Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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17:21:19
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.21 EUR | 109.47 | 1.79 | 7.57 | +7.73% | +5.86% | -7.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "81.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 109.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.21 EUR | 109.47 | 37.00 | 224.00 | 0.80 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’678.83 | 51’635.47 | 54’221.27 | 56’587.34 | 58’676.75 |
| Dividende | 4.28 | 4.52 | 4.84 | 5.15 | 5.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.70 % | 6.03 % | 6.45 % | 6.88 % | 7.55 % |
| Gewinn/Aktie | 8.50 | 9.06 | 9.82 | 11.06 | 11.89 |
| KGV | 8.82 | 8.27 | 7.63 | 6.78 | 6.31 |
| EBIT in Mio. | 13’081.73 | 13’680.64 | 15’056.90 | 16’326.74 | 17’153.13 |
| EBITDA in Mio. | 14’459.73 | 15’386.24 | 16’877.09 | 19’064.22 | 19’701.44 |
| Gewinn in Mio. | 10’172.28 | 10’821.80 | 11’918.10 | 13’075.38 | 13’862.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’172.28 | 10’826.11 | 11’918.10 | 13’075.38 | 13’862.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’805.25 | 13’610.57 | 14’893.41 | 16’403.68 | 17’259.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’473.17 | 9’366.79 | 11’695.39 | 13’388.47 | 15’142.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.55 | 7.22 | 8.65 | 10.00 | 11.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’028.50 | 38’074.75 | 39’940.75 | 41’593.33 | 43’423.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’494.00 | -2’698.50 | -2’719.00 | -3’012.67 | -3’117.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’010.76 | 12’404.21 | 13’537.63 | 14’750.00 | 16’210.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’277.25 | -7’762.00 | -7’785.00 | -7’866.00 | -8’990.67 |
| Cashflow/Aktie | 8.96 | 9.65 | 10.82 | 12.43 | 13.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’398.08 | 8’159.99 | 10’014.99 | 11’272.85 | 12’389.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.46 | 6.93 | 7.68 | 7.57 | 8.78 |
| Buchwert/Aktie | 63.97 | 67.03 | 69.41 | 75.00 | 81.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’315.00 | 8’634.84 | 4’585.03 | 992.63 | 2’326.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’076.00 | 8’330.33 | 8’475.83 | 8’622.00 | 8’808.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’764.01 | 2’928.93 | 3’045.44 | 3’180.53 | 3’144.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’880.33 | 10’204.17 | 10’447.17 | 10’919.20 | 11’237.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 76’420.01 | 78’968.40 | 82’181.01 | 85’338.71 | 89’874.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 128’964.29 | 130’950.67 | 134’546.83 | 136’107.50 | 141’052.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 05.05.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.26 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 28.04.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.04.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 24.04.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 24.04.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.26 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. |