Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
73.53
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09:19:38
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.59 EUR | 105.45 | 1.83 | 7.41 | +7.69% | +5.87% | +0.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "75.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.59 EUR | 105.45 | -8.00 | 192.00 | 0.58 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’701.71 | 52’776.00 | 55’465.65 | 57’456.42 | 59’407.63 |
| Dividende | 4.25 | 4.49 | 4.80 | 5.09 | 5.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.75 % | 6.08 % | 6.51 % | 6.89 % | 7.47 % |
| Gewinn/Aktie | 8.58 | 9.13 | 9.93 | 10.73 | 11.35 |
| KGV | 8.60 | 8.08 | 7.43 | 6.88 | 6.50 |
| EBIT in Mio. | 13’262.46 | 13’973.34 | 15’150.96 | 16’059.06 | 16’737.11 |
| EBITDA in Mio. | 14’834.36 | 15’868.82 | 17’198.36 | 18’837.34 | 19’201.35 |
| Gewinn in Mio. | 10’263.10 | 10’877.21 | 11’863.23 | 12’753.31 | 13’385.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’272.93 | 10’882.28 | 11’850.27 | 12’753.31 | 13’385.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’947.05 | 13’734.07 | 14’946.48 | 16’376.78 | 17’018.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’986.70 | 9’121.91 | 10’598.54 | 12’516.76 | 13’333.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.20 | 7.20 | 8.34 | 9.85 | 10.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’361.86 | 39’558.00 | 41’389.17 | 43’297.00 | 45’161.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’309.40 | -2’949.00 | -2’932.20 | -3’259.75 | -3’326.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’081.37 | 12’023.17 | 13’137.49 | 13’895.20 | 15’051.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’306.00 | -5’840.00 | -6’398.40 | -6’350.75 | -6’731.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.02 | 9.82 | 10.81 | 11.99 | 13.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’106.45 | 8’078.20 | 9’806.20 | 10’997.89 | 11’767.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.04 | 6.90 | 7.49 | 7.15 | 8.03 |
| Buchwert/Aktie | 63.41 | 66.61 | 69.41 | 75.19 | 80.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’030.71 | 8’305.80 | 5’467.11 | 3’062.00 | 1’355.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’283.88 | 8’590.25 | 8’815.38 | 9’029.43 | 9’324.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’834.88 | 2’970.94 | 3’073.72 | 3’174.94 | 3’152.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’065.50 | 10’470.25 | 10’725.88 | 11’016.57 | 11’294.14 |
| Eigenkapital in Mio. | 74’225.72 | 77’750.34 | 81’266.76 | 86’079.32 | 90’803.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’490.00 | 131’198.57 | 134’979.43 | 137’107.60 | 142’644.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 08.09.26 | Sanofi Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.09.26 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.09.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.08.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.08.26 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.08.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.08.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 07.08.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 03.08.26 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |