LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
25.06
EUR
-0.74
EUR
-2.87 %
16.07.2025
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.52 EUR | 2.59 | 2.02 | 11.35 | +22.32% | +0.59% | +1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "25.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.52 EUR | 2.59 | 133.00 | 214.00 | 2.02 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.33% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 2.02 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
|
| NATIONAL INDUSTRIAL SA0007879170 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’188.81 | 6’341.71 | 6’573.47 | 6’698.75 | 6’843.50 |
| Dividende | 0.10 | 0.24 | 0.43 | 0.33 | 0.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.99 % | 1.72 % | 1.34 % | 1.45 % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 1.91 | 2.61 | 1.55 | 1.20 |
| KGV | 22.96 | 13.00 | 9.49 | 16.03 | 20.65 |
| EBIT in Mio. | 48.44 | 123.17 | 194.59 | 179.19 | 293.77 |
| EBITDA in Mio. | 574.57 | 650.46 | 730.54 | 796.33 | 930.00 |
| Gewinn in Mio. | -73.01 | 10.53 | 75.27 | -15.66 | 103.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4.72 | 82.08 | 152.25 | 134.00 | 105.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -130.79 | -7.77 | 87.97 | 8.50 | 142.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -127.36 | -8.15 | 81.84 | 8.50 | 142.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.08 | 0.00 | 0.85 | -0.18 | 1.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’383.37 | 1’480.67 | 1’607.51 | 1’600.00 | 1’708.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 101.06 | -337.60 | -354.45 | -321.00 | -325.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 506.77 | 570.78 | 603.03 | 651.00 | 781.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -340.46 | -181.67 | -129.56 | -144.00 | -152.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.02 | 5.80 | 6.31 | 6.75 | 8.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 179.14 | 197.63 | 213.57 | 261.00 | 456.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.23 | 2.48 | 3.02 | 5.28 |
| Buchwert/Aktie | 51.83 | 51.76 | 52.46 | 49.83 | 51.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’989.70 | 1’823.75 | 1’672.74 | 1’879.50 | 1’828.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98.98 | 97.15 | 100.15 | 99.00 | 102.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 338.81 | 349.37 | 366.05 | 385.50 | 425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’118.70 | 1’128.25 | 1’109.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’415.75 | 4’409.98 | 4’447.43 | 4’306.50 | 4’481.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’312.76 | 9’007.19 | 9’039.55 | 9’631.50 | 9’344.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 08.07.25 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 02.07.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 01.07.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.06.25 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 25.06.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.06.25 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.06.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 30.05.25 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG |