SAP Aktie 345952 / DE0007164600
250.27
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1.76%
05.03.2025
BRX
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.55 EUR | 334.58 | 0.98 | 28.02 | +26.5% | +0.94% | -5.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "192.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 269.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 334.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.1% | |
| KGV | 28.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 259.55 EUR | 334.58 | -16.00 | 127.00 | 1.23 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.27%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’401.89 | 43’147.16 | 48’688.88 | 52’930.74 | 59’718.35 |
| Dividende | 2.37 | 2.64 | 3.03 | 2.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.99 % | 1.14 % | 1.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.29 | 7.55 | 9.00 | 11.38 | 11.98 |
| KGV | 42.35 | 35.31 | 29.60 | 23.41 | 22.25 |
| EBIT in Mio. | 10’673.59 | 12’508.33 | 14’650.29 | 16’783.90 | 18’502.45 |
| EBITDA in Mio. | 11’772.32 | 13’789.26 | 15’918.96 | 18’233.42 | 19’575.90 |
| Gewinn in Mio. | 7’284.37 | 8’694.89 | 10’177.81 | 12’862.11 | 13’674.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’284.37 | 8’705.37 | 10’317.49 | 13’455.16 | 13’880.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’645.25 | 12’665.18 | 14’755.07 | 17’417.28 | 20’412.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’773.56 | 11’791.18 | 14’121.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.76 | 6.98 | 8.33 | 10.15 | 11.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’346.61 | 32’051.42 | 36’591.91 | 40’606.20 | 44’349.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -699.35 | -768.74 | -1’246.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’320.63 | 11’561.29 | 13’664.37 | 15’617.00 | 17’613.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’090.39 | -3’653.22 | -3’796.86 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.60 | 9.41 | 11.33 | 14.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’126.35 | 10’267.76 | 11’834.86 | 13’980.64 | 16’309.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.92 | 8.73 | 10.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.40 | 46.40 | 51.22 | 54.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’056.44 | -8’766.02 | -16’401.49 | -14’306.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’844.92 | 7’540.87 | 8’352.41 | 9’237.70 | 9’988.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 866.18 | 965.76 | 1’147.32 | 1’383.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’250.92 | 13’100.65 | 20’824.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 49’124.28 | 55’131.43 | 62’652.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 78’051.06 | 85’577.46 | 96’073.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 05.03.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 04.03.25 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.02.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 14.02.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.02.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 04.02.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 31.01.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. |