SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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1.47%
31.01.2025
BRX
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.15 EUR | 317.93 | 0.93 | 34.9 | +31.37% | +0.92% | +5.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "192.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 238.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 317.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.73% | |
| KGV | 34.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +31.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 266.15 EUR | 317.93 | -27.00 | 118.00 | 1.24 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.18%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’296.48 | 43’046.84 | 48’373.97 | 52’808.83 | 59’718.35 |
| Dividende | 2.38 | 2.63 | 3.07 | 2.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.98 % | 1.15 % | 1.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.29 | 7.49 | 8.91 | 10.99 | 11.98 |
| KGV | 42.42 | 35.60 | 29.95 | 24.28 | 22.28 |
| EBIT in Mio. | 10’641.00 | 12’456.70 | 14’475.46 | 16’354.28 | 18’502.45 |
| EBITDA in Mio. | 11’917.59 | 13’818.99 | 16’104.78 | 18’233.42 | 19’575.90 |
| Gewinn in Mio. | 7’223.85 | 8’598.14 | 10’085.87 | 11’525.16 | 13’674.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’261.82 | 8’626.15 | 10’128.69 | 12’209.00 | 13’880.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’617.11 | 12’563.61 | 14’609.23 | 17’037.69 | 20’412.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’728.43 | 11’668.41 | 14’202.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.95 | 7.13 | 8.29 | 10.15 | 11.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’241.38 | 31’870.85 | 35’779.10 | 40’606.20 | 44’349.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -908.67 | -1’009.56 | -1’715.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’590.35 | 11’700.05 | 14’196.85 | 15’617.00 | 17’613.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’695.15 | -3’565.39 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.78 | 9.47 | 10.82 | 14.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’202.16 | 10’202.51 | 11’666.55 | 14’343.00 | 16’309.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.13 | 8.62 | 10.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.44 | 45.18 | 50.95 | 54.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’274.76 | -9’108.71 | -15’487.81 | -20’568.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’771.62 | 7’433.91 | 8’143.10 | 9’237.70 | 9’988.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 926.51 | 1’037.45 | 1’140.32 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’661.50 | 14’775.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 48’227.74 | 53’817.15 | 61’683.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 76’539.50 | 83’343.38 | 91’920.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 31.01.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | SAP Halten | DZ BANK | |
| 28.01.25 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.01.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 28.01.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. |