SAP Aktie 345952 / DE0007164600
226.85
EUR
-12.75
EUR
-5.32%
04.04.2025
BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.80 EUR | 307.72 | 0.97 | 28.21 | +26.26% | +0.98% | -3.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "246.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 259.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 307.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.78% | |
| KGV | 28.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 228.80 EUR | 307.72 | -20.00 | 131.00 | 1.25 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.31%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’313.38 | 43’066.71 | 48’607.03 | 53’885.74 | 59’771.83 |
| Dividende | 2.38 | 2.64 | 3.01 | 2.90 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.17 % | 1.33 % | 1.28 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 6.25 | 7.49 | 8.84 | 11.18 | 11.98 |
| KGV | 36.27 | 30.27 | 25.66 | 20.29 | 18.94 |
| EBIT in Mio. | 10’636.89 | 12’477.89 | 14’637.70 | 17’160.02 | 18’835.41 |
| EBITDA in Mio. | 11’701.93 | 13’727.79 | 15’889.19 | 18’730.64 | 20’543.62 |
| Gewinn in Mio. | 7’248.73 | 8’674.41 | 10’149.66 | 12’653.04 | 14’337.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’275.37 | 8’689.41 | 10’258.83 | 13’455.16 | 13’880.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’669.50 | 12’676.93 | 14’841.87 | 18’071.87 | 21’923.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’779.11 | 11’782.16 | 14’370.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.76 | 6.97 | 8.47 | 10.15 | 11.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’287.81 | 31’972.29 | 36’398.63 | 40’606.20 | 44’349.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -698.35 | -767.51 | -1’173.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’105.76 | 11’306.29 | 13’134.06 | 15’617.00 | 17’613.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’095.31 | -3’662.97 | -4’075.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.53 | 9.36 | 11.28 | 15.21 | 19.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’074.69 | 10’220.51 | 11’804.56 | 13’980.64 | 16’309.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.84 | 8.64 | 9.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.59 | 46.60 | 51.55 | 60.16 | 69.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’105.64 | -8’800.88 | -16’395.80 | -16’733.80 | -37’974.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’823.52 | 7’525.87 | 8’328.92 | 9’237.70 | 9’988.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 869.64 | 970.48 | 1’139.45 | 1’383.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’210.92 | 13’048.40 | 15’964.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 49’095.74 | 55’067.29 | 62’351.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 78’014.92 | 85’516.68 | 95’779.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 03.04.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
| 11.03.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.03.25 | SAP Verkaufen | DZ BANK | |
| 05.03.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 04.03.25 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.02.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 14.02.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. |