Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
74.95
EUR
1.27
EUR
1.72 %
31.07.2026
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.89 EUR | 106.85 | 1.74 | 7.86 | +8.18% | +5.52% | +4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "75.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.89 EUR | 106.85 | 4.00 | 207.00 | 0.69 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| BNP PARIBAS FR0000131104 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’371.78 | 52’545.40 | 55’237.41 | 56’956.30 | 58’807.83 |
| Dividende | 4.25 | 4.50 | 4.81 | 5.11 | 5.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.66 % | 5.99 % | 6.41 % | 6.81 % | 7.44 % |
| Gewinn/Aktie | 8.59 | 9.14 | 10.05 | 11.05 | 11.81 |
| KGV | 8.74 | 8.21 | 7.47 | 6.79 | 6.35 |
| EBIT in Mio. | 13’256.74 | 14’016.28 | 15’297.65 | 16’276.38 | 17’037.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’802.41 | 15’722.95 | 17’137.92 | 19’085.21 | 19’575.14 |
| Gewinn in Mio. | 10’253.49 | 10’905.24 | 11’971.97 | 13’064.84 | 13’820.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’264.37 | 10’912.70 | 11’963.37 | 13’064.84 | 13’820.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’995.67 | 13’905.68 | 15’169.14 | 16’929.50 | 17’740.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’914.58 | 8’974.77 | 10’546.74 | 12’485.76 | 13’518.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.31 | 7.18 | 8.40 | 10.15 | 11.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’954.60 | 38’509.40 | 40’482.20 | 42’372.33 | 44’089.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’118.67 | -2’236.33 | -2’240.67 | -2’508.50 | -2’595.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’933.47 | 12’430.21 | 13’711.34 | 15’015.33 | 16’246.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’873.33 | -7’251.67 | -7’354.67 | -7’651.00 | -7’985.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.04 | 9.80 | 10.84 | 12.11 | 13.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’217.53 | 8’135.33 | 9’945.82 | 11’168.25 | 12’134.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.07 | 6.82 | 7.58 | 7.38 | 8.61 |
| Buchwert/Aktie | 63.50 | 66.54 | 69.32 | 74.99 | 80.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’944.48 | 8’562.46 | 4’164.84 | 2’712.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’246.20 | 8’563.40 | 8’711.60 | 8’798.25 | 8’925.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’851.65 | 2’970.33 | 3’084.79 | 3’207.42 | 3’166.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’084.40 | 10’565.80 | 10’781.60 | 11’160.00 | 11’407.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 74’768.55 | 78’207.30 | 81’474.40 | 86’283.49 | 90’779.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 128’096.40 | 132’249.20 | 136’563.00 | 138’956.33 | 145’355.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 31.07.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 31.07.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | Sanofi Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 24.07.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.26 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.07.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.07.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 06.07.26 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |