SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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23.12.2024
BRX
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.65 EUR | 287.46 | 0.95 | 32.58 | +30.03% | +1% | +6.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "192.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 222.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 287.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.49% | |
| KGV | 32.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.65 EUR | 287.46 | -34.00 | 136.00 | 1.29 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TENCENT HOLDINGS KYG875721634 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’927.43 | 37’767.84 | 42’396.48 | 46’321.57 | 51’224.30 |
| Dividende | 2.16 | 2.35 | 2.62 | 3.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.00 % | 1.11 % | 1.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.44 | 6.29 | 7.27 | 8.36 | 9.49 |
| KGV | 53.24 | 37.56 | 32.48 | 28.26 | 24.89 |
| EBIT in Mio. | 7’941.42 | 10’295.73 | 12’101.20 | 13’904.38 | 15’111.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’018.17 | 11’544.26 | 13’476.24 | 15’321.40 | 16’427.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’298.33 | 7’151.63 | 8’443.02 | 9’953.31 | 11’169.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’298.33 | 7’159.62 | 8’439.62 | 9’953.31 | 11’169.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’947.51 | 10’427.51 | 12’355.58 | 14’279.35 | 16’424.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’496.51 | 9’401.66 | 11’301.96 | 13’955.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 5.58 | 6.64 | 8.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’782.33 | 27’783.05 | 31’421.58 | 34’395.00 | 38’290.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -849.75 | -865.75 | -1’000.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’109.71 | 9’575.35 | 11’556.90 | 16’556.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’619.18 | -3’580.09 | -3’702.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 7.75 | 9.24 | 10.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’865.91 | 8’149.98 | 9’983.68 | 11’394.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.28 | 7.18 | 8.41 | 9.86 | |
| Buchwert/Aktie | 36.16 | 39.43 | 43.71 | 48.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’426.17 | -2’634.09 | -8’894.41 | -11’546.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’537.04 | 6’855.65 | 7’428.84 | 8’143.00 | 8’917.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 806.67 | 901.17 | 1’037.27 | 826.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’182.33 | 12’684.00 | 14’494.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’678.35 | 46’107.53 | 51’555.53 | 55’948.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 87’152.17 | 94’554.50 | 109’951.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 17.12.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 04.12.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 23.10.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.24 | SAP Halten | DZ BANK |