.30 | 99.38 | 116.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 770.06 | 1’244.25 | 1’981.59 | 2’982.75 | 3’600.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.58 | 28.15 | 41.40 | 62.73 | |
| Buchwert/Aktie | 115.42 | 147.65 | 195.36 | 241.82 | 301.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 722.88 | 84.21 | -948.43 | -3’118.33 | -5’630.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’175.62 | 1’123.66 | 1’318.86 | 1’287.00 | 1’452.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’179.72 | 6’678.11 | 8’864.06 | 10’743.00 | 14’545.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’228.11 | 19’557.09 | 24’223.93 | 29’173.33 | 28’715.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 12.05.25 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.05.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 09.05.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 09.05.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 05.05.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG |