SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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22.11.2024
BRX
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.10 EUR | 269.88 | 0.97 | 30.07 | +28.12% | +1.07% | +8.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "192.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 208.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 269.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.29% | |
| KGV | 30.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 226.10 EUR | 269.88 | -39.00 | 152.00 | 1.22 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’920.87 | 37’717.88 | 42’330.53 | 47’389.47 | 51’224.30 |
| Dividende | 2.16 | 2.34 | 2.58 | 3.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.05 % | 1.16 % | 1.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.43 | 6.34 | 7.40 | 8.36 | 9.49 |
| KGV | 50.54 | 35.29 | 30.24 | 26.75 | 23.57 |
| EBIT in Mio. | 7’935.91 | 10’276.99 | 12’068.40 | 13’904.38 | 15’111.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’283.82 | 11’618.76 | 13’530.42 | 15’321.40 | 16’427.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’264.59 | 7’063.29 | 8’358.05 | 9’953.31 | 11’169.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’264.59 | 7’068.27 | 8’350.05 | 9’953.31 | 11’169.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’094.88 | 10’522.84 | 12’462.86 | 14’279.35 | 16’424.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’740.38 | 9’334.08 | 11’165.03 | 13’955.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.63 | 5.55 | 6.58 | 8.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’760.56 | 27’736.90 | 31’420.24 | 34’395.00 | 38’290.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -855.73 | -881.55 | -1’030.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’183.10 | 9’603.96 | 11’428.06 | 16’556.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’663.20 | -3’698.10 | -3’802.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.41 | 7.73 | 9.22 | 10.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’905.91 | 8’135.51 | 9’787.32 | 11’394.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.33 | 7.17 | 8.40 | 9.86 | |
| Buchwert/Aktie | 36.35 | 39.54 | 43.77 | 48.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’320.58 | -2’740.58 | -8’816.03 | -11’546.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’533.19 | 6’856.12 | 7’448.83 | 8’143.00 | 8’917.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 817.28 | 909.82 | 1’051.36 | 826.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’832.00 | 10’221.50 | 10’243.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’705.46 | 46’127.72 | 51’576.69 | 55’948.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’307.55 | 74’531.82 | 81’534.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 28.10.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 23.10.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.24 | SAP Halten | DZ BANK | |
| 22.10.24 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 22.10.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 22.10.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 22.10.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. |