SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.88 EUR | 201.4 | 1.17 | 14.99 | +15.74% | +1.85% | -5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "213.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 201.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.32% | |
| KGV | 14.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.88 EUR | 201.40 | 97.00 | 270.00 | 0.94 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’297.39 | 45’079.54 | 50’276.69 | 55’438.71 | 59’365.12 |
| Dividende | 2.66 | 3.01 | 3.35 | 1.50 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 2.02 % | 2.24 % | 1.00 % | 2.01 % |
| Gewinn/Aktie | 7.20 | 8.39 | 9.93 | 11.09 | 12.05 |
| KGV | 20.76 | 17.81 | 15.06 | 13.48 | 12.41 |
| EBIT in Mio. | 11’921.15 | 13’777.71 | 15’828.37 | 18’209.03 | 19’195.55 |
| EBITDA in Mio. | 13’107.61 | 15’083.64 | 17’081.45 | 19’569.18 | 20’283.05 |
| Gewinn in Mio. | 8’421.46 | 9’763.67 | 11’267.60 | 13’301.59 | 13’470.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’431.73 | 9’764.06 | 11’239.50 | 13’301.59 | 13’470.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’825.97 | 13’695.62 | 15’945.06 | 19’183.04 | 18’972.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’477.18 | 13’434.62 | 16’034.44 | 18’211.00 | 18’972.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.95 | 8.27 | 9.74 | 11.66 | 11.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’569.23 | 32’908.00 | 36’947.83 | 40’676.30 | 41’740.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 17.78 | -396.56 | -896.20 | -443.00 | -391.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’288.86 | 12’783.47 | 14’663.93 | 14’741.00 | 15’024.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’390.13 | -4’709.88 | -3’698.50 | -4’326.00 | -4’438.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.22 | 10.74 | 12.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’027.08 | 11’411.13 | 12’848.48 | 15’382.78 | 16’266.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.56 | 9.83 | 11.32 | 12.65 | 12.95 |
| Buchwert/Aktie | 41.00 | 45.28 | 51.17 | 65.89 | 74.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’608.33 | -9’427.73 | -16’828.90 | -27’220.17 | -22’482.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’048.52 | 7’668.61 | 8’388.31 | 8’551.10 | 7’929.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 957.51 | 1’069.13 | 1’275.94 | 1’744.19 | 2’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’608.50 | 11’266.00 | 11’897.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’247.32 | 53’520.88 | 59’612.64 | 74’944.00 | 85’054.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’758.10 | 83’143.30 | 91’744.50 | 107’367.00 | 118’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 27.04.26 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.04.26 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 27.04.26 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.26 | SAP Verkaufen | DZ BANK | |
| 24.04.26 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 24.04.26 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 24.04.26 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. |