Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
76.47
EUR
-0.30
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10.07.2026
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.28 EUR | 102.72 | 1.78 | 7.61 | +7.82% | +5.77% | -6.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "75.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.28 EUR | 102.72 | 14.00 | 214.00 | 0.70 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS FR0000131104 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’872.95 | 51’950.67 | 54’672.07 | 57’043.64 | 59’058.71 |
| Dividende | 4.25 | 4.50 | 4.85 | 5.17 | 5.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.56 % | 5.90 % | 6.34 % | 6.76 % | 7.45 % |
| Gewinn/Aktie | 8.53 | 9.11 | 9.86 | 11.12 | 11.98 |
| KGV | 8.96 | 8.38 | 7.75 | 6.87 | 6.37 |
| EBIT in Mio. | 13’121.31 | 13’835.95 | 15’212.61 | 16’336.77 | 17’059.71 |
| EBITDA in Mio. | 14’675.95 | 15’665.26 | 17’199.50 | 19’162.32 | 19’887.75 |
| Gewinn in Mio. | 10’186.74 | 10’873.11 | 11’977.39 | 13’109.74 | 13’876.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’193.74 | 10’878.49 | 11’969.13 | 13’109.74 | 13’876.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’827.99 | 13’694.94 | 14’945.58 | 16’499.56 | 17’330.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’371.98 | 9’310.08 | 11’653.63 | 13’466.41 | 15’250.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.51 | 7.21 | 8.50 | 10.04 | 11.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’382.80 | 37’810.00 | 39’907.80 | 42’043.00 | 43’734.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’180.00 | -2’385.33 | -2’396.00 | -2’650.00 | -2’781.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’776.38 | 12’202.25 | 13’587.57 | 14’673.50 | 16’357.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’153.00 | -7’376.00 | -7’308.33 | -7’031.50 | -8’543.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.15 | 9.86 | 11.00 | 12.58 | 14.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’333.38 | 8’171.70 | 10’052.82 | 11’231.75 | 12’333.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.28 | 6.89 | 7.61 | 7.38 | 8.61 |
| Buchwert/Aktie | 63.58 | 66.66 | 69.58 | 75.73 | 83.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’557.90 | 9’636.94 | 3’590.60 | 2’189.80 | 4’868.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’066.17 | 8’385.50 | 8’551.33 | 8’762.60 | 8’950.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’763.60 | 2’888.91 | 3’014.05 | 3’109.61 | 3’035.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’923.00 | 10’304.83 | 10’552.50 | 11’026.00 | 11’304.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 75’043.50 | 78’407.83 | 81’719.70 | 86’332.04 | 91’152.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 143’707.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 06.07.26 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.07.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.06.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.05.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.26 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 28.04.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG |