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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen

Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
82.50 EUR 36.71
1.02 13.39 +11.3% +2.33%
+12.11%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 05.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.03.2024" bei einem Kurs von "69.62" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +12.11%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.11.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 30.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 36.71   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.02   11.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.61%
KGV 13.39   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.3%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.33%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.15% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
82.50 EUR 36.71 -23.00 199.00 0.39 0.26
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%.
Beta 0.39 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.26 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Henkel KGaA Vz. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

UNILEVER PLC
GB00B10RZP78
BEIERSDORF AG
DE0005200000
KIMBERLY-CLARK CORP.
US4943681035
JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
RECKITT BENCKISER PLC
GB00B24CGK77
LANXESS AG
DE0005470405
PROCTER & GAMBLE CO.
US7427181091

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE BANK
DE0005140008
MUENCHENER RUECK
DE0008430026
TALANX AG
DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GREE ELEC. APPLIANCE
CNE0000001D4
HAIER SMART HOME
CNE000000CG9
SANLORENZO
IT0003549422

Schätzungen zu Henkel vz. in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 21’753.80 22’469.07 23’104.02 23’837.49 24’460.02
Dividende 1.96 2.06 2.13 2.29 2.36
Dividendenrendite (in %) 2.37 % 2.49 % 2.57 % 2.77 % 2.86 %
Ergebnis/Aktie 5.05 5.43 5.76 6.16 5.68
KGV 16.37 15.23 14.36 13.43 14.56
EBIT in Mio. 2’917.46 3’098.94 3’230.22 3’268.51
EBITDA in Mio. 3’689.15 3’885.19 4’001.30 4’154.57 4’100.38
Gewinn in Mio. 1’974.91 2’131.67 2’220.74 2’324.87 2’191.21
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’085.03 2’231.61 2’328.50 2’419.96 2’378.71
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’722.93 2’945.65 3’108.47 3’172.34 2’976.99
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’657.68 2’897.07 3’030.98 3’139.41 2’976.99
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 4.58 4.97 5.13 5.18 5.23
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 10’366.00 10’781.80 11’104.00
Cashflow (Investing) in Mio. -425.50 66.75 -747.33
Cashflow (Operations) in Mio. 2’884.23 3’041.29 3’277.33 2’872.00
Cashflow (Financing) in Mio. -602.67 -855.00 -906.00
Cashflow/Aktie 6.70 7.60 11.59 14.09 7.18
Free Cashflow in Mio. 1’943.02 2’082.93 2’238.71 2’516.06
Free Cashflow/Aktie 4.30 4.44 5.45
Buchwert/Aktie 49.49 52.68 56.34 59.89 61.45
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 160.49 -803.36 -1’683.60 -4’616.04 -4’496.54
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 585.50 605.00 624.50
Kapitalausgaben in Mio. 703.46 755.86 779.99 740.27 688.49
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 6’956.00 7’154.00
Eigenkapital in Mio. 20’837.91 22’090.67 23’358.93 24’192.09 25’737.28
Bilanzsumme in Mio. 31’922.14 32’661.43 33’892.67 32’893.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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28.05.24 Henkel vz. Hold Deutsche Bank AG
21.05.24 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
20.05.24 Henkel vz. Buy Jefferies & Company Inc.
14.05.24 Henkel vz. Underperform Bernstein Research
13.05.24 Henkel vz. Sell Goldman Sachs Group Inc.
09.05.24 Henkel vz. Hold Deutsche Bank AG
09.05.24 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.24 Henkel vz. Hold Deutsche Bank AG
09.05.24 Henkel vz. Neutral UBS AG
09.05.24 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital