Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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18:26:12
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.00 EUR | 118.69 | 1.77 | 8.01 | +9.18% | +5.03% | -2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "83.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 118.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.00 EUR | 118.69 | -19.00 | 177.00 | 0.66 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’482.64 | 48’607.48 | 51’630.51 | 53’379.73 | 57’057.67 |
| Dividende | 4.12 | 4.33 | 4.61 | 4.80 | 5.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.17 % | 5.50 % | 5.73 % | 6.54 % |
| Gewinn/Aktie | 7.99 | 8.64 | 9.29 | 10.21 | 11.33 |
| KGV | 10.49 | 9.69 | 9.02 | 8.21 | 7.40 |
| EBIT in Mio. | 12’279.58 | 13’052.37 | 13’978.74 | 15’384.31 | 16’741.35 |
| EBITDA in Mio. | 14’195.12 | 14’992.20 | 15’716.30 | 17’414.66 | 18’454.60 |
| Gewinn in Mio. | 9’746.16 | 10’359.43 | 11’136.51 | 12’216.29 | 13’527.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’762.84 | 10’365.69 | 11’130.93 | 12’216.29 | 13’527.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’141.76 | 12’975.05 | 13’912.15 | 15’124.64 | 16’936.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’699.69 | 9’464.13 | 10’504.76 | 12’628.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.57 | 6.93 | 7.78 | 8.55 | 9.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’375.51 | 35’317.71 | 37’532.19 | 40’959.00 | 43’108.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 912.00 | -1’805.00 | -1’835.00 | -2’066.50 | -2’232.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’884.09 | 10’928.49 | 12’055.76 | 12’560.70 | 13’954.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’907.34 | -6’356.16 | -6’242.05 | -6’310.00 | -6’670.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.90 | 9.51 | 10.49 | 12.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’630.87 | 8’829.31 | 9’813.48 | 10’565.70 | 12’058.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.26 | 7.58 | 8.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.85 | 67.69 | 71.06 | 81.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’253.82 | 3’708.68 | -16.71 | -475.04 | -5’633.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’747.72 | 8’154.92 | 8’382.05 | 8’459.25 | 8’924.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’485.67 | 2’578.07 | 2’680.59 | 2’826.18 | 2’820.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’391.18 | 9’848.61 | 10’157.29 | 10’451.25 | 10’920.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 79’701.20 | 81’233.58 | 84’723.80 | 90’172.65 | 91’968.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’951.33 | 136’776.48 | 140’692.55 | 140’748.90 | 145’554.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 12:30 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 17.07.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 03.07.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.07.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.07.25 | Sanofi Overweight | Barclays Capital | |
| 02.07.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. |